34, Rue Hédi KARRAY-1004 El Menzah IV
Bilan au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 943 677 | 968 956 |
| Actions, valeurs assimilées | 575 769 | 559 083 |
| Obligations | 367 908 | 409 874 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 387 909 | 357 781 |
| Placements monétaires | 206 544 | 283 771 |
| Disponibilités | 181 365 | 74 010 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 331 934 | 1 327 086 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 4 213 | 4 204 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 4 213 | 4 204 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 301 777 | 1 293 162 |
| CP2 Sommes Distribuables | 25 944 | 29 720 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2 | 16 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 25 942 | 29 704 |
| ACTIF NET | 1 327 721 | 1 322 882 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 331 934 | 1 327 086 |
Etat de résultat au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 32 122 | 35 310 |
| Dividendes | 15 577 | 15 880 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 545 | 19 429 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 8 605 | 8 567 |
| Total des revenus des placements | 40 727 | 43 877 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -14 807 | -14 041 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 25 921 | 29 836 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 25 921 | 29 836 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 21 | -132 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 25 942 | 29 704 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -21 | 132 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -45 945 | -3 742 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 47 989 | 2 491 |
| Frais de négociation | -432 | -78 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 27 533 | 28 507 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 25 921 | 29 836 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -45 945 | -3 742 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 47 989 | 2 491 |
| Frais de négociation | -432 | -78 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -29 718 | -29 443 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 7 024 | 2 431 |
| Capital | 6 664 | 2 509 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 339 | -91 |
| Régularisation des sommes distribuables | 21 | 13 |
| a- Rachats | - | -6 562 |
| Capital | - | -6 301 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | -116 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | -145 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4 839 | -5 068 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 322 882 | 1 327 949 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 327 721 | 1 322 882 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 703 | 22 771 |
| en fin d'exercice ou de la période | 22 820 | 22 703 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 58,182 | 58,269 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 2,10% | 2,14% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dans le bulletin officiel du CMF