Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax SO.RE.TRA.S.
Bilan - Actif
au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| Actifs Immobilisés | ||
| Immobilisations Incorporelles | 143 559 | 140 417 |
| - Amortissements | -108 798 | -118 032 |
| Montant Net | 34 761 | 22 385 |
| Immobilisations Corporelles | 78 188 395 | 83 532 481 |
| - Amortissements | -58 986 485 | -63 996 742 |
| Montant Net | 19 201 910 | 19 535 739 |
| Immobilisations Financières | 485 481 | 476 204 |
| - Provisions | -37 676 | -46 104 |
| Montant Net | 447 805 | 430 100 |
| Total des Actifs Immobilisés | 19 684 476 | 19 988 224 |
| Autres Actifs Non Courants | 182 959 | 64 994 |
| Total des Autres Actifs Non-Courants | 152 959 | 64 994 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 19 847 435 | 20 053 218 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| Stocks | 1 464 625 | 2 116 833 |
| - Provisions | -224 625 | -233 648 |
| Montant Net | 1 240 000 | 1 883 185 |
| Clients & Comptes Rattachés | 2 657 623 | 2 686 912 |
| - Provisions | -1 021 866 | -1 128 059 |
| Montant Net | 1 638 787 | 1 658 853 |
| Autres Actifs Courants | 5 624 749 | 5 521 306 |
| - Provisions | -78 421 | -78 619 |
| Montant Net | 5 546 328 | 5 442 687 |
| Placements & Autres Actifs Financiers | 144 534 | 98 235 |
| Liquidités & Equivalents de Liquidités | 308 695 | 663 855 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 8 875 314 | 9 646 815 |
| TOTAL DES ACTIFS | 28 722 749 | 29 700 033 |
Bilan - Capitaux Propres & Passifs
Au 31 Décembre
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capitaux Propres | ||
| Capital Social | 1 197 000 | 1 197 000 |
| Réserves | 231 603 | 232 105 |
| Autres Capitaux Propres | 6 796 433 | 6 937 521 |
| Résultats Reportés | -14 066 915 | -16 897 987 |
| Total Capitaux Propres Avant Résultat | -5 841 879 | -8 531 361 |
| Résultat Net de l'exercice | -2 831 072 | -7 090 291 |
| CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -8 672 951 | -15 621 652 |
| PASSIFS | ||
| Passifs non Courants | ||
| Emprunts | 9 101 049 | 11 548 809 |
| Autres passifs Financiers | 2 788 442 | 1 929 357 |
| Total des Passifs non Courants | 11 889 491 | 13 478 166 |
| Passifs Courants | ||
| Fournisseurs & Comptes Rattachés | 5 390 048 | 4 060 060 |
| Autres Passifs Courants | 15 971 033 | 21 421 879 |
| Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers | 4 145 128 | 6 361 580 |
| Total des Passifs Courants | 25 506 209 | 31 843 519 |
| TOTAL DES PASSIFS | 37 395 700 | 46 321 686 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | 28 722 749 | 29 700 033 |
Etat de Faux de Trésorerie
et Taxes payées
( Montants exprimés en Dinars )
| Désignations | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | ||
| Revenus d'exploitation | 15 278 511 | 13 033 902 |
| Subvention d'exploitation | 25 388 000 | 27 388 000 |
| Autres Produits d'exploitation | 1 018 073 | 1 356 418 |
| Total des Produits d'Exploitation | 41 684 564 | 41 778 320 |
| Charges d'Exploitation | ||
| Achats d'Approvisionnements Consommés | -9 356 462 | -8 982 075 |
| Charges de Personnel | -25 119 511 | -28 628 043 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | -5 263 508 | -6 364 206 |
| Autres Charges d'exploitation | -3 317 324 | -3 184 999 |
| Total des Charges d'Exploitation | -43 056 805 | -47 159 323 |
| Résultat d'Exploitation | -1 372 221 | -5 381 003 |
| Autres Charges & Produits Ordinaires | ||
| Charges Financières | -1 383 066 | -1 735 915 |
| Produits Financiers | 34 465 | 12 767 |
| Autres Gains Ordinaires | 67 758 | 28 336 |
| Autres Pertes Ordinaires | -161 584 | -729 |
| Total Autres Charges & Produits Ordinaires | -1 442 427 | -1 695 541 |
| Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt | -2 814 649 | -7 076 544 |
| Impôt sur les Sociétés | -16 424 | -13 747 |
| Résultat Net de l'exercice | -2 831 072 | -7 090 291 |