الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلى حدود 2012/12/31 (بحساب الدينار التونسي) 31/12/2012
أصول
31/12/2011
حافظة الأسهم | 51 561 731 | 38 006 106
أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 266 891 | 731
ب- رقاع و قيم مماثلة | 48 294 840 | 38 005 375
توضييفات مالية و متيسرات | 18 909 340 | 10 452 722
أ- توظييفات مالية | 7 990 575 | 4 702 932
ب- متيسرات | 10 918 765 | 5 749 790
مجموع الأصول | 70 471 071 | 48 458 828
خصوم
معتملين دائنين | 98 705 | 30 219
دائنين أخرين مختلفين | 10 789 | 4 006
مجموع الخصوم | 109 494 | 34 225
أصول صافية
رأس المال | 68 090 502 | 46 624 566
المبالغ القابلة للتوزيع | 2 271 075 | 1 800 037
أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 87 | 213
ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2 270 988 | 1 799 824
أصول صافية | 70 361 577 | 48 424 603
مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 70 471 071 | 48 458 828
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 2012/01/01 إلى 2012/12/31 - بحساب الدينار التونسي السنة المالية المختتمة في 31/12/2012
السنة المالية المختتمة في 31/12/2011
مداخيل حافظة الأسهم | 2 251 140 | 1 998 032
مداخيل التوضيفات المالية | 658 516 | 340 620
مجموع مداخيل التوظيفات | 2 909 656 | 2 338 652
تحملات التصرف و التوضيفات | <505 949> | <357 091>
مداخيل التوضيفات المالية | 2 403 707 | 1 981 561
أعباء اخرى | <79 722> | <56 508>
نتيجة الإستغلال | 2 323 985 | 1 925 053
تسوية نتيجة الإستغلال | <52 996> | <125 229>
مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 2 270 989 | 1 799 824
تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 52 996 | 125 229
تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 32 050 | <1 851>
فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 299 808 | <20 046>
مصاريف المضاربة | <5 730> | <2 562>
النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 326 128 | <24 460>
النتيجة الصافية للفترة | 2 650 113 | 1 900 593
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2012
بحساب الدينار التونسي
التمرين المغلق في 2012/12/31
التمرين المغلق في 2011/12/31
تغير | الأصول | الصافية
نتيجة عمليات إستغلال | 2 650 113 | 1 900 593
نتيجة الإستغلال | 2 323 985 | 1 925 052
تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 32 050 | <1 851>
فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 299 808 | <20 046>
مصاريف المضاربة | <5 730> | <2 562>
توزيع الربحية | <2 455 356> | <1 913 570>
عمليات على رأس المال | 21 742 217 | <5 541 447>
الإكتتاب
رأس المال | 152 244 202 | 48 285 743
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 235 920 | <56 122>
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 539 469 | 1 344 331
إعادة الشراء
رأس المال | <131 080 431> | <53 706 306>
تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <259 883> | 66 313
تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <2 937 060> | <1 475 406>
تغيير الأصول الصافية | 21 936 973 | <5 554 424>
الأصول الصافية
في بداية التمرين | 48 424 603 | 53 979 027
في نهاية التمرين | 70 361 577 | 48 424 603
عدد الأسهم
في بداية التمرين | 459 646 | 513 068
في نهاية التمرين | 668 288 | 459 646
قيمة التصفية | 105.286 | 105.351
نسبة المردودية | 3.65% | 3.68%
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ر د م د 03307913