إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
بالإعلان عدد 2013W00025SANB2 لشركة التنمية واستغلال فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت الصادر بالرائد الرسمي عدد 11 بتاريخ 24 جانفي 2013 صفحة 478.
يقرأ : ... طيلة مدة عضويته ...
عوضا عن : ... طيلبة مدة عضويته.
والبقية بدون تغيير.
ص 853الجمهورية التونسية / الرائد الرسمي
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 / المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2012
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 19 365 399,110 | 21 536 184,160 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 344 808,749 | 0,000 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 18 863 018,721 | 21 325 668,560 |
| قيمات أخرى | 157 571,640 | 210 515,600 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 4 864 083,455 | 7 519 547,094 |
| توظيفات نقدية | 4 428 224,000 | 7 495 645,968 |
| موارد متاحة | 435 859,455 | 23 901,126 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 11 271,200 |
| مجموع الأصول | 24 229 482,565 | 29 067 002,454 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 18 906,787 | 22 595,861 |
| دائنون مختلفون | 5 192,163 | 6 190,862 |
| مجموع الخصوم | 24 098,950 | 28 786,723 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 23 328 608,345 | 27 934 644,887 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 876 775,270 | 1 103 570,844 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 54,726 | 269,133 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 876 720,544 | 1 103 301,711 |
| صافي الأموال | 24 205 383,615 | 29 038 215,731 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 24 229 482,565 | 29 067 002,454 |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2012
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 995 330,110 | 1 126 847,376 |
| أرباح | 0,000 | 0,000 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 987 980,110 | 1 117 804,176 |
| عائدات قيمات أخرى | 7 350,000 | 9 043,200 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 230 683,406 | 224 893,108 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 1 226 013,516 | 1 351 740,484 |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 233 667,081 | 247 751,838 |
| صافى عائدات التوظيفات | 992 346,435 | 1 103 988,646 |
| محاصيل اخرى لاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 29 436,721 | 31 372,668 |
| نتائج الاستغلال | 962 909,714 | 1 072 615,978 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -86 189,170 | 30 685,733 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 876 720,544 | 1 103 301,711 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 86 189,170 | -30 685,733 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 0,000 | 0,000 |
| نفقات التداول | 0,000 | 0,000 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | -15 091,815 | 0,000 |
| صافي نتائج السنة المالية | 947 817,899 | 1 072 615,978 |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 947 817,899 | 1 072 615,978 |
| أ- نتائج الإستغلال | 962 909,714 | 1 072 615,978 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 0,000 | 0,000 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | -15 091,815 | 0,000 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | 0,000 | 0,000 |
| توزيع المرابيح | -968 560,560 | -1 136 010,708 |
| معاملات على رأس المال | -4 812 089,455 | -358 217,861 |
| أ- إكتتابات | 43 842 982,589 | 38 538 601,523 |
| رأس المال | 42 795 403,295 | 37 418 548,240 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -31 296,592 | 0,000 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 078 875,886 | 1 120 053,283 |
| حق الدخول في الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| ب- استخلاصات | -48 655 072,044 | -38 896 819,384 |
| رأس المال | -47 386 836,690 | -37 794 868,953 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 31 785,260 | 0,000 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 300 020,614 | -1 101 950,431 |
| حق الخروج من الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| تغيير صافي الأصول | -4 832 832,116 | -421 612,591 |
صافي الأصول
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| أ-في بداية الفترة | 29 038 215,731 | 29 459 828,322 |
| ب-في نهاية الفترة | 24 205 383,615 | 29 038 215,731 |
عدد الأسهم
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| أ-في بداية الفترة | 278 663 | 262 545 |
| ب-في نهاية الفترة | 232 861 | 278 663 |
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 103,948 | 104,205 |
| نسبة المردودية | 3,6% | 3,8% |