المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية
القوائم المالية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
الأصول
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 563 199 | 460 278 |
| تطرح الاستهلاك | -536 144 | -435 085 |
| الأصول الثابتة المادية | 31 703 126 | 32 438 789 |
| تطرح الاستهلاكات | -22 355 061 | -24 098 452 |
| الأصول المالية | 494 352 | 449 602 |
| مجموع الأصول الثابتة | 9 869 472 | 8 815 132 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 869 472 | 8 815 132 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزون | 5 943 669 | 5 947 717 |
| المدخرات | -56 392 | -132 211 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 17 070 470 | 17 849 044 |
| تطرح المدخرات | -371 745 | -701 678 |
| أصول جارية أخرى | 1 534 389 | 1 170 005 |
| تطرح المدخرات | -77 391 | -77 391 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 219 894 | 375 764 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 18 686 025 | 21 584 862 |
| مجموع الأصول الجارية | 42 948 917 | 46 016 112 |
| مجموع الأصول | 52 818 389 | 54 831 244 |
المــــــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
الأموال الذاتية و الخصوم
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 1 225 016 | 1 225 016 | الأموال المخصصة |
| 48 099 107 | 46 387 010 | احتياطات لاعادة الاستثمار |
| 219 792 | 219 792 | احتياطات نظامية |
| 599 568 | 661 642 | الصندوق الاجتماعي |
| 50 143 483 | 48 493 460 | مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 1 367 477 | 1 902 330 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 51 510 960 | 50 395 790 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخـــــصــــوم | ||
| الخصوم الجارية | ||
| 1 427 418 | 1 304 611 | المزودون و الحسابات المرتبطة بهم |
| 1 892 862 | 1 117 663 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 4 | 324 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية |
| 3 320 284 | 2 422 598 | مجموع الخصوم الجارية |
| 3 320 284 | 2 422 598 | مجموع الخصوم |
| 54 831 244 | 52 818 389 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
قـــائمـــة النتــــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| 20 449 822 | 18 750 530 | المداخيل |
| 126 410 | 127 915 | ايرادات الاستغلال الأخرى |
| 0 | 0 | إنتاج ثابت |
| 20 576 232 | 18 878 445 | المجموع : |
| اعباء الاستغلال | ||
| 604 360 | -315 862 | تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع |
| -7 919 282 | -6 004 367 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| -8 054 737 | -7 096 163 | أعباء الأعوان |
| -2 723 536 | -2 345 798 | مخصصات الاستهلاكات و المدخرات |
| -1 459 093 | -1 377 911 | اعباء الاستغلال الأخرى |
| -19 552 288 | -17 140 101 | مجموع اعباء الاستغلال |
| 1 023 944 | 1 738 344 | نتيجة الاستغلال |
| 44 623 | 16 434 | أعباء مالية |
| 903 441 | 933 960 | إيرادات التوظيفات |
| 157 248 | 20 537 | الأرباح العادية الأخرى |
| -61 | -4 236 | الخسائر العادية الأخرى |
| 2 129 195 | 2 705 039 | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| -761 718 | -802 709 | الأداء على المرابيح |
| 1 367 477 | 1 902 330 | نتيجة السنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| 2 012 | 2 011 | الإيضاحات | |
|---|---|---|---|
| 1 367 477 | 1 902 330 | النتيجة الصافية | |
| 2 605 521 | 2 345 798 | 1 | الاستهلاك والمدخرات |
| -4 048 | -493 765 | 2 | تغييرات المخزونات |
| -778 575 | -3 318 945 | 3 | تغييرات المستحقات |
| 207 224 | -363 002 | 4 | تغييرات أصول أخرى |
| 723 608 | -426 425 | 5 | تغييرات المزودين وديون اخرى |
| 0 | 0 | 6 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 62 208 | 249 468 | 7 | أداء على القيمة المضافة القابلة للطرح على الاصول الثابتة |
| -8 812 | -17 382 | 7 | اقتطاع من المورد على اقتناء أصول ثابتة |
| 0 | 575 | الفوارق المتأتية من الجرد المادي للأصول الثابتة | |
| 4 174 603 | -121 347 | تدفقات نقدية متأتية من الاستغلال | |
| -1 069 498 | -2 723 094 | 7 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة |
| 0 | 0 | 10 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة |
| -51 537 | -111 996 | 11 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية |
| 97 576 | 119 747 | 12 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| -1 023 459 | -2 715 343 | تدفقات نقدية متأتية من أنشطة الاستثمار | |
| -252 307 | -231 576 | 13 | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع |
| -252 307 | -231 576 | تدفقات نقدية متأتية من أنشطة التمويل | |
| 2 898 837 | -3 068 267 | 16 | تغيير الخزينة |
| 18 686 025 | 21 754 291 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية | |
| 21 584 862 | 18 686 025 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |