Société d'investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2012
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|
| ACTIF | | |
| AC1 - Portefeuille titres | 841 055,605 | 852 292,607 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 219 962,932 | 178 827,087 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 621 092,673 | 673 465,520 |
| c - Autres valeurs | | 0,000 |
| AC2 - Placements monétaires | 233 182,747 | 216 970,911 |
| a - Placements monétaires | 206 117,382 | 180 437,890 |
| b - Disponibilités | 27 065,365 | 36 533,021 |
| AC3 - Créances d'exploitation | 0,000 | 0,000 |
| AC4 - Autres actifs | | 563,560 |
| Total Actif | 1 074 238,352 | 1 069 827,078 |
| PASSIF | | |
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 077,193 | 1 066,777 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 256,994 | 310,594 |
| Total Passif | 1 334,187 | 1 377,371 |
| ACTIF NET | | |
| CP1 - Capital | 1 048 185,693 | 1 043 212,096 |
| CP2 - Sommes distribuables | 24 718,472 | 25 237,611 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 60,323 | 49,244 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 24 658,149 | 25 188,367 |
| Actif Net | 1 072 904,165 | 1 068 449,707 |
| Total Passif et Actif Net | 1 074 238,352 | 1 069 827,078 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2012
| Année 2012 | Année 2011 |
|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 32 690,897 | 33 741,329 |
| a - Dividendes | 4 877,480 | 5 375,563 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 27 813,417 | 28 365,766 |
| c - Revenus des autres valeurs | | |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 6 367,895 | 7 115,202 |
| Total des revenus de placements | 39 058,792 | 40 856,531 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | 12 847,237 | 13 052,220 |
| Revenus nets des placements | 26 211,555 | 27 804,311 |
| PR3 - Autres produits | 0,000 | 0,000 |
| CH2 - Autres charges | 1 186,577 | 1 357,882 |
| Résultats d'exploitation | 25 024,978 | 26 446,429 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -366,829 | -1 258,062 |
| Sommes distribuables de la période | 24 658,149 | 25 188,367 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 366,829 | 1 258,062 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 24 322,613 | -77 753,571 |
| Frais de négociation | 14,261 | 427,618 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessions de titres | 1 690,000 | 68 741,238 |
| Résultat de la période | 51 023,330 | 17 006,478 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2012 :
| Année 2012 | Année 2011 |
|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 51 023,330 | 17 006,478 |
| a - Résultat d'exploitation | 25 024,978 | 26 446,429 |
| b - Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 24 322,613 | -77 753,571 |
| c - Variation des plus ou moins values réalisées sur cession titres | 1 690,000 | 68 741,238 |
| d - Frais de négociation de titres | 14,261 | 427,618 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -24 908,194 | -23 163,375 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -21 660,678 | -182 106,050 |
| a - Souscription | 133 709,253 | 771 490,617 |
| Capital | 128 052,312 | 777 960,225 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 2 825,806 | -19 734,047 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 831,135 | 13 264,439 |
| Droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| b - Rachats | -155 369,931 | -953 596,667 |
| Capital | -148 621,300 | -951 068,459 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -3 281,573 | 17 327,780 |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 467,058 | -19 855,988 |
| Droits de sorties | 0,000 | 0,000 |
| Variation de l'actif net | 4 454,458 | -188 262,947 |
| AN4 - Actif net | | |
| a - Début de période | 1 068 449,707 | 1 256 712,654 |
| b - Fin de période | 1 072 904,165 | 1 068 449,707 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | | |
| a - Début de période | 65 223 | 75 970 |
| b - Fin de période | 63 937 | 65 223 |
| Valeur liquidative | 16,781 | 16,381 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,8% | 1,3% |
Citer : SicaV Security, JORT (Annonces légales) n° 18 du 9 février 2013, p. 855.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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