الشركة التونسية للملاحة
الموازنة
الأصول
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية 2011 | السنة المالية 2010 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | |||||
| 1- الأصول الثابتة | |||||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-1 | 1 832 070 | 1 832 070 | - | 0.00% |
| تطرح الإستهلاكات | 1-1 | -1756 755 | -1 608 486 | -148 269 | 9.22% |
| مجموع الأصول غير المادية | 75 315 | 223 584 | -148 269 | -66.31% | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-1 | 895 037 118 | 649 851 896 | 245 185 222 | 37.73% |
| تطرح الإستهلاكات | 2-1 | -375 108 096 | -342 743 089 | -32 365 007 | 9.44% |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 2-1 | 519 929 022 | 307 108 807 | 212 820 215 | 69.30% |
| الأصول المالية | 3-1 | 3 750 111 | 3 846 878 | -96 767 | -2.52% |
| تطرح المدخرات | 3-1 | -665 696 | -635 538 | -30 158 | 4.75% |
| مجموع الأصول المالية | 3 084 415 | 3 211 340 | -126 925 | -3.95% | |
| مجموع الأصول الثابتة | 523 088 752 | 310 543 732 | 212 545 020 | 68.44% | |
| أصول غير جارية أخرى | 4-1 | 2 036 450 | 4 355 964 | -2 319 514 | -53.25% |
| مجموع أصول غير جارية أخرى | 2 036 450 | 4 355 964 | -2 319 514 | -53.25% | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 525 125 202 | 314 899 695 | 210 225 507 | 66.76% | |
| 2-الأصول الجارية | |||||
| المخزونات | 13 846 241 | 11 708 605 | 2 137 635 | 18.26% | |
| تطرح المدخرات | 1-2 | -1 007 483 | -1 139 161 | -131 678 | -11.56% |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2-2 | 46 895 852 | 44 374 271 | 2 521 581 | 5.68% |
| تطرح المدخرات | 2-2 | -23 338 051 | -20 441 033 | -2 897 019 | 14.17% |
| أصول جارية أخرى | 3-2 | 27 291 074 | 25 904 401 | 1 386 673 | 5.37% |
| توضيفات وأصول مالية أخرى | 4-2 | 10 691 500 | 57 784 464 | -47 092 964 | -81.50% |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5-2 | 18 011 482 | 19 207 124 | -1 195 642 | -6.22% |
| مجموع الأصول الجارية | 92 390 615 | 137 398 672 | -45 008 057 | -32.76% | |
| المجموع | - | 617 515 817 | 452 298 367 | 165 217 450 | 36.53% |
الـــمــــوازنـــــــة
الأمـــوال الـذاتيـــة و الـــخـــصوم
الوحدة : الدينار
| البيان | إيضاحات | السنة المالية / 2011 | السنة المالية / 2010 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||||
| 3- الأموال الذاتية | |||||
| رأس المال الاجتماعي | 126 000 000 | 126 000 000 | - | 0.00% | |
| الإحتياطات | 6 222 365 | 4 729 053 | 1 493 313 | 31.58% | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 175 345 | 3 800 651 | -625 306 | -16.45% | |
| النتائج المؤجلة | 72 941 | 328 699 | -255 758 | -77 81% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 135 470 652 | 134 858 403 | 612 249 | 0.45% | |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 35 501 289 | 1 537 555 | -37 038 844 | -% | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 99 969 363 | 136 395 958 | -36 426 595 | -26.71% | |
| الخصوم | |||||
| 4- الخصوم الغير الجارية | |||||
| القروض | 1-4 | 370 833 963 | 218 415 519 | 152 418 444 | 69.78% |
| خصوم أخرى غير جارية (فارق التحويل) | 4 917 845 | 4 917 845 | |||
| مدخرات للنزاعات | 2-4 | 2 612 429 | 1 488 185 | 1 124 245 | 75.54% |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 378 364 237 | 219 903 703 | 158 460 534 | 72.06% | |
| 5- الخصوم الجارية | |||||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1-5 | 39 000 167 | 24 995 076 | 14 005 091 | 56.03% |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-5 | 15 421 161 | 9 757 296 | 5 663 866 | 58.05% |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 3-5 | 84 760 888 | 61 246 335 | 23 514 553 | 38.39% |
| مجموع الخصوم الجارية | 139 182 216 | 95 998 706 | 43 070 933 | 44.98% | |
| مجموع الخصوم | 517 546 454 | 315 902 409 | 201 644 044 | 63.83% | |
| المجموع | 617 515 817 | 452 298 367 | 165 217 450 | 36.53% |
قائمة النتائج
الوحدة: الدينار
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 | الفارق | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 إيرادات الاستغلال | |||||
| إسداء خدمات | 1-6 | 268 629 080 | 266 911 580 | 1 717 500 | 0.64% |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2-6 | 17 934 909 | 16 821 906 | 1 113 004 | 6,62% |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 286 563 989 | 283 733 486 | 2 830 503 | 1.00% | |
| 7 أعباء الاستغلال | |||||
| تغير المخزونات | -2 137 635 | -2 732 746 | 595 111 | -21.78% | |
| خدمات وأعمال خارجية | 1-7 | 115 850 829 | 112 060 976 | 3 789 853 | 3,38% |
| مشتريات السلع و التموينات المستهلكة | 2-7 | 111 618 695 | 88 778 046 | 22 840 650 | 25,73% |
| أعباء الأعوان | 3-7 | 44 535 803 | 32 465 788 | 12 070 015 | 37,18% |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 4-7 | 41 999 073 | 42 543 219 | -544 146 | -1,28% |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 5-7 | 2 722 978 | 2 291 395 | 431 583 | 18,83% |
| مجموع أعباء الاستغلال | 314 589 743 | 275 406 676 | 39 183 066 | 14.23% | |
| نتيجة الاستغلال | -28 025 754 | 8 326 810 | -36 352 563 | -436,57% | |
| أعباء مالية صافية | 1-8 | 9 595 517 | 11 904 115 | -2 308 598 | -19.39% |
| إيرادات التوضيفات | 357 807 | 3 682 284 | -3 324 478 | -90, 28% | |
| الأرباح العادية الأخرى | 2-8 | 281 005 | 153 583 | 127 422 | 82,97% |
| الخسائر العادية الأخرى | 30 640 | 30 640 | 0 | % | |
| إسترادات على الإستهلاكات و المدخرات | 3-8 | 1 736 572 | 1 578 741 | 157 832 | 10.00% |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -35 276 526 | 1 806 662 | -37 083 189 | ||
| الأداءات على الأرباح | 224 762 | 269 107 | -44 345 | -16,48% | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -35 501 289 | 1 537 555 | -37 038 844 | -% | |
| أنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | -35 501 289 | 1 537 555 | -37 038 844 | -% |