إصلاح خطأ
شركة الحبيب بن العكرمي "SOBAF" تصحيح الإعلان عدد 2012B01948SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 155 بتاريخ 2012/12/27 صفحة 8197.
يقرأ : وقع تحيين القانون الأساسي لشركة الحبيب بن العكرمي "SOBAF".
عوضا | عن | : | وقع | تحيين | القانون
الأساسي | لشركة | الحليب | بن | العكرمي
"SOBAF".
والبقية بدون تغيير.
ص 1912موازنات وحسابات مالية
"شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
الـــــــــــمـــــــــــوزانـــــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 8,828,072 | 11,774,914 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 8,400,119 | 10,233,317 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 427,954 | 1,541,597 |
| ج- قيم أخرى | - | - |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 4,208,452 | 555,491 |
| أ- التوظيفات النقدية | - | - |
| ب- السيولة | 4,208,452 | 555,491 |
| أصل 3 - مستحقات الإستغلال | 419 | - |
| أصل 4 - أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 13,036,943 | 12,330,405 |
| الخصوم | ||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 35,722 | 40,837 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 102,166 | 95,819 |
| مجموع الخصوم | 137,888 | 136,656 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي 1- رأس المال | 12,740,562 | 12,007,632 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 158,493 | 186,117 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة القابلة للتوزيع | 6 | 2 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 158,487 | 186,115 |
| الأصول الصافية | 12,899,055 | 12,193,749 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 13,036,943 | 12,330,405 |
قـــائــــمـــة الــــنــتــائــــج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار التونسي)
| البند | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | 321,342 | 430,724 |
| أ- حصص الأرباح | 291,658 | 350,438 |
| ب- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 29,683 | 80,286 |
| ج- مداخيل القيم اللأخرى | - | - |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 2,341 | -1,787 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 323,682 | 428,937 |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | -132,562 | -151,178 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 191,121 | 277,759 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -37,760 | -38,944 |
| نتيجة الإستغلال | 153,361 | 238,815 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال | 5,125 | -52,700 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 158,487 | 186,115 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الإستغلال (الغاء) | -5,125 | 52,700 |
| * تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | -736,715 | -1,012,538 |
| * زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1,016,653 | 119,217 |
| * نفقات تداول السندات | -22,447 | -4,745 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 410,853 | -659,251 |
جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الإستغلال | ||
| أ- نتيجة الإستغلال | 153,361 | 238,815 |
| ب- تغيير زائد (أو نقص) القيمة المحتملة على السندات | -736,715 | -1,012,538 |
| ج- زائد (أو نقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 1,016,653 | 119,217 |
| د- تدفقات تداول السندات | -22,447 | -4,745 |
| -189,560 | -336,463 | |
| 2- توزيع حصص الأرباح | ||
| 3- معاملات على رأس المال | ||
| أ- إكتتاب | ||
| *رأس المال | 2,479,276 | 2,033,598 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1,556,000 | 1,420,000 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 893,335 | 570,099 |
| *حقوق الدفع | 29,941 | 43,499 |
| - | - | |
| ب- إعادة الشراء | ||
| *رأس المال | -1,995,263 | -5,547,884 |
| * تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1,257,000 | -3,790,000 |
| * تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -716,896 | -1,660,959 |
| *حقوق الخروج | -21,367 | -96,925 |
| - | - | |
| ج- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | - |
| تغيير الأصول الصافية | 705,306 | -4,510,000 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 12,193,749 | 16,703,748 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 12,899,055 | 12,193,749 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 8,310 | 10,680 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 8,609 | 8,310 |
| قيمة التصفية | 1,498.322 | 1,467.358 |
| نسبة الردود | 3.64% | -4.16% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية