ETATS FINANCIERS AU 31/12/2011
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31-12-2011 | MONTANTS AU 31-12-2010 |
|---|---|---|
| Actifs non courants | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 651 606 | 610 038 |
| Moins : Amortissement | -654 459 | -608 147 |
| 37 147 | 1 891 | |
| Immobilisations corporelles | 890 623 688 | 774 236 526 |
| Moins : Amortissement | -117 637 308 | -92 349 049 |
| 772 986 380 | 681 887 417 | |
| Immobilisations financières | 204 994 148 | 330 049 395 |
| moins : Provisions | -15 318 | |
| 204 978 830 | 330 049 395 | |
| Total des actifs immobilisés | 978 002 357 | 1 011 938 763 |
| actif non courant | 90 039 581 | 74 438 729 |
| Total des actifs non courants | 1 068 041 938 | 1 086 377 492 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 1 249 914 | 1 230 855 |
| Moins : Provisions | -38 962 | -38 962 |
| 1 210 952 | 1 191 893 | |
| Clients et comptes rattachés | 2 254 780 | 1 249 977 |
| Moins : Provisions | -159 846 | -142 827 |
| 2 114 934 | 1 107 159 | |
| Autres actifs courants | 2 944 266 | 4 149 355 |
| Moins : Provisions | -12 665 | -12 665 |
| 2 931 541 | 4 136 699 | |
| Etat impôt et taxes | 50 372 520 | 31 696 117 |
| Liquités et équivalents de liquidités | 525 015 986 | 529 062 695 |
| Total des actifs courants | 581 645 933 | 567 194 545 |
| Total des actifs | 1 649 687 871 | 1 653 572 037 |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31-12-2011 | MONTANTS AU 31-12-2010 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Capital social | 894 379 300 | 894 379 300 |
| Réserves | 9 033 950 | 9 033 950 |
| Réserve pour fond social | 634 369 | 634 369 |
| Résultats reportés | -33 689 446 | -23 927 476 |
| subvention d'équipement | 9 404 | 4 700 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 870 367 327 | 870 125 243 |
| Résultat de l'exercice | -4 130 192 | -9 761 970 |
| Total des capitaux propres avant affectation du résultat | 866 233 385 | 870 363 273 |
| Passifs | ||
| Passifs non courant | ||
| Emprunts | 589 316 548 | 586 337 327 |
| Provision pour risque et charges | 7 416 270 | 3 410 004 |
| Etat, avance sur augmentation du capital | 94 254 000 | 94 254 000 |
| Autres passifs non courants | 0 | 1 149 704 |
| Total des passifs non courant | 691 011 125 | 685 300 931 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350 122 | 35 488 877 |
| Etat impôts et taxes | 23 954 160 | 27 200 706 |
| Autres Passifs courants | 5 585 100 | 6 000 174 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 34 524 108 | 29 154 125 |
| Total des passifs courants | 92 433 361 | 97 847 001 |
| Total des passifs | 783 454 486 | 783 268 764 |
| Total des capitaux propres et passifs | 1 649 607 671 | 1 653 572 037 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | MONTANTS AU 31-12-2011 | MONTANTS AU 31-12-2010 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 41 621 633 | 36 308 616 |
| Autres produits d'exploitation | 1 467 697 | 1 082 438 |
| Production à soi-même | 1 824 894 | 1 928 201 |
| Total des produits d'exploitation | 44 913 824 | 39 319 255 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | -1 922 535 | -2 267 816 |
| Charges de personnel | -15 661 389 | -9 125 204 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | -25 695 161 | -14 932 318 |
| Redevance du fond de développement routier | 0 | -10 695 738 |
| Autres charges d'exploitation | -3 022 004 | -8 377 802 |
| Total des charges d'exploitation | -48 101 989 | -45 418 528 |
| Resultat d'exploitation | -3 188 465 | -6 099 273 |
| Charges et produits financiers | ||
| Charges financières nettes | -21 807 001 | -15 931 847 |
| Produits des placements | 30 635 125 | 11 800 577 |
| Autres gains ordinaires | 290 948 | 605 673 |
| Autres pertes ordinaires | -14 310 | -100 851 |
| Résultats des activités ordinaires avant impôt | -4 083 403 | -9 718 321 |
| Impôt sur les bénéfices | -50 789 | -43 649 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | -4 134 192 | -9 761 870 |
| Modification comptable | -1 138 315 | |
| Résultat après modification comptable | -4 134 192 | -10 950 285 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2011
(Montants exprimés au Dinar Arrondi)
| DESIGNATION | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net | -4 134 192 | -10 900 285 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements & résorptions | 29 383 281 | 18 280 182 |
| * Variations des : | ||
| Stocks | -19 059 | 755 885 |
| Créances | -1 034 803 | -182 032 |
| Autres actifs | -17 471 254 | -21 600 119 |
| Fournisseurs & autres dettes d'exploitation | 2 191 764 | 72 921 |
| Autres passifs courants | -2 641 690 | -5 910 314 |
| Intérêts des emprunts courus | -94 061 | 1 224 796 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 5 179 986 | 3 561 662 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
| * Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles | -125 759 247 | -118 518 268 |
| * Décaissements relatifs aux immobilisations financières | 124 021 785 | 126 076 514 |
| * Subvention d'investissement | 4 704 | |
| Flux de trésorerie affecté aux activités d'investissement | -1 732 756 | 7 558 246 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| * Encaissements provenant de l'émission d'actions | 0 | 344 850 000 |
| * Encaissements provenant des emprunts | 16 741 446 | 179 557 915 |
| * Remboursements d'emprunts | -24 234 984 | -20 743 349 |
| * Fund social | -400 | -200 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -7 493 938 | 503 664 366 |
| Variation de la trésorerie | -4 046 710 | 514 784 273 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 529 062 696 | 14 278 422 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 525 015 986 | 529 062 695 |