Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
BILAN
AU 31.12.2012
| Au 31.12.2012 | Au 31.12.2011 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 112 571 740 | 115 541 381 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 826 345 | 1 137 334 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 108 745 395 | 114 404 047 |
| c-Autres valeurs | ||
| AC2-Placements monétaires et disponibilités | 28 182 118 | 31 672 682 |
| a-Placements monétaires | 14 843 723 | 20 570 700 |
| b-Disponibilités | 13 338 395 | 11 101 982 |
| AC3-Créances d'exploitation | - | - |
| AC4-Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 140 753 858 | 147 214 063 |
| PASSIF | ||
| PA1-Opérateurs créditeurs | 154 418 | 172 403 |
| PA2-Autres créditeurs divers | 288 532 | 293 167 |
| TOTAL PASSIF | 442 950 | 465 570 |
| ACTIF NET | ||
| CP1-Capital | 134 976 979 | 140 424 035 |
| CP2-Sommes distribuables | 5 333 929 | 6 324 458 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 12 | 514 |
| b-Sommes distribuables de la période | 5 333 917 | 6 323 944 |
| ACTIF NET | 140 310 908 | 146 748 493 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 140 753 858 | 147 214 063 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31.12.2012
| LIBELLE | Du 01.01.2012 Au 31.12.2012 | Du 01.01.2011 Au 31.12.2011 |
|---|---|---|
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres a-Dividendes | 5 091 221 176 114 | 7 036 805 1 904 622 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées c-Revenus des autres valeurs | 4 915 107 | 5 132 183 |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 1 382 800 | 1 536 179 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 474 021 | 8 572 984 |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 614 736 | 729 359 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 5 859 285 | 7 843 626 |
| PR 3-Autres produits | - | - |
| CH 2-Autres charges | 183 823 | 235 046 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 5 675 462 | 7 608 580 |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -341 545 | -1 284 636 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 5 333 917 | 6 323 944 |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 341 545 | 1 284 636 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -90 789 | -260 279 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -6 120 | -810 266 |
| Frais de négociation | -11 | -102 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 5 578 542 | 6 537 933 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31.12.2012
| Du 01.01.2012 Au 31.12.2012 | Du 01.01.2011 Au 31.12.2011 | |
|---|---|---|
| AN 1-VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION a-Résultat d'exploitation | 5 675 462 | 7 608 580 |
| b-Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -90 789 | -260 279 |
| c-Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -6 120 | -810 266 |
| d-Frais de négociation de titres | -11 | -102 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 268 360 | -6 587 502 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL a-Souscriptions | 116 307 948 | 220 199 702 |
| -Capital | 113 963 000 | 214 711 300 |
| -Régularisation des sommes non distribuables | -1 575 938 | -2 527 726 |
| -Régularisation des sommes distribuables | 3 920 885 | 8 016 128 |
| b-Rachats | -122 055 715 | -254 268 596 |
| -Capital | -119 384 200 | -247 929 800 |
| -Régularisation des sommes non distribuables | 1 647 003 | 2 902 524 |
| -Régularisation des sommes distribuables | -4 318 518 | -9 241 320 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -6 437 585 | -34 118 463 |
| AN 4-ACTIF NET a-en début de période | 146 748 493 | 180 866 956 |
| b-en fin de période | 140 310 907 | 146 748 493 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS a-en début de période | 1 423 109 | 1 755 294 |
| b-en fin de période | 1 368 897 | 1 423 109 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,499 | 103,118 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 4,444 | 3,719 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,71% | 3,68% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.