سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 142 546 | 1 117 398 | محفظة السندات |
| 929 069 | 952 631 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 213 477 | 164 767 | الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 441 602 | 384 190 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 381 532 | 206 544 | التوظيفات النقدية |
| 60 070 | 177 646 | السيولة |
| - | - | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 584 148 | 1 501 588 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 13 061 | 14 770 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 13 061 | 14 770 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 542 254 | 1 458 960 | رأس المال |
| 28 833 | 27 858 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 13 | 4 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 28 820 | 27 854 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 571 087 | 1 486 818 | الأصول الصافية |
| 1 584 148 | 1 501 588 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| 32 339 | 33 001 | مداخيل محفظة السندات |
| 22 222 | 25 410 | حصص الأرباح |
| 10 117 | 7 591 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 11 607 | 11 364 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 43 946 | 44 365 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -14 963 | -15 854 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 28 983 | 28 511 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | - | أعباء أخرى |
| 28 983 | 28 511 | نتيجة الإستغلال |
| -163 | -657 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 28 820 | 27 854 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 163 | 657 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء |
| 1 051 | -118 686 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 7 882 | 102 232 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -73 | -1 081 | مصاريف التداول |
| 37 843 | 10 976 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2012
بالدينار
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 10 976 | 37 843 |
| نتيجة الإستغلال | 28 511 | 28 983 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -118 686 | 1 051 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 102 232 | 7 882 |
| مصاريف التداول | -1 081 | -73 |
| توزيع حصص الأرباح | -28 829 | -27 346 |
| معاملات على رأس المال | -66 416 | -6 445 |
| إكتتاب | 42 137 | 8 310 |
| رأس المال | 51 300 | 11 400 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -9 783 | -3 158 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 620 | 68 |
| إعادة شراء | -108 553 | -14 755 |
| رأس المال | -129 100 | -19 200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 21 824 | 4 676 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 277 | -231 |
| تغيير الأصول الصافية | -84 269 | 4 053 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 571 087 | 1 567 034 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 486 818 | 1 571 087 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 19 652 | 19 730 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 18 874 | 19 652 |
| قيمة التصفية | 78,776 | 79,945 |
| نسبة المردود السنوي | 0,37% | 2,40% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية