Au JORT des annonces légales n°68 du 7 juin 2012, avis n°2012X01280SRLB1, page 3754.
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Capital : 40.000 dinars
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Durée : 40.000 dinars
Le reste demeure sans changement.
p. 5776BILANS ET COMPTES FINANCIERS
HANNIBAL LEASE
Rue du Lac Malaren - Immeuble Triki - Les Berges du Lac
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4 122 911 | 1 864 826 |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 247 405 079 | 238 095 291 |
| Portefeuille-titres de placement | 192 476 | 2 642 286 |
| Portefeuille d'investissement | 2 302 379 | 2 302 379 |
| Valeurs Immobilisées | 3 041 827 | 2 595 074 |
| Autres actifs | 1 494 322 | 8 252 106 |
| TOTAL DES ACTIFS | 258 688 994 | 255 751 962 |
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
| PASSIFS | ||
| Concours bancaires | 3 989 477 | 1 624 769 |
| Dettes envers la clientèle | 3 071 120 | 1 574 698 |
| Emprunts et dettes rattachées | 215 271 951 | 206 654 699 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570 638 | 19 799 517 |
| Autres passifs | 1 286 687 | 854 465 |
| TOTAL DES PASSIFS | 232 189 872 | 230 508 149 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital social | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Réserves | 2 304 888 | 865 414 |
| Prime d'émission | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Résultats reportés | 1 016 669 | 649 146 |
| Résultat de l'exercice | 2 047 565 | 2 729 253 |
| Total des capitaux propres | 26 369 122 | 25 243 814 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 258 558 994 | 255 751 962 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Intérêts et produits assimilés de leasing | 23 105 546 | 19 865 453 |
| Intérêts et charges assimilées | (12 563 828) | (9 626 159) |
| Produits des placements | 104 189 | 896 754 |
| Produits des placements | 18 000 | |
| 11 136 048 | 11 136 048 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Charges de personnel | 1 992 433 | 1 992 433 |
| Dotations aux amortissements | 336 987 | 336 987 |
| Autres charges d'exploitation | 1 750 840 | 1 750 840 |
| Total des charges d'exploitation | 4 080 259 | 4 080 259 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 7 055 788 | 7 055 788 |
| Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 3 430 763 | 3 430 763 |
| Dotations nettes aux autres provisions | 271 658 | 271 658 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 353 367 | 3 353 367 |
| Autres pertes ordinaires | (1 616) | (1 616) |
| Autres gains ordinaires | 20 654 | 20 654 |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 3 372 405 | 3 372 405 |
| Impôts sur les bénéfices | (643 152) | (643 152) |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 2 729 253 | 2 729 253 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinar tunisien)
| 31 Décembre 2011 | 31 Décembre 2010 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Encaissements reçus des clients | 159 990 572 | 143 255 061 |
| Décaissements pour financement de contrats de leasing | (154 852 927) | (218 561 831) |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | (4 338 798) | (3 607 473) |
| Intérêts payés | (12 824 285) | (8 793 942) |
| Impôts et taxes payés | (755 914) | (1 258 103) |
| Restitution du crédit de TVA | 2 894 300 | 3 400 288 |
| Autres flux liés à l'exploitation | (2 585 061) | (496 786) |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | (7 301 991) | (86 062 787) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (809 102) | (573 200) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 24 282 | 21 267 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | - | (2 221 267) |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | - | 300 000 |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | (784 819) | (2 473 200) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Dividendes et autres distributions | (1 000 000) | (1 000 000) |
| Encaissements provenant des emprunts | 289 700 000 | 351 000 000 |
| Remboursements d'emprunts | (280 719 813) | (263 440 895) |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 7 980 188 | 86 559 105 |
| Variation de trésorerie | (106 622) | (1 976 881) |
| Trésorerie au début de l'exercice | 240 057 | 2 216 938 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 133 435 | 240 057 |
EXTRAIT DE L'AVIS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31/12/2010
5- A notre avis, les états financiers de la société HANNIBAL LEASE, annexés au présent rapport, sont réguliers et sincères et donnent, pour tout aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la société au 31 décembre 2011, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.
Les Commissaires aux Comptes