Image 1 (top half)
الوكالة العقارية الفلاحية
القوائم المالية لسنة 2011
موازنة
سنة محاسبية مختومة 2011/12/31 في
(بالدينار التونسي)
| الأصول الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار (صافية) | 8.1.5 | 3.393.819 | 2.628.573 |
| أموال التوظيفات (صافية) | 9.1.5 | 16.718.209 | 15.476.974 |
| النتائج المؤجلة | 10.1.5 | 705.678 | 302.774 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية | 20.817.706 | 18.408.321 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 545.357 | 402.905 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 21.363.063 | 18.811.226 | |
| الخصوم الجارية | |||
| الخصوم الجارية الأخرى | 11.1.5 | 204.062 | 182.895 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 12.1.5 | 4.670.399 | 4.603.575 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4.874.461 | 4.786.470 | |
| مجموع الخصوم | 26.237.524 | 23.597.696 |
Image 2 (bottom half)
الوكالة العقارية الفلاحية
القوائم المالية لسنة 2011
موازنة
سنة محاسبية مختومة 2011/12/31 في
(بالدينار التونسي)
| الأصول | إيضاحات | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| أصول ثابتة مادية | 1.1.5 | 164.533 | 140.923 |
| أصول ثابتة غير مادية | -140.927 | -139.782 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 23.606 | 1.141 | |
| أصول ثابتة مادية | 2.360.712 | 2.555.601 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | -2.009.980 | -2.192.047 | |
| الاستهلاك | 350.732 | 363.554 | |
| أصول مالية أخرى | 2.1.5 | 14.527.390 | 13.871.904 |
| مجموع الأصول المالية الأخرى | 3.1.5 | 14.527.390 | 13.871.904 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 14.901.728 | 14.236.599 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 4.1.5 | 51.485 | 18.523 |
| الحرفاء و الحسابات الخاصة بهم | 5.1.5 | 1.212.857 | 1.037.390 |
| الحرفاء احتياطي | -155.762 | -146.462 | |
| الحرفاء احتياطي | 1.057.095 | 890.928 | |
| أصول جارية أخرى | 6.1.5 | 1.811.320 | 733.091 |
| مستحقات الحرفاء | 13.651 | 13.651 | |
| أصول جارية أخرى | 7.1.5 | 1.797.669 | 719.440 |
| مجموع أصول جارية و مساعدات السيولة | 8.429.547 | 7.732.206 | |
| مجموع الأصول الجارية | 11.335.796 | 9.361.097 | |
| مجموع الأصول | 26.237.524 | 23.597.696 |
Page 1 (top image)
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2011/12/31
| البيان | ايضاحات | 2011/12/31 (بالدينار التونسي) | 2010/12/31 (بالدينار التونسي) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال: | |||
| النتيجة الصافية | 545.357 | 402.905 | |
| تسويات مجمعة بالنسبة لـ: الاستهلاكات و المدخرات | 108.467 | -91.558 / 117.055 | |
| - تغييرات: المخزون | - | 1.656 | |
| المستحقات | -32.962 | -140.161 | |
| المزودون و دائنون آخرون | -1.253.696 | -78.097 | |
| زيادة قيمة التنويت | 87.991 | - | |
| منح الاستغلال المسجلة في النتيجة | 1.3.5 | -95.756 | -118.310 |
| ناقص قيمة التنويت | - | 93.490 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | -640.598 | -97.525 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار: | 2.3.5 | - | -97.525 |
| اقتناء الأصول الثابتة المادية و غير المادية | -129.365 | - | |
| منح الاستغلال المسجلة في النتيجة (تنويه) | 300.643 | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة المادية و الأصول الثابتة غير المادية | 171.278 | -97.525 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| مقابيض من التفويضات | 842.739 | ||
| مقابيض أصول التفويضات | 797.764 | ||
| تفويضات التهيئة العقارية | -110.202 | ||
| انتاج الملكية | 3.3.5 | 1.166.661 | 1.530.301 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | 697.341 | 1.526.267 | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 7.732.206 | 6.205.939 | |
| النقد وما في حكمه عند اختتام السنة المحاسبية | 8.429.547 | 7.732.206 |
Page 2 (bottom image)
| البيان | ايضاحات | 2011/12/31 (بالدينار التونسي) | 2010/12/31 (بالدينار التونسي) |
|---|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال: | |||
| مبيعات | 1.2.5 | 1.001.022 | 991.664 |
| إيرادات الاستغلال | 2.2.5 | 3.501.498 | 2.811.211 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.502.520 | 3.802.875 | |
| مصاريف الاستغلال: | |||
| مشتريات المستهلكات و الخدمات | 3.2.5 | 984.951 | 772.315 |
| أعباء المستخدمين | 4.2.5 | 2.758.032 | 2.390.007 |
| مخصصات الاستهلاك و المؤونات | 5.2.5 | 108.467 | 117.055 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.2.5 | 421.761 | 424.751 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4.273.211 | 3.704.128 | |
| نتيجة الاستغلال | 229.309 | 98.747 | |
| إيرادات مالية | 7.2.5 | - | - |
| أعباء مالية | 8.2.5 | 309.043 | 258.939 |
| إيرادات التوظيفات | 97.231 | 118.352 | |
| أعباء عادية | -30.762 | -23.583 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 604.820 | 452.455 | |
| الأداءات على الشركات | 9.2.5 | 59.463 | 49.550 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 545.357 | 402.905 | |
| تسويات محاسبية | - | 91.558 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 545.357 | 311.347 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية