إصلاح خطأ
إعلان عدد 2013T01305SANB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 27 بتاريخ 2 مارس 2013 ص 1297.
زيادة : المصفي خالد الحامي.
والبقية بدون تغيير.
ص 1603موازنات وحسابات مالية
سيكاف المستقبل
34 نهج الهادي الكراي 1004 المنزه 4
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 968 956 | 943 677 | محفظة السندات |
| 559 083 | 575 769 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 409 874 | 367 908 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 357 781 | 387 909 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 283 771 | 206 544 | التوظيفات النقدية |
| 74 010 | 181 365 | السيولة |
| 348 | 348 | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 327 086 | 1 331 934 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 204 | 4 213 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 4 204 | 4 213 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 293 162 | 1 301 777 | رأس المال |
| 29 720 | 25 944 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 16 | 2 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 29 704 | 25 942 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 322 882 | 1 327 721 | الأصول الصافية |
| 1 327 086 | 1 331 934 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| 35 310 | 32 122 | مداخيل محفظة السندات |
| 15 880 | 15 577 | حصص الأرباح |
| 19 429 | 16 545 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 8 567 | 8 605 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 43 877 | 40 727 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -14 041 | -14 807 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 29 836 | 25 921 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | - | أعباء أخرى |
| 29 836 | 25 921 | نتيجة الإستغلال |
| -132 | 21 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 29 704 | 25 942 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 132 | -21 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -3 742 | -45 945 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 2 491 | 47 989 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -78 | -432 | مصاريف التداول |
| 28 507 | 27 533 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
عـدد 32 | صفحة 1603
ص 1604قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| 29 836 | 25 921 | نتيجة الإستغلال |
| -3 742 | -45 945 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 2 491 | 47 989 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -78 | -432 | مصاريف التداول |
| -29 443 | -29 718 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| 2 431 | 7 024 | إكتتاب |
| 2 509 | 6 664 | رأس المال |
| -91 | 339 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 13 | 21 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -6 562 | - | إعادة شراء |
| -6 301 | - | رأس المال |
| -116 | - | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -145 | - | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -5 068 | 4 839 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 327 949 | 1 322 882 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 322 882 | 1 327 721 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 22 771 | 22 703 | في بداية السنة المحاسبية |
| 22 703 | 22 820 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 58,269 | 58,182 | قيمة التصفية |
| 2,14% | 2,10% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية