Avenue de l'indépendance, Den Den 2011
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 164 848 | 164 848 | |
| Moins : Amortissements | (157 841) | (146 516) | |
| 7 007 | 18 332 | ||
| Immobilisations corporelles | 12 426 992 | 11 957 553 | |
| Moins : Amortissements | (10 613 533) | (10 292 046) | |
| 03 | 1 813 459 | 1 665 507 | |
| Immobilisations financières | 8 531 626 | 9 319 376 | |
| Moins : Provisions | (6 013 900) | (6 013 900) | |
| 04 | 2 517 726 | 3 305 476 | |
| Total des actifs non courants | 4 338 192 | 4 989 315 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 92 655 | 102 720 | |
| Moins : provisions | (2 045) | (2 979) | |
| 05 | 90 610 | 99 741 | |
| Clients et comptes rattachés | 1 141 721 | 1 141 721 | |
| Moins : provisions | (1 141 721) | (1 141 721) | |
| 06 | - | - | |
| Autres actifs courants | 54 967 529 | 43 456 516 | |
| Moins : provisions | (1 390 963) | (1 414 918) | |
| 07 | 53 576 566 | 42 041 598 | |
| Placements et autres actifs financiers | - | - | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 08 | 3 324 801 | 1 778 864 |
| Total des actifs courants | 56 991 977 | 43 920 203 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 61 330 169 | 48 909 518 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 4324BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2010
(Exprimé en dinars)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Fonds de Dotation | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| Réserves | 471 465 | 471 465 | |
| Autres capitaux propres | 8 707 166 | 4 595 933 | |
| Résultats reportés | (11 321 355) | (11 347 467) | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 9 | 1 457 276 | (2 680 069) |
| Résultat de l'exercice | 221 260 | 26 112 | |
| Total des capitaux propres | 1 678 536 | (2 653 957) | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Autres passifs financiers | 10 | 43 869 642 | 41 075 167 |
| Provision pour risque et charge | 11 | 792 143 | 764 147 |
| Total des passifs courants | 44 661 785 | 41 839 314 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 1 696 678 | 1 509 382 |
| Autres passifs courants | 13 | 13 293 170 | 8 214 779 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | - | - | |
| Total des passifs courants | 14 989 848 | 9 724 161 | |
| Total des passifs | 59 651 633 | 51 563 475 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 61 330 169 | 48 909 518 |
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers
p. 4325ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
(Modèle autorisé)
Exercice clos le 31 décembre
| Notes | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Subventions d'exploitation | 14 | 9 922 748 | 9 756 627 |
| Autres produits d'exploitation | 15 | 503 392 | 521 248 |
| Total des produits d'exploitation | 10 426 140 | 10 277 875 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats d'approvisionnements consommées | 16 | 458 391 | 466 893 |
| Charges de personnel | 17 | 6 281 082 | 6 170 565 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 18 | 360 809 | 430 918 |
| Autres charges d'exploitation | 19 | 3 235 328 | 3 434 793 |
| Total des charges d'exploitation | 10 335 610 | 10 503 169 | |
| Résultat d'exploitation | 90 530 | (225 294) | |
| Charges financières nettes | (6 075) | (5 586) | |
| Produits des placements | 20 | 16 948 | 11 751 |
| Autres gains ordinaires | 21 | 119 857 | 247 660 |
| Autres pertes ordinaires | - | (2 419) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 221 260 | 26 112 | |
| Impôt sur les bénéfices | - | - | |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 221 260 | 26 112 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | 221 260 | 26 112 |
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p. 4326ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(Exprimé en dinars)
| (Modèle autorisé) | Exercice clos le 31 décembre | ||
|---|---|---|---|
| Notes | 2010 | 2009 | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat de l'exercice | 221 260 | 26 112 | |
| Ajustements pour : | |||
| Amortissements et provisions | 360 809 | 430 918 | |
| Variation des : | |||
| -Stocks | 10 065 | 78 442 | |
| -Autres actifs courants | (3 490 941) | (556 073) | |
| -Fournisseurs d'exploitation et autres dettes courantes | 165 687 | 339 470 | |
| Régularisation immobilisation | - | 23 921 | |
| Quotes parts des subventions d'investissements | (359 562) | (372 460) | |
| Plus value de cession des immobilisations corporelles | - | (41 779) | |
| Reprise sur stocks et créances | (24 889) | (193 250) | |
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | (3 117 571) | (264 699) | |
| Flux de trésorerie liés au activités d'investissement | |||
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles | - | 41 779 | |
| Décaissements sur acquisition d'immobilisations corporelles | 22 | (519 439) | (237 449) |
| Décaissements nets liés aux crédits FONAPRAM | - | (486 368) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (519 439) | (682 038) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements des subventions d'investissement | 2 000 723 | 831 260 | |
| Encaissements des fonds FONAPRAM | 23 | 3 182 225 | 1 100 000 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 5 182 948 | 1 931 260 | |
| Variation de trésorerie de l'exercice | 1 545 937 | 984 523 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 778 864 | 794 341 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 324 801 | 1 778 864 |
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