Top half
تونس الطرقات السيّارة
سنة ممحاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الموازنة - الأصول | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| (بالدّينار التونسي) | ||
| الأصول غير المادية | 610 038 | 651 606 |
| تطرح الإستهلاكات | -608 147 | -614 459 |
| 1 891 | 37 147 | |
| الأصول الثابتة المادية | 774 236 526 | 890 623 688 |
| تطرح الإستهلاكات | -92 349 049 | -117 637 308 |
| 681 887 477 | 772 986 380 | |
| الأصول المالية | 330 049 395 | 204 994 148 |
| تطرح : المدخرات | -15 318 | |
| 330 049 395 | 204 978 830 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 011 938 763 | 978 002 357 |
| أصول غير جارية أخرى | 74 438 729 | 90 039 581 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 086 377 492 | 1 068 041 938 |
Bottom half
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1 230 855 | 1 249 914 |
| تطرح المدخرات | -38 962 | -38 962 |
| 1 191 893 | 1 210 952 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 1 249 977 | 2 284 780 |
| تطرح المدخرات | -142 827 | -169 846 |
| 1 107 150 | 2 114 934 | |
| الدولة - ضرائب وأداءات | 31 696 117 | 50 372 520 |
| أصول جارية أخرى | 4 149 355 | 2 944 206 |
| تطرح المدخرات | -12 665 | -12 665 |
| 4 136 690 | 2 931 541 | |
| سيولة وما يعادل السيولة | 529 062 695 | 525 015 986 |
| مجموع الأصول الجارية | 567 194 545 | 581 645 933 |
| مجموع الأصول | 1 653 572 037 | 1 649 687 871 |
Footer
ص 6238الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2 010 | 2 011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 894 379 300 | 894 379 300 |
| الإحتياطات القانونية | 9 033 950 | 9 033 950 |
| الصندوق الإجتماعي | 634 769 | 634 369 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 700 | 9 404 |
| النتائج المؤجلة | -23 927 476 | -33 689 446 |
| مجموع الأموال الذاتية | 880 125 243 | 870 367 577 |
| قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | ||
| نتيجة السنة المحاسبية | -9 761 970 | -4 134 192 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 870 363 273 | 866 233 385 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 586 537 323 | 589 300 845 |
| المدخرات | 3 419 904 | 7 466 280 |
| الدولة - تسبقات على رأس المال | 94 254 000 | 94 254 000 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1 149 704 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 685 360 931 | 691 021 125 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 35 488 877 | 28 350 122 |
| الدولة- ضرائب و أداءات | 27 200 706 | 23 964 060 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6 000 124 | 5 595 080 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 29 158 126 | 34 524 099 |
| مجموع الخصوم الجارية | 97 847 833 | 92 433 361 |
| مجموع الخصوم | 783 208 764 | 783 454 486 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 653 572 037 | 1 649 687 871 |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيانات | 2 010 | 2 011 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 36 308 616 | 41 621 633 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 082 438 | 1 467 697 |
| إنتاج ثابت | 1 928 201 | 1 824 494 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 39 319 255 | 44 913 824 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | -2 267 816 | -1 922 535 |
| أعباء الأعوان | -9 125 204 | -15 461 389 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | -14 932 318 | -25 695 161 |
| معلوم الإستغلال | -10 695 388 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -8 397 802 | -5 022 904 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -45 418 528 | -48 101 989 |
| نتيجة الإستغلال | -6 099 273 | -3 188 165 |
| أعباء مالية صافية | -15 931 847 | -31 807 001 |
| إيرادات التوظيفات | 11 890 577 | 30 635 125 |
| الأرباح العادية الأخرى | 603 073 | 290 948 |
| الخسائر العادية الأخرى | -180 851 | -14 310 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -9 718 321 | -4 083 403 |
| الأداءات على الأرباح | -43 649 | -50 789 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -9 761 970 | -4 134 192 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | -1 138 315 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -10 900 285 | -4 134 192 |
جدول التدفقات النقدية
( بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيانات | 2 010 | 2 011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -10 900 285 | -4 134 192 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 18 280 182 | 29 383 281 |
| تغييرات | ||
| المخزونات | 755 885 | -19 059 |
| الحرفاء | -182 032 | -1 034 803 |
| أصول أخرى | -21 600 119 | -17 471 254 |
| المزودون و ديون الإستغلال | 72 921 | 2 191 764 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 910 314 | -3 641 690 |
| فوائد القروض المستحقة | 1 224 796 | -94 061 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 3 561 662 | 5 179 986 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | -118 518 268 | -125 759 247 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية | 126 076 514 | 124 021 785 |
| منح الإستثمار | 4 704 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | 7 558 246 | -1 732 758 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 344 850 000 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 179 557 915 | 16 741 446 |
| سداد القروض | -20 743 349 | -24 234 984 |
| الصندوق الإجتماعي | -200 | -400 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 503 664 366 | -7 493 938 |
| تغير السيولة | 514 784 273 | -4 046 710 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 14 278 422 | 529 062 696 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 529 062 695 | 525 015 986 |