الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 2012/12/31 (بحساب الدينار التونسي)
31/12/2012 31/12/2011
أصول
حافظة الأسهم 197 982 220 191 695 208
أ- أسهم و قيم مماثلة 12 553 079 13 797 768
ب- رقاع و قيم مماثلة 185 429 141 177 897 440
توضييفات مالية و متيسرات 52 982 448 84 841 497
أ- توظييفات مالية 4 438 118 32 472 531
ب- متيسرات 48 544 330 52 368 966
أصول أخري 46 236 6 708
مجموع الأصول 251 010 904 276 543 413
خصوم
معتملين دائنين 451 867 287 807
دائنين أخرين مختلفين 144 734 89 709
مجموع الخصوم 596 601 377 516
أصول صافية
رأس المال 242 032 133 266 464 825
المبالغ القابلة للتوزيع 8 382 170 9 701 072
أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة 24- 1 039-
ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية 8 382 194 9 702 111
أصول صافية 250 414 303 276 165 897
مجموع الخصوم و الأصول الصافية 251 010 904 276 543 413
- الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 2012/01/01 إلى2012/12/31 - بحساب الدينار التونسي
السنة المالية المختتمة في السنة المالية المختتمة في
31/12/2012 31/12/2011
مداخيل حافظة الأسهم 8 828 491 8 808 733
مداخيل التوضيفات المالية 3 295 446 3 433 362
مجموع مداخيل التوظيفات 12 123 937 12 242 095
تحملات التصرف و التوضيفات <2 151 488> <2 083 228>
مداخيل التوضيفات المالية 9 972 449 10 158 867
أعباء اخرى <314 007> <309 796>
نتيجة الإستغلال 9 658 442 9 849 071
تسوية نتيجة الإستغلال <1 276 248> <146 960>
مبالغ الفترة القابلة للتوزيع 8 382 194 9 702 111
تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) 1 276 248 146 960
تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم 68 631- 12 465-
فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص 215 642- 56 002
مصاريف المضاربة <11 030> <2 931>
النتيجة الغير قابلة للتوزيع 295 303- 40 606
النتيجة الصافية للفترة 9 363 139 9 889 677
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2012
بحساب الدينار التونسي
التمرين المغلق في 2012/12/31 التمرين المغلق في 2011/12/31 تغير الأصول الصافية 9 363 139 9 889 677
نتيجة عمليات إستغلال
نتيجة الإستغلال 9 658 442 9 849 071
تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم <68 631> <12 465>
فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص <215 642> 56 002
مصاريف المضاربة <11 030> <2 931>
توزيع الربحية <10 083 780> <10 398 345>
عمليات على رأس المال <25 030 953> 13 511 369
الإكتتاب
رأس المال 416 041 419 297 371 456
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع <336 920> <173 745>
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع 10 812 163 7 913 789
إعادة الشراء
رأس المال <440 214 220> <284 657 729>
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع 372 332 179 731
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع <11 705 727> <7 122 133>
تغيير الأصول الصافية <25 751 594> 13 002 701
الأصول الصافية
في بداية التمرين 276 165 897 263 163 196
في نهاية التمرين 250 414 303 276 165 897
عدد الأسهم
في بداية التمرين 2 643 351 2 517 209
في نهاية التمرين 2 403 555 2 643 351
قيمة التصفية 104.184 104.475
نسبة المردودية 3.26% 3.53%
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية