Top image
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 / المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000 / المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2012
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 841 055,605 | 852 292,607 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 219 962,932 | 178 827,087 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 621 092,673 | 673 465,520 |
| أسهم اخرى | 0,000 | 0,000 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 233 182,747 | 216 970,911 |
| توظيفات نقدية | 206 117,382 | 180 437,890 |
| موارد متاحة | 27 065,365 | 36 533,021 |
| ديون استغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصول أخرى | 0,000 | 563,560 |
| مجموع الأصول | 1 074 238,352 | 1 069 827,078 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 077,193 | 1 066,777 |
| دائنون مختلفون | 256,994 | 310,594 |
| مجموع الخصوم | 1 334,187 | 1 377,371 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 1 048 185,693 | 1 043 212,096 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 24 718,472 | 25 237,611 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 60,323 | 49,244 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 24 658,149 | 25 188,367 |
| صافى الأموال | 1 072 904,165 | 1 068 449,707 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 1 074 238,352 | 1 069 827,078 |
Bottom image
بيان النتائج إلى غاية ل31 ديسمبر2012
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 32 690,897 | 33 741,329 |
| أرباح | 4 877,480 | 5 375,563 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 27 813,417 | 28 365,766 |
| عائدات قيمات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 6 367,895 | 7 115,202 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 39 058,792 | 40 856,531 |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 12 847,237 | 13 052,220 |
| صافى عائدات التوضيفات | 26 211,555 | 27 804,311 |
| محاصيل اخرى لالاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 186,577 | 1 357,882 |
| نتائج الاستغلال | 25 024,978 | 26 446,429 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -366,829 | -1 258,062 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 24 658,149 | 25 188,367 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 366,829 | 1 258,062 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 24 322,613 | -77 753,571 |
| نفقات التداول | 14,261 | 427,618 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 1 690,000 | 68 741,238 |
| صافى نتائج السنة المالية | 51 023,330 | 17 006,478 |
Footer
ص 856بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 51 023,330 | 17 006,478 |
| أ- نتائج الإستغلال | 25 024,978 | 26 446,429 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 24 322,613 | -77 753,571 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 1 690,000 | 68 741,238 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | -14,261 | -427,618 |
| توزيع المرابيح | -24 908,194 | -23 163,375 |
| معاملات على رأس المال | -21 660,678 | -182 106,050 |
| أ- إكتتابات | 133 709,253 | 771 490,617 |
| رأس المال | 128 052,312 | 777 960,225 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 2 825,806 | -19 734,047 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2 831,135 | 13 264,439 |
| حق الدخول في الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| ب- استخلاصات | -155 369,931 | -953 596,667 |
| رأس المال | -148 621,300 | -951 068,459 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -3 281,573 | 17 327,780 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -3 467,058 | -19 855,988 |
| حق الخروج من الاكتتاب | 0,000 | 0,000 |
| تغيير صافى الأصول | 4 454,458 | -188 262,947 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 068 449,707 | 1 256 712,654 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 072 904,165 | 1 068 449,707 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 65 223 | 75 970 |
| ب-فى نهاية الفترة | 63 937 | 65 223 |
| قيمة التصفية | 16,781 | 16,381 |
| نسبة المردودية | 4,8% | 1,3% |