IMPRIMERIE OFFICIELLE — Annonces légales JORT n° 92 du 1er août 2013

DE LA
REPUBLIQUE TUNISIENNE
ETATS FINANCIERS

ACTIFS

	31/12/2011	31/12/2012
ACTIFS NON COURANTS
ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles	563 199	460 278
Moin:ammortissements	-536 144	-435 085

Immobilisations corporelles	31 703 126	32 438 789
Moin:ammortissements	-22 355 061	-24 098 452

Immobilisations financieres	494 352	449 602

Total des actifs immobilises	9 869 472	8 815 132

Total des actifs non courants	9 869 472	8 815 132

ACTIF COURANTS
Stocks	5 943 669	5 947 717
Moin:provisions	-56 392	-132 211

clients et comptes rattachés	17 070 470	17 849 044
Moin:provisions	-371 745	-701 678

Autres actifs courants	1 534 389	1 170 005
	-77 391	-77 391
Placement et autres actifs financiers	219 894	375 764

Liquidites et equivalents de liquidites	18 686 025	21 584 862

Total des actifs courants	42 948 917	46 016 112

TOTAL DES ACTIFS	52 818 389	54 831 244

p. 5231

	31/12/2011	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotations	1 225 016	1 225 016
Reserves pour reinvestissement	46 387 010	48 099 107
Reserves statutaires	219 792	219 792
Fonds social	661 642	599 568

Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice	48 493 460	50 143 483
Resultat de l'exercice	1 902 330	1 367 477

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	50 395 790	51 510 960

PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	1 304 611	1 427 418
Autre passifs courants	1 117 663	1 892 862
concours bancaires et autres passifs financiers	324	4
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	2 422 598	3 320 284

TOTAL DES PASSIFS	2 422 598	3 320 284

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	52 818 389	54 831 244

p. 5232

ETAT DE RESULTAT
EXERCICE CLOS 31/12/2012

	31/12/2011	31/12/2012
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus	18 750 530	20 449 822
Autres Produits D'exploitation	127 915	126 410
Production Immobilisée
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	18 878 445	20 576 232

CHARGES D'EXPLOITATION
Variation des stocks produits finis et encours	-315 862	604 360
Achat d'approvisionnements consommés	-6 004 367	-7 919 282
Charges de personnel	-7 096 163	-8 054 737
Dotation aux amortissements et provisions	-2 345 798	-2 723 536
Autres charges d'exploitation	-1 377 911	-1 459 093

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-17 140 101	-19 552 288

RESULTAT D'EXPLOITATION	1 738 344	1 023 944

Charges financières nettes	16 434	44 623
Produits des placements	933 960	903 441
Autres gains ordinaires	20 537	157 248
Autres pertes ordinaires	-4 236	-61

RESULTAT DES ACIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS	2 705 039	2 129 195

Impôts/bénéfices	-802 709	-761 718

RESULTAT DE L'EXERCICE	1 902 330	1 367 477

p. 5233

EXERCICE CLOS 31/12/2012

	NOTE	31/12/2011	31/12/2012
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		1 902 330	1 367 477
AJUSTEMENT POUR
Amortissements et provisions	1	2 345 798	2 605 521
Variation des stocks	2	-493 765	-4 048
Variation des créances	3	-3 318 945	-778 575
Variation des autres actifs	4	-363 002	207 224
Variation des fournisseurs et autres dettes	5	-426 425	723 608
Plus value de cession d'immobilisations	6	0	0
T.V.A récupérable sur immobilisations	7	249 468	62 208
Retenue à la source sur acquisition d'immobilisations	7	-17 382	-8 812
Differ inv		575	0
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION TOTAL 1		-121 347	4 174 603

Décaissements sur acquisition d'immo corporelles,incorporelle	7	-2 723 094	-1 069 498
Encaissements sur cession d'immo,corporelles,incorporelles	10	0	0
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	11	-111 996	-51 537
Encaissements sur cession d'immobilisations financières	12	119 747	97 576

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTIS, TOTAL 2		-2 715 343	-1 023 459

Autres distributions	13	-231 576	-252 307

FLUX DE TRESOR, PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANC, TOTAL 3		-231 576	-252 307

VARIATION DE TRESORERIE TOTAL 1+2+3+4	16	-3 068 267	2 898 837

Trésorerie au début de l'exercice		21 754 291	18 686 025
Trésorerie à la clôture de l'exercice		18 686 025	21 584 862

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