الصادر بالرائد الرسمي عدد 72 بتاريخ 15 جوان 2013 صفحة 4043.
يقرأ : وصف المنابات العقارية المعروضة للبيع : هي 539/155.567 جزء.
عوضا عن : وصف المنابات العقارية المعروضة للبيع : هي 539/155.56 جزء.
ص 4433موازنات وحسابات مالية
الديوان الوطني للصناعات التقليدية
شارع الاستقلال الدندان 2011
موازنات مقارنة إلى 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إلى 31 ديسمبر | |||
| موازنات مقارنة إلى 31 ديسمبر 2010 | |||
| الا صول غير المادية | 1.5 | 164 848 | 164 848 |
| تطرح الإستهلاكات | -146 516 | -157 841 | |
| 18 332 | 7 007 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.5 | 11 957 553 | 12 426 992 |
| تطرح الإستهلاكات | -10 292 / 046232 | -10 613 533 | |
| 1 665 507 | 1 813 459 | ||
| الأصول المالية | 3.5 | 9 319 376 | 8 531 626 |
| تطرح المدخرات | -6 013 900 | -6 013 900 | |
| 3 305 476 | 2 517 726 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 989 315 | 4 338 192 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.5 | 102 720 | 92 655 |
| تطرح المدخرات | (2 979) | (2 045) | |
| 99 741 | 90 610 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.5 | 1 141 721 | 1 141 721 |
| تطرح المدخرات | (1 141 721) | (1 141 721) | |
| أصول جارية أخرى | 6.5 | 43 456 516 | 54 967 529 |
| تطرح المدخرات | -1 414 918 | -1 390 963 | |
| 42 041 598 | 53 576 566 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.5 | 1 778 864 | 3 324 801 |
| 1 778 864 | 3 324 801 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 43 920 203 | 56 991 977 | |
| مجموع الأصول | 48 909 518 | 61 330 169 |
موازنات مقارنة إلى 31 ديسمبر2010 ( بالدينار )
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2 009 | 2 010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة للشركة من طرف الدولة | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| الإحتياطيات | 471 465 | 471 465 | |
| منح مستحقة | 4 595 933 | 8 707 166 | |
| النتائج المؤجلة | (11 347 467) | (11 321 355) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب النتيجة | 1.6 | (2 680 069) | 1 457 276 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 26 112 | 221 260 | |
| مجموع الأموال الذاتية | (2 653 957) | 1 678 536 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 2.6 | ||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 41 075 167 | 43 869 642 | |
| مدخرات للإعباء | 764 147 / 764 147 | 792 143 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية (I) | 41 839 314 | 44 661 785 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 3.6 | 1 509 382 | 1 696 678 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4.6 | 8 214 779 | 13 293 170 |
| مجموع الخصوم الجارية (II) | 51 563 475 | 59 651 633 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 48 909 518 | 61 330 169 |
جدول النتائج المقارنة ( بالدينار)
| النتائج | إيضاحات | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| منح الإستغلال | 7.1 | 9 756 627 | 9 922 748 |
| إيداعات الإستغلال الأخرى | 7.2 | 521 248 | 503 392 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 10 277 875 | 10 426 140 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات المواد والتموينات المستهلكة | 7.3 | (466 893) | (458 391) |
| أعباء الأعوان | 7.4 | (6 170 565) | (6281 082) |
| مخصصات الإستهلاك والمدخرات | 7.5 | (430 918) | (360 809) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.6 | (3 434 793) | (3 235 328) |
| مجموع الإستغلال | (10 503 169) | (10 335 610) | |
| نتيجة الإستغلال | (225 294) | 90 530 | |
| أعباء مالية صافية | 7.7 | (5 587) | (6 075) |
| إيرادات التوظيفات | 7.8 | 11752 | 16 948 |
| الأرباح العادية الأخرى | 7.9 | 247 660 | 119 857 |
| الخسائر العادية الأخرى | 7.10 | (2 419) | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 26 112 | 221 260 |
جدول التدفقات النقدية
(البالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 221 260 | 26 112 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 360 809 | 430 918 |
| تغييرات : | ||
| -المخزون | 10 065 | 78 442 |
| -أصول أخرى | (3 490 941) | (556 073) |
| -المزودون وديون أخرى | 165 687 | 339 470 |
| تعديلات الأصول الثابتة | - | 23 921 |
| حصة منح الإستثمار | (359 562) | (372 460) |
| إيرادات صافية على التفويت في الأصول الثابتة | - | (41 779) |
| إسترجاع المدخرات على المخزونات والأصول | (24 889) | (193 250) |
| التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال | (3 117 571) | (264 699) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | - | 41 779 |
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية | (519 439) | (237 449) |
| الدفوعات المتأتية من قروض FONAPRAM | - | (486 368) |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (519 439) | (682 038) |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 2 000 723 | 831 260 |
| المقابيض المتأتية من قروض FONAPRAM | 3 182 225 | 1 100 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 5 182 948 | 1 931 260 |
| تغير الخزينية | 1 545 937 | 984 523 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 778 864 | 794 341 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 3 324 801 | 1 778 864 |