الشركة التونسية / للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار / لسنة محاسبية مختومة في 2012/12/31
بالدينار
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 342 568 / (342 568) | 342 568 / (342 568) |
| - | - | |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 57 082 307 / (39 170 305) | 57 733 808 / (41 888 950) |
| الاصول المالية / تطرح المدخرات | 17 912 002 | 15 844 858 |
| الاصول المالية / تطرح المدخرات | 6 132 976 / (3 950) | 6 090 904 / - |
| 6 129 026 | 6 090 904 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 24 041 028 | 21 935 762 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 24 041 028 | 21 935 762 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 18 461 563 | 22 162 235 |
| مدخرات | (77 137) | (298 531) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 12 069 794 | 11 198 100 |
| تطرح المدخرات | (420 911) | (418 875) |
| أصول جارية أخرى | 2 996 886 | 2 979 284 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 894 099 | 775 637 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 299 | 18 863 |
| مجموع الأصول الجارية | 33 931 593 | 36 416 713 |
| مجموع الأصول | 57 972 621 | 58 352 475 |
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2012/12/31
بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| رأس المال الإجتماعي | 9 000 000 | 9 000 000 |
| الإحتياطات | 18 120 768 | 18 120 768 |
| النتائج المؤجلة | 2 810 890 | 2 239 410 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 3 067 890 | 2 040 267 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 32 999 548 | 31 400 445 |
| نتيجة السنة المحاسبية | (1 540 190) | (491 565) |
| مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 31 459 358 | 30 908 880 |
الخصوم
| الخصوم | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 31 250 | 31 250 |
| القروض اللأخري | 1 929 461 | 1 384 457 |
| الحساب الجاري للمساهمين | 6 000 000 | 6 000 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 960 981 | 7 415 977 |
الخصوم الجارية
| الخصوم الجارية | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 8 743 988 | 9 799 166 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 663 575 | 2 632 341 |
| الخصوم الجارية المالية | 5 793 347 | 5 548 291 |
| تغطية بنكية | 1 351 372 | 2 047 819 |
| مجموع الخصوم الجارية | 18 552 282 | 20 027 617 |
| مجموع الخصوم | 26 513 263 | 27 443 594 |
| المجموع العام | 57 972 621 | 58 352 475 |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2012/12/31
بالدينار
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 39 649 552 | 41 298 711 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 2 601 373 | 6 429 395 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 42 250 925 | 47 728 106 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | 88 579 | 1 379 887 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 19 433 131 | 20 888 463 |
| أعباء الاعوان | 17 109 995 | 18 782 381 |
| مخصصات الاستهلاك | 2 989 844 | 2 718 645 |
| مخصصات المدخرات | 129 240 | 221 394 |
| أعباء الاستغلال الاخرى | 3 156 436 | 3 179 071 |
| مجموع اعباء الاستغلال | 42 907 225 | 47 169 841 |
| نتيجة الاستغلال | (656 300) | 558 265 |
| أعباء مالية صافية | (899 194) | (978 977) |
| ايرادات التوظيفات | - | 232 328 |
| الارباح العادية الاخرى | 362 825 | 103 683 |
| استردادات على المدخرات | - | 64 494 |
| خسائر عادية أخرى | (305 664) | (427 419) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (1 498 333) | (447 626) |
| الاداءات على الارباح | (41 857) | (43 939) |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (1 540 190) | (491 565) |
| التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (1 540 190) | (491 565) |
| , | , |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2012/12/31
بالدينار
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (1 540 190) | (491 565) |
| التعديلات المحاسبية | - | - |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (1 540 190) | (491 565) |
| تسويات | ||
| بالنسبة لتأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | (10 560) | (15 713) |
| بالنسبة الاستهلاكات | 2 989 844 | 2 718 645 |
| بالنسبة للمدخرات | 129 240 | 221 394 |
| استردادات على المدخرات | (64 494) | |
| تغيرات | ||
| المخزونات | (2 374 482) | (3 700 672) |
| التعديلات المحاسبية المتصلة بالمخزون | - | - |
| المستحقات | 1 313 472 | 871 694 |
| أصول جارية أخرى | (136 224) | 76 110 |
| أصول جارية مالية | (206 285) | 104 540 |
| المزودين | 915 195 | 1 055 178 |
| ديون أخرى | 651 820 | (31 234) |
| فائض قيمة التفويت | (11 318) | - |
| فوائد جارية | 23 034 | (30 806) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 743 546 | (713 077) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | (1 661 198) | (651 501) |
| المقابيض المتأتية من التفويت | 11 318 | - |
| الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي | (282 619) | (171 500) |
| المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي | 209 408 | 227 495 |
| الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى | ||
| تحيين الإستهلاكات | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (1 723 091) | (595 506) |
| سداد رقاعات | (360 000) | - |
| المقابيض المتأتية من الصندوق الإجتماعي | 86 163 | 91 755 |
| الدفوعات المتأتية من الصندوق الإجتماعي | (194 221) | (150 667) |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| تسديد ديون | (1 753 035) | (759 254) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | (2 221 093) | (818 166) |
| تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة | 10 560 | 15 713 |
| تغيير الخزينة | (2 190 078) | (684 882) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 846 005 | (1 344 073) |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | (1 344 073) | (2 028 956) |
Top half
Header (rotated): بالدينار
Title (rotated): مثال الأرصدة الوسيطة للتصرف في 2012/12/31 بالدينار / لسنة محاسبية مختومة
| الأرصدة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الإنتاج | 46 348 219 | 42 162 346 |
| زائد كلفة المواد | 25 459 756 | 22 729 214 |
| القيمة المضافة الخام | 22 704 571 | 19 945 817 |
| زائد الاستغلال الخام | (3 498 303) | (2 462 783) |
| النتيجة السنوية الصافية | (491 565) | (1 540 190) |
Expenses table (الإعباء), rotated, with the following printed values and labels (partial in the top half):
| الإعباء | 2012/12/31 |
|---|---|
| إنتاج مخزون | (20 888 463) |
| أعباء خارجية أخرى | (2 755 185) |
| أعباء مالية | (423 887) |
| أعباء أعوان | (18 782 381) |
| أعباء وأداءات | (978 977) |
| خسائر عادية أخرى | (2 940 039) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | (427 419) |
| الأداءات على النتيجة العادية | (43 939) |
| النتيجة العادية | (4 390 374) |
Bottom half
Expenses and revenues table (rotated):
| الإعباء | 2012/12/31 |
|---|---|
| شراءات مستهلكة | 47 728 106 |
| أعباء خارجية أخرى | (1 379 887) |
| ضرائب وأداءات أعوان | 22 704 571 |
| إنتاج | 46 348 219 |
| زائد الاستغلال الخام | (3 498 303) |
| أعباء مالية | 232 328 |
| أعباء عادية أخرى | 103 683 |
| استرداد على المدخرات | 64 494 |
| المجموع | 3 898 808 |
| الإيرادات | 2012/12/31 |
|---|---|
| مداخيل وغيرها من إيرادات الاستغلال | |
| إنتاج مخزون أو غير مخزون | |
| القيمة المضافة الخام | |
| زائد الاستغلال الخام | (3 498 303) |
| إيرادات مالية | 232 328 |
| إيرادات عادية أخرى | 103 683 |
| استرجاعات على المدخرات | 64 494 |
| المجموع | 3 898 808 |
Reference code: