سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 372 139 809 | 338 827 343 | محفظة السندات |
| 354 841 028 | 335 916 952 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 17 298 781 | 2 910 391 | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 133 920 091 | 107 800 692 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 132 835 935 | 107 785 178 | التوظيفات النقدية |
| 1 084 156 | 15 514 | السيولة |
| 74 137 | 767 559 | مستحقات الإستغلال |
| 506 807 037 | 447 395 594 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 438 944 | 599 388 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 438 944 | 599 388 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 486 957 459 | 429 920 146 | رأس المال |
| 19 410 634 | 16 876 060 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 2 511 | 1 675 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 19 408 123 | 16 874 385 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 506 368 093 | 446 796 206 | الأصول الصافية |
| 506 807 037 | 447 395 594 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| 17 849 137 | 16 649 522 | مداخيل محفظة السندات |
| 17 104 382 | 16 026 562 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 744 755 | 622 960 | مداخيل ممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 4 782 054 | 4 070 888 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 22 631 191 | 20 720 410 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -2 944 315 | -2 735 265 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 19 686 876 | 17 985 145 | دخل التوظيفات الصافي |
| 11 772 | 26 703 | إيرادات أخرى |
| -32 | -13 | أعباء أخرى |
| 19 698 616 | 18 011 835 | نتيجة الإستغلال |
| -290 493 | -1 137 450 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 19 408 123 | 16 874 385 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 290 493 | 1 137 450 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| -814 950 | -152 501 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -16 450 | -396 832 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | مصاريف التداول |
| 18 867 216 | 17 462 502 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
بالدينار
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال / نتيجة الإستغلال | 17 462 502 / 18 011 835 | 18 867 216 / 19 698 616 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -152 501 | -814 950 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -396 832 | -16 450 |
| مصاريف التداول | - | - |
| توزيع حصص الأرباح | -17 873 950 | -19 342 725 |
| معاملات على رأس المال | -59 160 439 | 23 483 550 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 232 236 504 | 298 075 078 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -247 653 | -270 371 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 718 218 | 10 188 909 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -288 762 399 | -275 015 804 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 285 568 | 284 027 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -10 390 677 | -9 778 289 |
| تغيير الأصول الصافية | -59 571 887 | 23 008 041 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 506 368 093 | 483 360 052 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 446 796 206 | 506 368 093 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 937 354 | 4 703 944 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 4 364 226 | 4 937 354 |
| قيمة التصفية | 102,377 | 102,559 |
| نسبة المردود السنوي | 3,66% | 3,66% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية