Suite à la publication au JORT n° 108 du 08/09/2012 page 5824 avis 2012P00906SRLB2.
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p. 6083BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
AGENCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHE
PORT DE PECHE LA GOULETTE 2060
BILAN COMPARE
ARRETE AU 31/12/2011
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| Immobilisations incorporelles | A-7 | 193 936 | 211 629 |
| Amortissements | -187 589 | -195 125 | |
| 6 347 | 16 503 | ||
| Constructions, Aménagements divers | A-8 | 36 146 847 | 37 435 446 |
| Amortissements | -10 853 262 | -11 939 186 | |
| Equipements et autres Matériels | A-8 | 14 263 426 | 14 715 733 |
| Amortissements | -6 511 599 | -7 359 785 | |
| 33 045 412 | 32 852 208 | ||
| Immobilisations en cours | A-8 | 237 041 | 83 469 |
| Immobilisations financières | 8 190 | 8 268 | |
| 245 231 | 91 737 | ||
| Total actifs non courants | 33 296 990 | 32 960 449 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | A-9 | 679 175 | 623 099 |
| Provisions | -273 649 | -247 110 | |
| 405 526 | 375 989 | ||
| Clients et comptes rattachés | A-10 | 8 104 748 | 8 727 537 |
| Provisions | -4 231 555 | -4 974 877 | |
| 3 873 193 | 3 752 660 | ||
| Autres actifs courants | A-11 | 58 964 | 482 464 |
| Provisions | -49 919 | 0 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | A-12 | 1 279 223 | 1 548 928 |
| Total actifs courants | 5 566 987 | 6 160 041 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 38 863 977 | 39 120 490 |
BILAN COMPARE
ARRETE AU 31/12/2011
(En dinar Tunisien)
| NOTES | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de dotation | A-13 | 45 354 455 | 45 354 455 |
| Résultats reportés | A-14 | -11 677 340 | -12 806 403 |
| Autres Capitaux propres | A-15 | 3 911 424 | 3 634 156 |
| Total des Capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 37 588 538 | 36 182 208 | |
| Résultat de l'exercice | -1 129 063 | -724 649 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 36 459 475 | 35 457 559 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Dépôts & Cautionnements reçus | 391 861 | 450 598 | |
| Total des passifs non courants | 391 861 | 450 598 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | A-16 | 1 120 656 | 1 154 036 |
| Autres passifs courants | A-17 | 891 984 | 2 058 296 |
| Total des passifs courants | 2 012 641 | 3 212 332 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 38 863 977 | 39 120 490 |
ETAT DE RESULTAT COMPARE
ARRETE AU 31/12/2011
(En dinar tunisien)
| NOTES | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | A-18 | 8 059 404 | 8 139 870 |
| Subvention d'exploitation 2007-2010 | 437 000 | ||
| Subvention d'exploitation 2011 | 326 000 | ||
| Subvention d'investissement inscrite en charge | 65 051 | ||
| Travaux faits par l'entreprise | |||
| (I) Total des produits d'exploitation | 8 059 404 | 8 967 921 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats de marchandises consommés | A-19 | 2 187 246 | 2 274 442 |
| Charges de personnel | A-20 | 4 302 777 | 4 551 336 |
| Dotation aux amortissements & aux provisions | A-21 | 2 233 592 | 2 703 661 |
| Autres Produits d'Exploitation | A-22 | -418 959 | |
| Autres charges d'exploitation | A-23 | 863 816 | 780 764 |
| (II) total des charges d'exploitation | 9 587 432 | 9 891 245 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -1 528 027 | -923 324 | |
| Produits financiers | 19 701 | 9 198 | |
| Autres gains ordinaires | A-24 | 64 221 | 62 774 |
| Autres pertes ordinaires | A-25 | -3 001 | -169 388 |
| Profits résultant sub. d'équipement | A-26 | 318 044 | 296 091 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -1 129 063 | -724 649 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARE
ARRETE AU 31/12/2011
(En dinar tunisien)
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | NOTES | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Encaissements reçues des clients | 8 309 064 | 7 594 727 | |
| Subventions D'exploitation récues | 437 000 | ||
| Flux de Gestion Lac Bibane 2011 | A-28 | 178 011 | |
| Flux de Gestion des Lacs 1997 | A-28 | 297 659 | |
| Sommes versées aux fournisseurs d'exploitations | -3 141 424 | -2 744 670 | |
| Sommes versées au personnel | -4 284 293 | -4 424 534 | |
| Frais de banque & de recouvrement | -1 683 | -2 831 | |
| Flux de tresoreire provenant de l'exploitation | 881 663 | 1 335 362 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles & incorporelles | -1 492 327 | -1 649 132 | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles & incorporelles | 45 480 | 8 275 | |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT /ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -1 446 847 | -1 640 857 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | |||
| Encaissement subventions d'Investissements | 390 122 | 562 100 | |
| Interets reçus | 11 505 | 11 100 | |
| Autres Encaissements | 2 000 | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | 401 627 | 575 200 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | A-27 | -163 556 | 269 705 |
| TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE | 1 442 779 | 1 279 223 | |
| TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 1 279 223 | 1 548 928 |