Rue Hédi Nouira 1001 Tunis
Bilan au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 117 398 | 1 142 546 |
| Actions, valeurs assimilées | 952 631 | 929 069 |
| Obligations | 164 767 | 213 477 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 384 190 | 441 602 |
| Placements monétaires | 206 544 | 381 532 |
| Disponibilités | 177 646 | 60 070 |
| AC 3 Créances d'exploitation | ||
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 501 588 | 1 584 148 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 14 770 | 13 061 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | - | - |
| TOTAL PASSIF | 14 770 | 13 061 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 458 960 | 1 542 254 |
| CP2 Sommes Distribuables | 27 858 | 28 833 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 | 13 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 27 854 | 28 820 |
| ACTIF NET | 1 486 818 | 1 571 087 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 501 588 | 1 584 148 |
Etat de résultat au 31 décembre 2012
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 33 001 | 32 339 |
| Dividendes | 25 410 | 22 222 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 591 | 10 117 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 11 364 | 11 607 |
| Total des revenus des placements | 44 365 | 43 946 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -15 854 | -14 963 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 28 511 | 28 983 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | - |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 28 511 | 28 983 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -657 | -163 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 27 854 | 28 820 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 657 | 163 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -118 686 | 1 051 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 102 232 | 7 882 |
| Frais de négociation | -1 081 | -73 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 976 | 37 843 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 10 976 | 37 843 |
| Résultat d'exploitation | 28 511 | 28 983 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -118 686 | 1 051 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 102 232 | 7 882 |
| Frais de négociation | -1 081 | -73 |
| AN 2 Distribution de dividendes | -28 829 | -27 346 |
| AN 3 Transactions sur le capital | -66 416 | -6 445 |
| a- Souscriptions | 42 137 | 8 310 |
| Capital | 51 300 | 11 400 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -9 783 | -3 158 |
| Régularisation des sommes distribuables | 620 | 68 |
| a- Rachats | -108 553 | -14 755 |
| Capital | -129 100 | -19 200 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 21 824 | 4 676 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1 277 | -231 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -84 269 | 4 053 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 571 087 | 1 567 034 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 486 818 | 1 571 087 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 19 652 | 19 730 |
| en fin d'exercice ou de la période | 18 874 | 19 652 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 78,776 | 79,945 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 0,37% | 2,40% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiées dans le bulletin officiel du CMF