Par acte souscrit par le maître Fethi El Khlifi enregistré à la recette des finances de la Goulette le 22/01/2013 n° de quittance M005606 n° d'enregistrement 13200400, Mr Mehdi Ben Tarek Etletli a vendu à Mr Moncef Ben Othman Ben Hsouna El Mezni la totalité du fonds de commerce sis au n° 1 Rue Khaled Ibn El Walid El Laaouina Tunis.
Les oppositions seront faites à l'adresse du Maître Fethi El Khlifi n° 18 bis rue Ibn Khaldoun 2ème étage Tunis dans un délai de 20 jours à partir de la date de l'annonce.
Cette annonce annule et remplace l'annonce parue au JORT n° 14 du 31 janvier 2013.
p. 853BILANS ET COMPTES FINANCIERS
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Lois n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Culmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2012
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 19 365 399,110 | 21 536 184,160 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 344 808,749 | 0,000 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 18 863 018,721 | 21 325 668,560 |
| c - Autres valeurs | 157 571,640 | 210 515,600 |
| AC2 - Placements monétaires | 4 864 083,455 | 7 519 547,094 |
| a - Placements monétaires | 4 428 224,000 | 7 495 645,968 |
| b - Disponibilités | 435 859,455 | 23 901,126 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | 0,000 | 11 271,200 |
| Total Actif | 24 229 482,565 | 29 067 002,454 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 18 906,787 | 22 595,861 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 5 192,163 | 6 190,862 |
| Total Passif | 24 098,950 | 28 786,723 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 23 328 608,345 | 27 934 644,887 |
| CP2 - Sommes distribuables | 876 775,270 | 1 103 570,844 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 54,726 | 269,133 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 876 720,544 | 1 103 301,711 |
| Actif Net | 24 205 383,615 | 29 038 215,731 |
| Total Passif et Actif Net | 24 229 482,565 | 29 067 002,454 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2012
| Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 995 330,110 | 1 126 847,376 |
| a - Dividendes | 0,000 | 0,000 |
| b - Revenues des obligations et valeurs assimilées | 987 980,110 | 1 117 804,176 |
| c - Revenues des autres valeurs | 7 350,000 | 9 043,200 |
| PR2 - Revenues des placements monétaires | 230 683,406 | 224 893,108 |
| Total des revenus de placements | 1 226 013,516 | 1 351 740,484 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 233 667,081 | 247 751,838 |
| Revenus nets des placements | 992 346,435 | 1 103 988,646 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 29 436,721 | 31 372,668 |
| Résultats d'exploitation | 962 909,714 | 1 072 615,978 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -86 189,170 | 30 685,733 |
| Sommes distribuables de la période | 876 720,544 | 1 103 301,711 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (association) | 86 189,170 | -30 685,733 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| Frais de négociation | 0,000 | 0,000 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | -15 091,815 | 0,000 |
| Résultat de la période | 947 817,899 | 1 072 615,978 |
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2012 :
| Année 2012 | Année 2011 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 947 817,899 | 1 072 615,978 |
| a - Résultat d'exploitation | 962 909,714 | 1 072 615,978 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 0,000 | 0,000 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | -15 091,815 | 0,000 |
| d - Frais de négociation de titres | 0,000 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -968 560,560 | -1 136 010,708 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -4 812 089,455 | -358 217,861 |
| a - Souscription | 43 842 982,589 | 38 538 601,523 |
| Capital | 42 795 403,295 | 37 418 548,240 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -31 296,592 | 0,000 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 078 875,886 | 1 120 053,283 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -48 655 072,044 | -38 896 819,384 |
| Capital | -47 386 836,690 | -37 794 868,953 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 31 785,260 | 0,000 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 300 020,614 | -1 101 950,431 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | -4 832 832,116 | -421 612,591 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 29 038 215,731 | 29 459 828,322 |
| b - Fin de période | 24 205 383,615 | 29 038 215,731 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 278 663 | 282 417 |
| b - Fin de période | 232 861 | 278 663 |
| Valeur liquidative | 103,948 | 104,205 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 3,55% | 3,75% |