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Actes administratifs · Rectificatifs

Rectificatifs — Annonce n° 2013G01251SRLB1 parue au JORT n° 29 du 7/3/2013 page 1372

Publié au Annonces légales n° 92 du 1er août 2013, page 5224 · réf. 2013R03144BCFA5

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Annonce n° 2013G01251SRLB1 parue au JORT n° 29 du 7/3/2013 page 1372.

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p. 5225

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

SOCIETE DES INDUSTRIES
PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
SOCIETE ANONYME

BILAN
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

ACTIFS31/12/201231/12/2011
ACTIFS NON COURANTS
Immobilisations incorporelles342 568342 568
Amortissements(342 568)(342 568)
--
Immobilisations corporelles57 733 80857 082 307
Amortissements(41 888 950)(39 170 305)
15 844 85817 912 002
Immobilisations financières6 090 9046 132 976
provisions-(3 950)
6 090 9046 129 026
Total des actifs immobilisés21 935 76224 041 028
Total des actifs non courants21 935 76224 041 028
ACTIFS COURANTS
Stocks22 162 23518 461 563
Provisions(298 531)(77 137)
21 863 70418 384 426
Clients et comptes rattachés11 198 10012 069 794
Provisions(418 875)(420 911)
10 779 22511 648 883
Autres actifs courants2 979 2842 996 886
Provisions2 979 2842 996 886
Autre actifs financiers775 637894 099
Liquidités et équivalents de liquidités18 8637 299
Total des actifs courants36 416 71333 931 593
Total des actifs58 352 47557 972 621
p. 5226

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS31/12/201231/12/2011
CAPITAUX PROPRES
Capital social9 000 0009 000 000
Réserves18 120 76818 120 768
Résultats reportés2 239 4102 810 890
Autres capitaux propres2 040 2673 067 890
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice31 400 44532 999 548
Résultat de l'exercice(491 565)(1 540 190)
Capitaux Propres30 908 88031 459 358
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges31 52031 520
Emprunts1 384 4571 929 461
Compte courant actionnaires6 000 0006 000 000
Total des passifs non courants7 415 9777 960 981
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés9 799 1668 743 988
Autres passifs courants2 632 3412 663 575
Autres passifs financiers5 548 2915 793 347
Découvert bancaire2 047 8191 351 372
Total des passifs courants20 027 61718 552 282
Total des passifs27 443 59426 513 263
Total des cap. propres et des passifs58 352 47557 972 621
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ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

31/12/201231/12/2011
Produits d'exploitation
Ventes publics18 046 77017 479 356
Ventes hôpitaux21 612 95020 885 297
Ventes à l'export6 429 3952 601 373
Autres produits d'exploitation1 638 9911 284 899
Total des produits d'exploitation47 728 10642 250 925
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et semi finis1 379 88788 579
Achat d'approvisionnements consommés20 888 46319 433 131
Charges de personnel18 782 38117 109 995
Dotation aux amortissements2 718 6452 989 844
Dotation aux provisions221 394129 240
Autres charges d'exploitation3 179 0713 156 436
Total des charges d'exploitation47 169 84142 907 225
Résultat d'exploitation558 265(656 300)
Charges financières nettes(978 977)(899 194)
Produits des placements232 328-
Autres gains ordinaires103 683362 825
Reprise sur provisions64 494
Autres pertes ordinaires(427 419)(305 664)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(447 626)(1 498 333)
Impôt sur les bénéfices(43 939)(41 857)
Résultat des activités ordinaires après impôt(491 565)(1 540 190)
Modification comptable--
Résultat net de l'exercice(491 565)(1 540 190)
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SOCIÉTÉ DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE - S.A.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

31/12/201231/12/2011
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION
Résultat net(491 565)(1 540 190)
Modifications comptables--
Résultat net après modification comptable(491 565)(1 540 190)
Ajustement pour :
Variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités(15 713)(10 560)
Amortissements2 718 6452 989 844
Provisions221 394129 240
Reprise sur provisions(64 494)
Variation des:
Stocks(3 700 672)(2 374 482)
Modifications comptables affectant les stocks--
Créances clients871 6941 313 472
Autres actifs courants76 110(136 224)
Autres actifs financiers104 540(206 285)
Fournisseurs1 055 178915 195
Autres dettes(31 234)651 820
Plus-value sur cessions d'immobilisations-(11 318)
Reprise sur provisions
Inserts courus(30 806)23 034
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION(713 077)1 743 546
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Décaissements affectés à l'acq. d'im. incorp. et corporelles(651 501)(1 661 198)
Encaissements suite à la cession d'immobilisations corporelles-11 318
Décaissements nets prêts fonds social(171 500)(282 619)
Encaissements nets prêts fonds social227 495209 408
Décaissements suite à l'acquisition de titres de participation--
Correction des amortissements--
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVEST.(595 506)(1 723 091)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Dividendes et autres distributions-(360 000)
Encaissements fonds social91 75586 163
Décaissements fonds social(150 667)(194 221)
Remboursement des emprunts(759 254)(1 753 035)
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FIN(818 166)(2 221 093)
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités15 71310 560
VARIATION DE TRÉSORERIE(684 882)(2 190 078)
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE(1 344 073)846 005
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE(2 028 956)(1 344 073)
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SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDES31/12/201231/12/2011
Revenus et autres produits d'exploitation47 728 106Stockage ou destockage de production(1 375 887)
Total47 728 106Total(1 379 887) Production46 348 21942 162 346
Production46 348 219Consommation intermédiaires(20 888 463) Marge/cout matieres25 459 75622 729 214
Marge/cout matieres25 459 756Services extérieurs(2 755 185)
Total25 459 756Total(2 755 185) Valeur ajoutée22 704 57119 945 817
Valeur ajoutée22 704 571Impôts et taxes(423 887)
Total22 704 571Charges de personnel(18 782 381) Excédent brut d'exploitation(3 498 303)(2 462 783)
Excédent brut d'exploitation3 498 303Total19 206 268
Produits des placements232 328Charges financières nettes(978 977)
Autres gains ordinaires103 683Dotations aux arrortissements et aux provisions(2 940 039)
Autres pertes ordinaires(427 419)
Impôts sur les bénéfices(43 939)
Reprise sur provisions64 494
Total3 898 808Total(4 390 374) Résultat net de l'exercice(491 565)(1 540 190)

Citer : Rectificatifs — Annonce n° 2013G01251SRLB1 parue au JORT n° 29 du 7/3/2013 page 1372, JORT (Annonces légales) n° 92 du 1er août 2013, p. 5224.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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