الصفحة الأولى
موازنات وحسابات مالية
الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
الموازنة إلى غاية 31 ديسمبر 2011
بالدينار التونسي
| الأصول | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة: / الأصول الغير مادية / تطرح الإستهلاكات | 300 457,892 / -84 818,579 | 278 874,892 / -148 115,782 |
| مجموع الأصول الغير مادية: | 215 639,313 | 130 759,110 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 4 827 465,396 / -1 933 325,644 | 4 882 601,526 / -2 265 817,479 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية: | 2 894 139,752 | 2 616 784,047 |
| مجموع الأصول غير الجارية: | 3 109 779,065 | 2 747 543,157 |
| الأصول الجارية: | ||
| مخزونات | 87 507,910 | 196 981,328 |
| الحرفاء | 183 130,455 | 90 243,071 |
| مدخرات الحرفاء | -7 310,510 | -7 310,510 |
| أصول جارية أخرى | 2 247 052,674 | 2 556 615,801 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 300 000,000 | 300 000,000 |
| السيولة ومايعادل السيولة | 285 317,205 | 519 924,600 |
| مجموع الأصول الجارية: | 3 095 698,734 | 3 656 454,290 |
| مجموع الأصول : | 6 205 477,799 | 6 403 997,447 |
الصفحة الثانية (أسفل الصفحة)
ص 6234| الأموال الذاتية والخصوم | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية: | ||
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 402 170,657 | 4 713 762,619 |
| نتائج مؤجلة | 442 708,140 | 362 143,325 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -80 564,815 | 484 017,963 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص: | 4 764 313,982 | 5 559 923,907 |
| <u>الخصوم:</u> | ||
| <u>الخصوم الجارية:</u> | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 382 393,587 | 103 546,426 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 058 770,230 | 740 527,115 |
| مجموع الخصوم الجارية: | 1 441 163,817 | 844 073,540 |
| مجموع الخصوم: | 1 441 163,817 | 844 073,540 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم: | 6 205 477,799 | 6 403 997,447 |
قائمة النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2011
بالدينار التونسي
| العناوين | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| رقم المعاملات | 735 460,120 | 844 177,400 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 397 146,956 | 2 130 420,016 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 132 607,076 | 2 974 597,416 |
| أعباء الإستغلال: | ||
| شراءات مستهلكة | -110 396,019 | -136 668,480 |
| أعباء الأعوان | -1 047 875,375 | -1 418 911,219 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -367 958,956 | -442 018,016 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -718 053,605 | -533 847,776 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -2 244 283,955 | -2 531 445,491 |
| نتيجة الإستغلال | -111 676,879 | 443 151,925 |
| إيرادات التوظيفات | 19 142,672 | 17 260,976 |
| اعباء مالية | -158,106 | -17,556 |
| الأرباح العادية الأخرى | 12 957,527 | 24 945,876 |
| الخسائر العادية الأخرى | -3,146 | -368,102 |
| مربوح الأنشطة العادية قبل الأداءات | -79 737,932 | 484 973,119 |
| أداءات على المرابيح | -826,883 | -955,156 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -80 564,815 | 484 017,963 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -80 564,815 | 484 017,963 |
جدول التدفقات المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011
بالدينار التونسي
| العناوين | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| 1التدفقات المالية المتأتية من نشاط التصرف / النتيجة المحاسبية / تعديلات تخص: / الإستهلاكات / المدخرات / نسبة منح الإستثمار مسجلة بالنتيجة المحاسبية / تطور المخزون / تطور الحرفاء / تطور الأصول الاخرى / تطور المزودون و الديون الأخرى / تعديلات أخرى | -80 564,815 / 367 958,956 / -367 958,956 / -3 380,852 / -121 595,052 / -722 267,341 / 613 330,896 / - | 484 017,963 / 442 018,016 / -442 018,016 / -109 473,418 / 92 887,384 / -309 563,127 / -306 874,993 |
| التدفقات المالية المتأتية من نشاط التصرف | -314 477,164 | -149 006,191 |
| 2التدفقات المالية المتأتية من نشاط الإستثمار / نفقات شراء التجهيزات المادية و الغير مادية | -965 554,476 | -319 488,414 |
| التدفقات المالية المتأتية من نشاط الإستثمار | -965 554,476 | -314 488,414 |
| 3التدفقات المالية المتأتية من نشاط التمويل / تدفقات متأتية من المنح | 980 608,000 | 703 101,000 |
| التدفقات المالية المتأتية من نشاط التمويل | 980 608,000 | 703 101,000 |
| تطور الخزينة | -299 423,640 | 234 606,395 |
| الخزينة في بداية السنة الحاسبية | 584 741,845 | 285 318,205 |
| الخزينة في نهاية السنة الحاسبية | 285 318,205 | 519 924,600 |