الوكالة العقارية الصناعية

الموازنة

من 2011/01/01 إلى 2011/12/31

العملة : الدينار التونسي

2010	2011	إيضاحات	الأصول
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2010	2011	إيضاحات	الأصول
			الأصول غير الجارية
			الأصول الثابتة
191,605.241	282,985.441	1.1.4	الأصول الغير مادية
-157,348.319	-160,666.688		(-) الاستهلاكات
34,256.922	122,318.753		مجموع الأصول غير المادية
6,868,448.513	6,985,894.463	2.1.4	الأصول الثابتة المادية
-5,231,391.225	-5,546,818.608		(-) الاستهلاكات
1,637,057.288	1,439,075.855		مجموع الأصول المادية
1,292,863.938	1,260,930.988	3.1.4	الأصول المالية
-151,127.133	-151,127.133		(-) المدخرات
1,141,736.805	1,109,803.855		مجموع الأصول المالية
2,813,051.015	2,671,198.463		مجموع الأصول الثابتة
7,887,008.609	8,316,289.175	4.1.4	أصول غير جارية أخرى
10,700,059.624	10,987,487.638		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
48,229,869.014	54,580,544.066	5.1.4	المخزونات
-1,866,075.649	-2,268,208.373		(-) المدخرات
46,363,793.365	52,312,335.693
8,768,054.318	15,917,078.895	6.1.4	الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم
-1,195,491.430	-1,426,748.620		(-) المدخرات
7,572,562.888	14,490,330.275
25,324,174.057	39,201,826.158	7.1.4	أصول جارية أخرى
-1,187,758.609	-1,187,758.609		(-) المدخرات
24,136,415.448	38,014,067.549
139,025.203	161,680.087	8.1.4	أصول مالية أخرى
90,623,433.427	92,532,816.999	9.1.4	السيولة و مايعادل السيولة / (-) مدخرات لإنخفاض رصيد الخزينة
90,623,433.427	92,532,816.999
168,835,230.331	197,511,230.603		مجموع الأصول الجارية
179,535,289.955	208,498,718.241		مجموع الأصول

ص 7589

Top half

العملة : الدينار التونسي

الاموال الذاتية و الخصوم	إيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2011	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2010
الأمـوال الذاتية
الأموال المخصصة		30,795,711.520	30,795,711.520
الأموال المخصصة ذات صبغة خاصة		32,339,307.369	28,467,000.251
الإحتياطات		1,365,911.927	1,273,717.384
نتائج مؤجلة		748,936.991	-213,800.599
مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبية		65,249,867.807	60,322,628.556
نتيجة السنة المحاسبية		5,482,885.304	1,062,737.590
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	10.1.4	70,732,753.111	61,385,366.146
الخصوم
الخصوم غير الجارية

Bottom half

الاموال الذاتية و الخصوم	إيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2011	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2010
القروض	11.1.4	46,591,271.641	47,812,991.436
مدخرات غير جارية	12.1.4	40,812,290.071	40,383,895.795
مجموع الخصوم غير الجارية		87,403,561.712	88,196,887.231
الخصوم الجارية
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	13.1.4	9,417,622.223	3,912,705.131
مدخرات جارية	14.1.4	9,414.896	9,414.896
الخصوم الجارية الأخرى	15.1.4	32,527,495.956	18,306,032.376
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	16.1.4	8,407,870.343	7,724,884.175
مجموع الخصوم الجارية		50,362,403.418	29,953,036.578
مجموع الخصوم		137,765,965.130	118,149,923.809
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم		208,498,718.241	179,535,289.955

Footer

ص 7590

قائمة النتائج
(ضبط مرخص به)
من 2011/01/01 إلى 2011/12/31
العملة : الدينار التونسي

البيانات	إيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2011	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2010
إيرادات الإستغلال
مداخيل	1.2.4	21,145,864.021	22,013,688.384
مداخيل إضافية أخرى	2.2.4	3,092,327.995	1,819,130.050
مجموع إيرادات الإستغلال		24,238,192.016	23,832,818.434
أعباء الإستغلال
تغير مخزونات	3.2.4	6,350,675.052	-2,654,616.093
مشتريات التموينات المستهلكة	4.2.4	-16,874,002.978	-5,505,094.753
أعباء الأعوان	5.2.4	-3,846,349.008	-3,465,307.520
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	6.2.4	-3,074,949.665	-9,582,202.881
أعباء الإستغلال الأخرى	7.2.4	-1,835,117.312	-2,014,763.031
مجموع أعباء الإستغلال		-19,279,743.911	-23,221,984.278
نتيجة الإستغلال		4,958,448.105	610,834.156
إيرادات و أعباء مالية
أعباء مالية صافية	8.2.4	-2,005,404.002	-2,250,411.343
إيرادات التوظيفات	9.2.4	3,517,208.585	3,597,433.586
الأرباح العادية الأخرى		111,799.796	107,502.695
مجموع إيرادات وأعباء مالية		1,623,604.379	1,454,524.938
نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء		6,582,052.484	2,065,359.094
ضرائب على المرابيح	10.2.4	-1,121,940.930	-1,002,621.504
مجموع ضرائب على المرابيح		-1,121,940.930	-1,002,621.504
نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء		5,460,111.554	1,062,737.590
العناصر الطارئة	11.2.4	22,773.750
مجموع العناصر الطارئة		22,773.750
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		5,482,885.304	1,062,737.590
إنعكاسات التعديلات المحاسبية			880,434.038
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		5,482,885.304	1,943,171.628

ص 7591

جدول التدفقات النقدية

من 2011/01/01 إلى 2011/12/31

العملة : الدينار التونسي

البيانات	إيضاحات	2011	2010
التدفقات النقدية المتصلة بلإستغلال
مقابيض من الحرفاء	1.3.4	24,357,056.314	18,663,969.528
المبالغ المسددة للمزويدين و ديون أخرى	2.3.4	-26,741,298.556	-12,847,428.843
المبالغ المسددة للأعوان	3.3.4	-3,331,711.150	-3,092,209.805
الفوائد المدفوعة	4.3.4	-1,530,255.575	-1,669,494.804
الأداءات و الضرائب المدفوعة	5.3.4	-1,175,681.603	-1,013,006.920
الفوائد المقبوضة	6.3.4	4,847,763.276	4,530,826.201
مقابيض طارئة	7.3.4	22,773.750
مجموع		-3,551,353.544	4,572,655.357
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
دفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية	8.3.4	-21,255.902	-185,663.382
مقابيض تفويت في أصول مادية و غير مادية	9.3.4	77,684.510	16,110.474
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية	10.3.4	-105,077.866	149,012.602
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية
المقابيض المتأتية من كراء أصول ثابتة
مجموع		-48,649.258	-20,540.306
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض إثر إصدار أسهم
حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع
مقابيض متأتية من القروض	11.3.4	3,560,000.000
سداد القروض	12.3.4	-5,990,680.522	-5,059,830.195
منحة الإستثمار	13.3.4	5,000,000.000	5,000,000.000
منحة الإستغلال	14.3.4	2,880,407.750	1,462,041.500
مجموع		5,449,727.228	1,402,211.305
إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / تغيرات أسعار الصرف	15.3.4	59,659.146	-197,795.130
مجموع		59,659.146	-197,795.130
الدفوعات و المقابيض
تغيير الخزينة		1,909,383.572	5,756,531.226
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		90,623,433.427	84,866,902.201
الخزينة في ختم السنة المحاسبية		92,532,816.999	90,623,433.427
مجموع البنوك و الخزينة		92,532,816.999	90,623,433.427

الوكالة العقارية الصناعية

الموازنة

جدول التدفقات النقدية

إعلانات أخرى: مختلفات