Annonce n° 2013T01082SANB2
Parue au JORT n° 24 du 23/2/2013
page 1129
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Au lieu de «ETC»
p. 1912BILANS ET COMPTES FINANCIERS
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV
Société d'investissement à capital variable
Société regie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
BILAN
arrêté au 31/12/2012
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 8,828,072 | 11,774,913 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 8,400,119 | 10,233,317 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 427,954 | 1,541,597 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 4,208,452 | 555,491 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 4,208,452 | 555,491 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 419 | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 13,036,943 | 12,330,405 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 35,722 | 40,837 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 102,166 | 95,819 |
| TOTAL PASSIF | 137,888 | 136,656 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 12,740,562 | 12,007,632 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 158,493 | 186,117 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 6 | 2 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 158,487 | 186,115 |
| ACTIF NET | 12,899,055 | 12,193,749 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 13,036,943 | 12,330,405 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 321,342 | 430,724 |
| a - Dividendes | 291,658 | 350,438 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 29,683 | 80,286 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 2,341 | - 1,787 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 323,682 | 428,937 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | - 132,562 | - 151,178 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 191,121 | 277,759 |
| PR 3 - Autres produits | - | - |
| CH 2 - Autres charges | - 37,760 | - 38,944 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 153,361 | 238,815 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 5,125 | - 52,700 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 158,487 | 186,115 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | - 5,125 | 52,700 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | - 736,715 | - 1,012,538 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 1,016,653 | 119,217 |
| * Frais de négociation | - 22,447 | - 4,745 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 410,853 | - 659,251 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a - Résultat d'exploitation | 153,361 | 238,815 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | - 736,715 | - 1,012,538 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 1,016,653 | 119,217 |
| d - Frais de négociation de titres | - 22,447 | - 4,745 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | - 189,560 | - 336,463 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | ||
| a - Souscriptions | 2,479,276 | 2,033,598 |
| * Capital | 1,556,000 | 1,420,000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | 893,335 | 570,099 |
| * Régularisations des sommes distribuables. | 29,941 | 43,499 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | - 1,995,263 | - 5,547,884 |
| * Capital | - 1,257,000 | - 3,790,000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | - 716,896 | - 1,660,959 |
| * Régularisation des sommes distribuables. | - 21,367 | - 96,925 |
| * Droits de sortie | - | - |
| c - Régularisation charges capitalisées | - | - |
| d - Régularisation des sommes distribuables | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 705,306 | - 4,510,000 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de période | 12,193,749 | 16,703,748 |
| b - En fin de période | 12,899,055 | 12,193,749 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 8,310 | 10,680 |
| b - En fin de période | 8,609 | 8,310 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1,498.322 | 1,467.358 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3.64% | -4.16% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.