الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
الموازنة - الأصول (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإفصاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4 | 140 417 | 143 559 |
| تطرح : الإستهلاكات | -118 032 | -108 798 | |
| 22 385 | 34 761 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4 | 83 532 481 | 78 188 395 |
| تطرح : الإستهلاكات | -63 996 742 | -58 986 485 | |
| 19 535 739 | 19 201 910 | ||
| الأصول المالية | 5 | 476 204 | 485 481 |
| تطرح : المدخرات | -46 104 | -37 676 | |
| 430 100 | 447 805 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 19 988 224 | 19 684 476 | |
| أصول غير جارية أخرى | 64 994 | 162 959 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 053 218 | 19 847 435 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 2 116 833 | 1 464 625 |
| تطرح : المدخرات | -233 648 | -224 625 | |
| 1 883 185 | 1 240 000 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 2 686 912 | 2 657 623 |
| تطرح : المدخرات | -1 128 059 | -1 021 866 | |
| 1 558 853 | 1 635 757 | ||
| الأصول الجارية الأخرى | 8 | 5 521 306 | 5 624 749 |
| تطرح : المدخرات | -78 619 | -78 421 | |
| 5 442 687 | 5 546 328 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 9 | 98 235 | 144 534 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 663 855 | 308 695 |
| مجموع الأصول الجارية | 9 646 815 | 8 875 314 | |
| مجموع الأصول | 29 700 033 | 28 722 749 |
الموازنة - الأموال الذاتية والخصوم (بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإفصاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 1 197 000 | 1 197 000 | |
| الإحتياطات | 232 105 | 231 603 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 6 937 521 | 6 796 433 | |
| النتائج المؤجلة | -16 897 987 | -14 066 915 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -8 531 361 | -5 841 879 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7 090 291 | -2 831 072 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 | -15 621 652 | -8 672 951 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 12 | 11 548 809 | 9 101 049 |
| الخصوم المالية الأخرى | 13 | 1 929 357 | 2 788 442 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 13 478 166 | 11 889 491 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 14 | 4 060 060 | 5 390 048 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 21 421 879 | 15 971 033 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 16 | 6 361 580 | 4 145 128 |
| مجموع الخصوم الجارية | 31 843 519 | 25 506 209 | |
| مجموع الخصوم | 45 321 685 | 37 395 700 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 29 700 033 | 28 722 749 |
Image 1
قـــائمة النتـــائج
[ بالدينار التونسي ]
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| القسم | البيان | الإفصاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | المداخيل | 17 | 40 421 902 | 40 666 511 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 1 356 418 | 1 018 073 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 41 778 320 | 41 684 584 | ||
| أعباء الإستغلال | مشتريات التموينات المستهلكة | 19 | -8 982 075 | -9 356 462 |
| أعباء الأعوان | 20 | -28 628 043 | -25 119 511 | |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 21 | -6 364 206 | -5 263 508 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 22 | -3 184 999 | -3 317 324 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | -47 159 323 | -43 056 805 | ||
| نتيجة الإستغلال | -5 381 003 | -1 372 221 | ||
| أعباء مالية | 23 | -1 735 915 | -1 383 066 | |
| إيرادات مالية | 24 | 12 767 | 34 465 | |
| أرباح عادية أخرى | 25 | 28 336 | 67 758 | |
| خسائر عادية أخرى | 26 | -729 | -161 584 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 0 | -7 076 544 | -2 814 648 | |
| الأداءات على الأرباح | 27 | -13 747 | -16 424 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -7 090 291 | -2 831 072 |
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
جـــدول التــدفقـــات النقـــديـــة (partial heading at page bottom)
Image 2
جـــدول التــدفقـــات النقـــديـــة
[ بالدينار التونسي ]
سنة محاسبية مختتمة في 31 ديسمبر
| القسم | البيان | الإفصاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | مقابيض من الحرفاء | 13 492 381 | 15 756 075 | |
| منح الإستغلال المقبوضة | 27 388 000 | 25 388 000 | ||
| المبالغ المسددة للمزودين و الأعوان | -33 383 028 | -35 595 889 | ||
| الفوائد المدفوعة | -834 927 | -711 169 | ||
| الفوائد و حصص الأرباح المقبوضة | 11 478 | 28 251 | ||
| الضرائب و الأداءات المدفوعة | -1 755 392 | -1 634 636 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 4 918 512 | 3 230 632 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -10 261 270 | -5 939 693 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | - | - | ||
| منح الإستثمار المقبوضة | 1 368 000 | -1 110 000 | ||
| مقابيض أخرى متصلة بأنشطة الإستثمار | - | 1 865 | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -8 893 270 | -4 827 828 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | مقابيض متأتية من القروض | 6 857 000 | 3 077 000 | |
| سداد القروض | -3 344 457 | -2 391 182 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 3 512 543 | 685 818 | ||
| تغير السيولة | -462 215 | -911 378 | ||
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 10 و 16 | -626 097 | 285 281 | |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 10 و 16 | -1 088 312 | -626 097 |