سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 2012/12/31 (بحساب الدينار التونسي) 31/12/2011

أصول

31/12/2011

حافظة الأسهم | 68 322 833 | 74 491 510

أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 720 838 | 2 307 318

ب- رقاع و قيم مماثلة | 64 601 995 | 72 184 192

توضييفات مالية و متيسرات | 7 421 356 | 23 432 780

أ- توظييفات مالية | 4 921 811 | 3 928 441

ب- متيسرات | 2 499 545 | 19 504 339

مجموع الأصول | 75 744 189 | 97 924 290

خصوم

معتملين دائنين | 170 440 | 114 450

دائنين أخرين مختلفين | 23 441 | 26 578

مجموع الخصوم | 193 881 | 141 028

أصول صافية

رأس المال | 72 933 780 | 94 305 213

المبالغ المرسملة للسنة المالية | 2 616 528 | 3 478 049

المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | -

المبالغ المرسملة للسنة المالية | 2 616 528 | 3 478 049

أصول صافية | 75 550 308 | 97 783 262

مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 75 744 189 | 97 924 290

سيكاف الأمان - وضعية النتيجة

الفترة المتراوحة بين 2012/01/01 إلى 2012/12/31 - بحساب الدينار التونسي

السنة المالية المختتمة في 31/12/2011

مداخيل حافظة الأسهم | 3 481 576 | 3 982 829

مداخيل التوضيفات المالية | 809 448 | 643 443

مجموع مداخيل التوظيفات | 4 291 024 | 4 626 272

تحملات التصرف و التوضيفات | <789 534> | <825 816>

مداخيل التوضيفات المالية | 3 501 490 | 3 800 456

أعباء أخرى | <112 308> | <119 206>

نتيجة الإستغلال | 3 389 182 | 3 681 250

تسوية نتيجة الإستغلال | <772 654> | <203 200>

مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 2 616 528 | 3 478 050

تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 772 654 | 203 200

تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <17 812> | 19 985

فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 57 917 | 49 327

مصاريف المضاربة | <3 161> | <2 789>

النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 36 944 | 66 523

النتيجة الصافية للفترة | 3 426 126 | 3 747 773

سيكاف الأمان

حالة تغيير الأصول الصافية

تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2012

بحساب الدينار التونسي

التمرين المغلق في 2011/12/31

تغير | الأصول | الصافية

نتيجة عمليات إستغلال | 3 426 126 | 3 747 772

نتيجة الإستغلال | 3 389 182 | 3 681 249

تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <17 812> | 19 985

فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 57 917 | 49 327

مصاريف المضاربة | <3 161> | <2 789>

عمليات على رأس المال | <25 659 080> | <28 181 028>

الإكتتاب

رأس المال | 280 756 964 | 69 689 832

تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 2 035 | 71

تسوية المبالغ االمرسملة | 19 135 931 | 3 636 267

إعادة الشراء

رأس المال | <304 747 228> | <96 655 392>

تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <13 418> | <258>

تسوية المبالغ االمرسملة | <20 793 364> | <4 851 548>

تغيير الأصول الصافية | <22 232 954> | <24 433 256>

الأصول الصافية

في بداية التمرين | 97 783 262 | 122 216 518

في نهاية التمرين | 75 550 308 | 97 783 262

عدد الأسهم

في بداية التمرين | 2 887 685 | 3 744 981

في نهاية التمرين | 2 153 088 | 2 887 685

قيمة التصفية | 35.089 | 33.862

نسبة المردودية | 3.620% | 3.760%

وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية