شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2012 (دينار تونسي)
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 115 541 381 | 112 571 740 | أصل1- محفظة السندات |
| 1 137 334 | 3 826 345 | أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها |
| 114 404 047 | 108 745 395 | ب- الرقاع والقيم المماثلة |
| 31 672 682 | 28 182 118 | أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 20 570 700 | 14 843 723 | -أ التوظيفات النقدية |
| 11 101 982 | 13 338 395 | ب- السيولة |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | ||
| 147 214 063 | 140 753 858 | مجموع الأصول |
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | الخصوم |
|---|---|---|
| 172 403 | 154 418 | خصم 1-متعاملون دائنون |
| 293 167 | 288 532 | خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون |
| 465 570 | 442 950 | مجموع الخصوم |
| 2011/12/31 | 2012/12/31 | الأصول الصافية |
|---|---|---|
| 140 424 035 | 134 976 979 | أصل صافي1- راس المال |
| 6 324 458 | 5 333 929 | أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 514 | 12 | أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 6 323 944 | 5 333 917 | ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 146 748 493 | 140 310 908 | الأصول الصافية |
| 147 214 063 | 140 753 858 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 2012-01-01 و 2012-12-31
(دينار تونسي)
| البيان | من 2012-01-01 إلى 2012-12-31 | من 2011-01-01 إلى 2011-12-31 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 5 091 221 | 7 036 805 |
| أ- حصص الأرباح | 176 114 | 1 904 622 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 915 107 | 5 132 183 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 382 800 | 1 536 179 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 6 474 021 | 8 572 984 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 614 736 | 729 359 |
| دخل التوظيفات الصافي | 5 859 285 | 7 843 626 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 183 823 | 235 046 |
| نتيجة الاستغلال | 5 675 462 | 7 608 580 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -341 545 | -1 284 636 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 333 917 | 6 323 944 |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 341 545 | 1 284 636 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -90 789 | -260 279 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -6 120 | -810 266 |
| عمولة المبادلات | -11 | -102 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 578 542 | 6 537 933 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2012 و 31-12-2012
(دينار تونسي)
| من 2012-01-01 / إلى 2012-12-31 | من 2011-01-01 / إلى 2011-12-31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 675 462 | 7 608 580 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -90 789 | -260 279 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -6 120 | -810 266 |
| عمولة المبادلات | -11 | -102 |
| توزيع حصص الأرباح | -6 268 360 | -6 587 502 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 116 307 948 | 220 199 702 |
| رأس المال | 113 963 000 | 214 711 300 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 575 938 | -2 527 726 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 3 920 885 | 8 016 128 |
| إعادة الشراء | -122 055 715 | -254 268 596 |
| رأس المال | -119 384 200 | -247 929 800 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 647 003 | 2 902 524 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 318 518 | -9 241 320 |
| تغيير الأصول الصافية | -6 437 585 | -34 118 463 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 146 748 493 | 180 866 956 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 140 310 907 | 146 748 493 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 423 109 | 1 755 294 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 368 897 | 1 423 109 |
| قيمة التصفية | 102,499 | 103,118 |
| توزيع أرباح | 4,444 | 3,719 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 3,71% | 3,68% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية