شركة سندات التجاري سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
في 31-12-2012
(دينار تونسي )
| الأصول | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 738 520 | 6 320 033 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 427 954 | 1 390 810 |
| ج-القيم أخرى | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| -أ التوظيفات النقدية | 0 | 0 |
| ب- السيولة | 3 299 616 | 1 123 004 |
| أصل 3- مستحقات الإستغلال | 323 | 0 |
| مجموع الأصول | 9 466 413 | 8 833 847 |
| الخصوم | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دائنون | 24 921 | 26 053 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 256 719 | 243 525 |
| مجموع الخصوم | 281 639 | 269 577 |
| الأصول الصافية | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- رأس المال | 9 050 036 | 8 433 235 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 31 | 40 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 134 706 | 130 994 |
| الأصول الصافية | 9 184 773 | 8 564 270 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 9 466 413 | 8 833 847 |
Header
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2012 إلي 31-12-2012
(دينار تونسي )
Table
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 201 717 / 74 255 / 1 027 | 215 388 / 29 434 / 1 114 | إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة / ج- مدا خيل القيم أخرى / إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية |
| 276 999 | 245 936 | مجموع مدا خيل التوظيفات |
| -92 453 | -96 372 | أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات |
| 180 627 | 153 483 | دخل التوظيفات الصافي |
| -28 521 | -26 847 | إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 152 106 | 126 636 | نتيجة الاستغلال |
| -21 111 | 8 070 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 130 994 | 134 706 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 21 111 | -8 070 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| -465 189 | -241 063 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 2 316 | 386 013 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -3 095 | -12 747 | نفقات تداول السندات |
| -313 862 | 259 111 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Footer
ص 1917قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01 - 2012 إلي 31-12-2012
(دينار تونسي )
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| 152 106 | 126 636 | نتيجة الإستغلال |
| -465 189 | -241 063 | تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 2 316 | 386 013 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -3 095 | -12 474 | نفقات تداول السندات |
| -188 490 | -131 484 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | ||
| 2 435 300 | 380 500 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 981 254 | 223 687 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 65 961 | 10 029 | حقوق الدخول |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | ||
| -3 453 100 | -79 800 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 508 439 | -40 061 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -89 438 | -1 479 | حقوق الخروج |
| -2 070 814 | 620 503 | تغير الأصول لصافية |
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول لصافية | ||
| 10 635 083 | 8 564 270 | في بداية السنة المحاسبية |
| 8 564 270 | 9 184 773 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم (أو لحصص) | ||
| 67 966 | 57 788 | في بداية السنة المحاسبية |
| 57 788 | 60 794 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 148,202 | 151,078 | قيمة التصفية |
| 2,808 | 2,267 | توزيع أرباح |
| -3,49% | 3,47% | نسبة المردود للسنة المحاسبية |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية