وزارة الفلاحة
وكالة موانـي وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | إ-7 | 211 629 | 193 936 |
| الإستهلاكات | -195 125 | -187 589 | |
| 16 503 | 6 347 | ||
| بناءات، توظيبات تهيئة عامة وتركيبات الإستهلاكات والمدّخرات | إ-8 | 37 435 446 | 36 146 847 |
| -11 939 186 | -10 853 262 | ||
| أجهزة، تركيبات ومعدّات فنّية الإستهلاكات | إ-8 | 14 715 733 | 14 263 426 |
| -7 359 785 | -6 511 599 | ||
| 32 852 208 | 33 045 412 | ||
| أصول في طور الإنجاز | إ-8 | 83 469 | 237 041 |
| أصول مالية | 8 268 | 8 190 | |
| 91 737 | 245 231 | ||
| مجموع الأصول الغير الجارية | 32 960 449 | 33 296 990 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | إ-9 | 623 099 | 679 175 |
| المدخرات على المخزون | -247 110 | -273 649 | |
| 375 989 | 405 526 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | إ-10 | 8 727 537 | 8 104 748 |
| المدخرات على حساب الحرفاء | -4 974 877 | -4 231 555 | |
| 3 752 660 | 3 873 193 | ||
| أصول جارية أخرى | إ-11 | 482 464 | 58 964 |
| مدّخرات | - | -49 919 | |
| السيولة و ما يعادل السيولة | إ-12 | 1 548 928 | 1 279 223 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 160 041 | 5 566 987 | |
| مجموع الأصول | 39 120 490 | 38 863 977 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
بالدينار
| إيضاحات | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| المساهمة الأصلية للدولة | إ-13 | 45 354 455 | 45 354 455 |
| النتائج المؤجلة | إ-14 | -12 806 403 | -11 677 340 |
| أموال ذاتية أخرى | إ-15 | 3 634 156 | 3 911 424 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 36 182 208 | 37 588 538 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -724 649 | -1 129 063 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 35 457 559 | 36 459 475 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| ضمانات محصلة | 450 598 | 391 861 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 450 598 | 391 861 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | إ-16 | 1 154 036 | 1 120 656 |
| الخصوم الجارية الأخرى | إ-17 | 2 058 296 | 891 984 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 212 332 | 2 012 641 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 39 120 490 | 38 863 977 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
بالدينار
| إيرادات الاستغلال | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| مدا خيل | إ-18 | 8 139 870 | 8 059 404 |
| منحة الاستغلال لسنوات 2007-2010 | 437 000 | – | |
| منح الاستغلال 2011 | 326 000 | – | |
| منح إستثمار مسجّلة بحساب الأعباء | 65 051 | – | |
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | 8 967 921 | 8 059 404 |
أعباء الاستغلال
| أعباء الاستغلال | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| مشتريات السلع المستهلكة | إ-19 | 2 274 442 | 2 187 246 |
| أعباء الأعوان | إ-20 | 4 551 336 | 4 302 777 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | إ-21 | 2 703 661 | 2 233 592 |
| أرباح الإستغلال الأخرى | إ-22 | -418 959 | – |
| أعباء الاستغلال الأخرى | إ-23 | 780 764 | 863 816 |
| مجموع أعباء الاستغلال(2) | 9 891 245 | 9 587 432 | |
| نتيجة الاستغلال (1-2) | -923 324 | -1 528 027 | |
| إيرادات التو ضيفات | 9 198 | 19 701 | |
| الأرباح العادية الأخرى | إ-24 | 62 774 | 64 221 |
| الخسائر العادية الأخرى | إ-25 | -169 388 | -3 001 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة بحساب الإيرادات | إ-26 | 296 091 | 318 044 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -724 649 | -1 129 063 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 2011 | 2010 | |
| مقابيض من الحر فاء | 7 594 727 | 8 309 064 | |
| منح إستغلال | 437 000 | - | |
| مقابيض إستغلال بحيرة البيان 2011 | إ-28 | 178 011 | - |
| مقابيض إستغلال البحيرات سنة 1997 | إ-28 | 297 659 | |
| مبالغ مسددة لمزودي الإستغلال | -2 744 670 | -3 141 424 | |
| مبالغ مسددة للأعوان | -4 424 534 | -4 284 293 | |
| الفوائد المدفوعة | -2 831 | -1 683 | |
| مقابيض حصص الاستثمار المسجلة بحساب الأعباء | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1 335 362 | 881 663 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1 649 132 | -1 492 327 | |
| مقابيض متأتية من بيع أصول | 8 275 | 45 480 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 640 857 | -1 446 847 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض حصص الاستثمار | 562 100 | 390 122 | |
| الفوائد المقبوضة | 11 100 | 11 505 | |
| إيرادات مالية أخرى | 2 000 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 575 200 | 401 627 | |
| تغير الخزينة | إ-27 | 269 705 | -163 556 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 279 223 | 1 442 779 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 548 928 | 1 279 223 |