Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres arrondis en dinars)
Etrus
A.F.A.
Etats financiers - Exercice 2011
4 Eux Erroussafi Mutuelleville 1002 Tunis
| Actifs | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobiliers : | |||
| Immobilisations incorporelles | 164.533 | 140.923 | |
| Amortissements | -140.927 | -139.782 | |
| Total des immobilisations incorporelles | 1.1.5 | 23.606 | 1.141 |
| Immobilisations corporelles | 2.360.712 | 2.555.601 | |
| Amortissements | 2.1.5 | -2.009.980 | -2.192.047 |
| Total des immobilisations corporelles | 350.732 | 363.354 | |
| Autres immobilisations financières | 3.1.5 | 14.527.390 | 13.871.904 |
| Total des autres immobilisations financières | 14.527.390 | 13.871.904 | |
| Total des actifs non courants | 14.901.728 | 14.236.599 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| stocks | 4.1.5 | 51.485 | 18.523 |
| Clients et comptes rattachés | 1.212.857 | 1.037.399 | |
| (-) Provisions | 5.1.5 | -155.762 | -146.462 |
| Autres actifs courants | 1.057.095 | 890.928 | |
| (-) Provisions | 1.811.320 | 733.091 | |
| Placements, autres actifs financiers et liquidités et équivalent de liquidités | 6.1.5 | 13.651 | 13.651 |
| 7.1.5 | 1.797.669 | 719.440 | |
| 8.429.547 | 7.732.206 | ||
| Total des actifs courants | 11.335.796 | 9.361.097 | |
| Total des actifs | 26.237.524 | 23.597.696 |
BILAN
Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres arrondis en dinars)
| Capitaux propres et Passifs | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Subventions d'investissement (nettes) | 8.1.5 | 3.393.819 | 2.628.573 |
| Fonds d'indemnisations (nets) | 9.1.5 | 16.718.209 | 15.476.974 |
| Résultats repartés | 703.678 | 302.774 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 20.817.706 | 18.408.321 | |
| Résultat de l'exercice | 545.357 | 402.905 | |
| Total des capitaux propres avant affectations | 21.363.063 | 18.811.226 | |
| Passifs | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| PASSIFS COURANTS | 204.062 | 182.895 | |
| Fournisseurs et compte rattachés | 10.1.5 | 4.670.399 | 4.603.575 |
| Autres passifs courants | 11.1.5 | ||
| 4.874.461 | 4.786.470 | ||
| Total des passifs | |||
| 26.237.524 | 23.597.696 | ||
| Total des capitaux propres et des passifs |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| Comptes | Notes | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | |||
| Revenus | 5.2.1 | 1.001.022 | 991.064 |
| Subventions d'exploitations | 5.2.2 | 3.501.468 | 2.811.211 |
| Total des produits d'exploitations | 4.502.520 | 3.802.875 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.2.3 | 984.951 | 772.315 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | 2.758.032 | 2.390.007 |
| Dotations aux amortissements | 5.2.5 | 108.467 | 117.055 |
| Autres charges d'exploitation | 5.2.6 | 421.761 | 424.751 |
| Total des charges d'exploitation | 4.273.211 | 3.704.128 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | |||
| Charges financières vertes | 229.309 | 98.747 | |
| Produits des placements | 5.2.7 | 309.043 | 258.939 |
| Autres gains ordinaires | 5.2.8 | 97.231 | 118.352 |
| Autres pertes ordinaires | -30.762 | -23.583 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 604.820 | 452.455 | |
| Impôt sur le revenu des placements | 59.463 | 49.550 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 545.357 | 402.005 | |
| Effets des modifications comptables | 5.2.9 | 91.558 | |
| Résultat net après modifications comptables | 545.357 | 311.347 |
Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres arrondis en dinars)
(Selon le modèle autorisé)
| comptes | Nutm | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat Net : | 545.357 | 402.905 | |
| Modification comptable | - | -39.558 | |
| Équivalent pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 108.467 | 117.055 | |
| Variations des : | |||
| stocks | -32.962 | 1.656 | |
| - Créances | -1.233.696 | -140.161 | |
| - Fournisseurs et autres dettes | 87.991 | -78.007 | |
| Plus value de cessions d'immobilisations | |||
| Subventions d'investissement inscrite au résultat | - | - | |
| Régal. Sur amortissement des subventions d'invest. | -95.756 | -118.740 | |
| Moins value de cession d'immobilisation | |||
| Flux de trésorerie provenant de | 5.3.1 | -640.598 | 93.490 |
| (affectés à) l'exploitation : | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités | |||
| d'investissement : | |||
| Décaissement et au variations d'investissements | -129.365 | -97.525 | |
| Décaissement et cession des immobilisations | 300.643 | - | |
| carportées | |||
| Flux de trésorerie provenant de | 5.3.2 | 171.278 | -86.196 |
| (affectés aux) activités d'investissement : | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités de | |||
| financement : | |||
| Décaissement, subventions d'investissements | 580.914 | 842.739 | |
| Décaissement des ventes (Fonds d'indemnisation) | 631.561 | 797.764 | |
| Indemnisations au titre des aménagements fonciers | -45.813 | -110.202 | |
| Expropriation | |||
| Flux de trésorerie provenant de | 5.3.3 | 1.166.661 | 1.530.301 |
| (affectés aux) activités de financement : | |||
| Variations de trésorerie | 697.341 | 1.526.267 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 7.732.206 | 6.205.939 | |
| Trésorerie à la fin de l'exercice | 8.426.347 | 7.732.206 |