A.F.I.
Etats financiers : Exercice 2011
ACTIF DU BILAN
Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| Actifs | Notes | Montants 2011 | Montants 2010* |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Actifs immobilisés | 1.1.4 | 282,985.441 | 191,605.241 |
| Immobilisations incorporelles | - 160,666.688 | - 157,348.319 | |
| Amort Immobilisations Incorporelles | 122,318.753 | 34,256.922 | |
| Immobilisations corporelles | 2.1.4 | 6,985,894.463 | 6,868,448.513 |
| Amort Immobilisations corporelles | - 5,546,818.608 | - 5,231,391.225 | |
| Net | 1,439,075.855 | 1,637,057.288 | |
| Immobilisations financières | 3.1.4 | 1,260,930.988 | 1,292,863.938 |
| Amort Immobilisations financières | - 151,127.133 | - 151,127.133 | |
| Net | 1,109,803.855 | 1,141,736.805 | |
| Total des actifs immobilisés | 2,671,198.463 | 2,813,051.015 | |
| Autres actifs non courants | |||
| Autres actifs non courants | 4.1.4 | 8,316,289.175 | 7,887,008.609 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 10,987,487.638 | 10,700,059.624 | |
| Actifs courants | |||
| - STOCKS | 5.1.4 | 54,580,544.066 | 48,229,869.014 |
| Provision Stok | - 2,268,208.373 | - 1,866,075.619 | |
| Net | 52,312,335.693 | 46,363,793.365 | |
| - Clients et Comptes Rattachés | 6.1.4 | 15,917,078.895 | 8,768,054.318 |
| - Provisions Clients et Comptes Rattachés | - 1 426 748.620 | - 1 195 491.430 | |
| Net | 14,490,330.275 | 7,572,562.888 | |
| - Autres Actifs courants | 7.1.4 | 39,201,826.158 | 25,324,174.057 |
| Provisions Actifs Courants | -1 187 758.609 | -1 187 758.609 | |
| Net | 38,014,067.549 | 24,136,415.448 | |
| -Autres Actifs Financiers | 8.1.4 | 161,680.087 | 139,025.203 |
| -Liquidités Et Equivalents de Liquidités | 9.1.4 | 92,532,816.999 | 90,623,433.427 |
| PROV.POUR DEP FONDS DE CAISSE | |||
| Net | 92,532,816.999 | 90,623,433.427 | |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 197,511,230.603 | 168,835,230.331 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 208,498,718.241 | 179,535,289.955 |
ETAT DE RESULTAT
Exercice clos le 31/12/2011
(Chiffres exprimés en dinars)
| Désignations | Notes | Montants Au 31/12/2011 | Montants Au 31/12/2010 |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenue | 1.2.4 | 21,145,864.021 | 22,013,688.384 |
| Autres produits d'exploitation | 2.2.4 | 3,092,327.995 | 1,819,130.050 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 24,238,192.016 | 23,832,818.434 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Variation des stocks | 3.2.4 | 6,350,675.052 | - 2,654,616.093 |
| Achats de Marchandise consommes | 4.2.4 | - 16,874,002.978 | - 5,505,094.753 |
| Charges de personnel | 5.2.4 | - 3,846,349.008 | - 3,465,307.520 |
| Dotations aux amortissements & Provision | 6.2.4 | - 3,074,949.665 | - 9,582,202.881 |
| Autres charges d'exploitation | 7.2.4 | - 1,835,117.312 | - 2,014,763.031 |
| - Total des Charges d'Exploitation | - 19,279,743.911 | - 23,221,984.278 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION ... | 4,958,448.105 | 610,834.156 | |
| PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | |||
| Charges Financières nettes (-) | 8.2.4 | - 2,005,404.002 | - 2,250,411.343 |
| Produits des placements (*) | 9.2.4 | 3,517,208.585 | 3,597,433.586 |
| Autres gains ordinaires (+) | 111,799.796 | 107,502.695 | |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES FINANCIER | 1,623,604.379 | 1,454,524.938 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AV.IMPOTE | 6,582,052.484 | 2,065,359.094 | |
| Impôts sur les bénéfices | |||
| Impôts sur les bénéfices(-) | 10.2.4 | - 1,121,940.930 | - 1,002,621.504 |
| Total des Impôts sur les bénéfices | - 1,121,940.930 | - 1,002,621.504 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AP.IMPOTS | 5,460,111.554 | 1,062,737.590 | |
| Elements Extraordinary | 11.2.4 | 22,773.750 | |
| Total des Elements Extraordinary | 22,773.750 | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE... | 5,482,885.304 | 1,062,737.590 | |
| Effects des modifications comptables | 880,434.038 | ||
| RESULTAT DE L'EXERCICE AP. MODIF.COMPTABLE | 5,482,885.304 | 1,943,171.628 |
DU : 01/01/2011
AU : 31/12/2011
FLUX DE TRESORERIE
| Désignations | Notes | Montants | Montants | |
|---|---|---|---|---|
| Au 31/12/2011 | Au 31/12/2010 | |||
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||||
| Encaissements Reçus des clients | 1.3.4 | 24,357,056.314 | 18,663,969.528 | |
| sommes versées aux fournisseurs et autres dettes | 2.3.4 | - | 26,741,298.556 | - |
| Sommes versées auxpersonnel | 3.3.4 | - | 3,331,711.150 | - |
| Interêts payés | 4.3.4 | - | 1,530,255.575 | - |
| Impôts et Taxes payés | 5.3.4 | - | 1,175,681.603 | - |
| Intérêts Perçus | 6.3.4 | 4,847,763.276 | ||
| Encaissements provenant des éléments non récurrents | 7.3.4 | 22,773.750 | ||
| TOTAL : (Solde)... | - | 3,551,353.544 | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTIS. | ||||
| Decais. Pour acquisit. D'immob. corp. Et incorprel. | 8.3.4 | - | 21,255.902 | - |
| Encais. Prov. De la cession d'immob. corp. Et incorp. | 9.3.4 | 77,684.510 | ||
| Decais. Pour acquisit. D'immob. Financieres | 10.3.4 | - | 105,077.866 | |
| Encais. Prov. De la cession d'immob. Financieres | 149,012.602 | |||
| Encais. Prov. De la location d'immob. corporelle | ||||
| TOTAL : (Solde)... | - | 48,649.258 | - | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||||
| Encaissement Suites Emission d'actions | ||||
| Dividendes et autres distributions | ||||
| Encaissements provenant d'emprunts | 11.3.4 | 3,560,000.000 | ||
| Remboursement d'emprunts | 12.3.4 | - | 5,990,680.522 | - |
| Subvention titre 1 | 13.3.4 | 5,000,000.000 | ||
| Subvention titre 2 | 14.3.4 | 2,880,407.750 | ||
| TOTAL : (Solde)... | 5,449,727.228 | |||
| INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE | ||||
| Variations des taux de change | 15.3.4 | 59,659.146 | - | |
| TOTAL : (Solde)... | 59,659.146 | - | ||
| AUTRES ENCAISSEMENTS / DECAISSEMENTS | ||||
| VARIATION DE TRESORERIE... | 1,909,383.572 | |||
| Tresorerie au début de l'exercice... | 90,623,433.427 | |||
| Tresorerie à la clôture de l'exercice... | 92,532,817.00 | |||
| Solde Banques et Caisses... | 92,532,816.999 |