Annonce n°2012E00423SRUB1 parue au JORT n°111 du 15 septembre 2012 page 5932.
Lire : Capital social : 5000D000
Au lieu de :
Capital social : 500.000 dinars et le reste sans changement.
p. 6223BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Agence Nationale de Certification Electronique
BILAN
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 278 874,892 | 300 457,892 |
| Amortissements | -148 115,782 | -84 818,579 |
| 130 759,110 | 215 693,313 | |
| Immobilisations corporelles | 4 882 601,526 | 4 827 465,396 |
| Amortissements | -2 265 817,479 | -1 933 325,644 |
| 2 616 784,047 | 2 894 139,313 | |
| Immobilisations financières | 0,000 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 2 747 543,157 | 3 109 832,626 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks autres approvisionnements | 33 946,076 | 23 746,498 |
| Stocks des marchandises | 163 035,252 | 63 761,412 |
| Provisions | ||
| 196 981,328 | 87 507,910 | |
| Clients et comptes rattachés | 90 243,071 | 183 130,455 |
| Provision | -7 310,510 | -7 310,510 |
| Autres actifs courants | 2 556 615,801 | 2 247 052,674 |
| Placements et autres actifs financiers | 300 000,000 | 300 000,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 519 924,600 | 285 318,205 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 3 656 454,290 | 3 095 698,73 |
| TOTAL DES ACTIFS | 6 403 997,447 | 6 205 531,360 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Fonds de dotation | ||
| Réserves | ||
| Autres capitaux propres | 4 713 762,619 | 4 402 170,657 |
| Résultats reportés | 362 143,325 | 442 708,140 |
| Total des capitaux propres avant résult de la période | 5 075 905,944 | 4 844 878,797 |
| Résultat de la période | 484 017,963 | -80 564,815 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 5 559 923,907 | 4 764 313,982 |
| PASSIFS | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 103 546,425 | 382 393,587 |
| Autres passifs courants | 740 527,115 | 1 058 770,230 |
| Total des passifs courants | 844 073,540 | 1 441 163,817 |
| Total des passifs | 844 073,540 | 1 441 163,817 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 6 403 997,447 | 6 205 477,799 |
ETAT DES RESULTATS
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes | 844 177,400 | 735 460,120 |
| Autres produits d'exploitation | 2 130 420,016 | 1 397 146,956 |
| Total des produits d'exploitation | 2 974 597,416 | 2 132 607,076 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats des marchandises consommés | -102 707,585 | -68 378,611 |
| Achats d'approvisionnements consommés | -33 960,895 | -42 017,408 |
| Charges de personnel | -1 418 911,219 | -1 047 875,375 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -442 018,016 | -367 958,956 |
| Autres charges d'exploitation | -533 847,776 | -718 053,605 |
| Total des charges d'exploitation | -2 531 445,491 | -2 244 283,955 |
| Résultat d'exploitation | 443 151,925 | -111676,879 |
| Produits financières | 17 260,976 | 19 142,672 |
| Charges financières | -17,556 | -158,106 |
| Autres gains ordinaires | 24 945,876 | 12 957,527 |
| Autres pertes ordinaires | -368,102 | -3,146 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 484 973,119 | -79737,932 |
| Impôt sur les bénéfices | -955,156 | -826,883 |
| Résultat net de la période | 484 017,963 | -80564,815 |
| Effets des modifications comptables (nets d'impôt) | ||
| Résultat après modifications comptables | 484 017,963 | -80564,815 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars)
| LIBELLE | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | 484 017,963 | -80 564,815 |
| - Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 442 018,016 | 367 958,956 |
| - Quote-part des sub.d'inv.insc.au résultat de l'exce. | -442 018,016 | -367 958,956 |
| - Variation des : | ||
| * Stocks | -109 473,418 | -3 380,852 |
| * Clients | 92 887,384 | -121 595,052 |
| * Autres actifs | -309 563,127 | -722 267,341 |
| * Fournisseurs et autres dettes | -306 874,993 | 613 330,896 |
| - Autres ajustements | ||
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | -149 006,191 | -314 477,164 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investiss. | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition | ||
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | -319 488,414 | -965 554,476 |
| Encaissements provenant de la cession | ||
| d'immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| Décaissements affectés à l'acquisition | ||
| d'immobilisations financières | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv. | -319 488,414 | -965554,476 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financ. | ||
| Report subventios anterieurs | ||
| Encaissements provenant des subventions | 703 101,000 | 980 608,000 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de fin. | 703 101,000 | 980608,000 |
| Variation de trésorerie | 234 606,395 | -299 423,640 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 285 318,205 | 584 741,845 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 519 924,600 | 285 318,205 |