ديوان تنمية الجنوب
مدنين
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
الأصول
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 35 602 | 35 602 |
| تطرح الاستهلاكات | -32 842 | -30 243 |
| 2 760 | 5 359 | |
| الأصول الثابتة المادية | 4 419 025 | 4 014 368 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 287 412 | -3 095 584 |
| 1 131 613 | 918 784 | |
| الأصول المالية | 62 422 | 62 422 |
| المدخرات | -51 670 | -51 670 |
| 10 752 | 10 752 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 145 125 | 934 895 |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 6 018 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 145 125 | 940 913 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 0 | 78 506 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 16 174 | 16 174 |
| تطرح المدخرات | -15 250 | -12 641 |
| 924 | 3 533 | |
| أصول جارية أخرى | 1 824 819 | 1 732 131 |
| تطرح المدخرات | -26 277 | -26 277 |
| 1 798 542 | 1 705 853 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 30 811 | 33 324 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 755 058 | 2 444 070 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 585 335 | 4 265 286 |
| مجموع الأصول | 5 730 460 | 5 206 200 |
صفحة 5506 عـدد 104
ص 5507الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
الأموال الذاتية و الخصوم
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 709 515 | 709 515 |
| تشجيع إجتماعي وإقتصادي | 38 460 | 38 460 |
| الأموال الذاتية الاخرى | 1 149 188 | 903 527 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 351 939 | 208 909 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 249 102 | 1 860 411 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 194 947 | 143 031 |
| مجموع الموال الذاتية قبل التخصص | 2 444 049 | 2 003 442 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 82 352 | 82 352 |
| الخصوم غير الجارية | 82 352 | 82 352 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 99 506 | 72 078 |
| منح التشجيع للدفع | 1 669 676 | 1 669 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 371 135 | 1 314 909 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 63 743 | 63 743 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 204 059 | 3 120 406 |
| مجموع الخصوم | 3 286 411 | 3 202 758 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5 730 460 | 5 206 200 |
قائـمة النتائـج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 5 696 | 3 683 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 3 295 863 | 2 958 914 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 301 559 | 2 962 597 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 108 713 | 99 196 |
| أعباء الأعوان | 2 403 111 | 2 276 616 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 270 902 | 221 363 |
| أعباء إستغلال أخرى | 343 908 | 249 665 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 126 634 | 2 846 840 |
| نتيجة الاستغلال | 174 926 | 115 757 |
| أعباء مالية | -1 552 | -1 839 |
| إيرادات مالية | 21 574 | 29 113 |
| الأرباح العادية الاخرى | 0 | 0 |
| الخسائر العادية الأخرى | 0 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 194 947 | 143 031 |
| الأداء على الأرباح | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 194 947 | 143 031 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 194 947 | 143 031 |
جدول تدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| البيانات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 194 947 | 143 031 |
| تسوية بالنسبة لـ | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 268 293 | 221 363 |
| إيرادات صافية على تفويت الأصول الثابتة | 14 856 | 0 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | -262 274 | -215 344 |
| تعديلات منح الإستثمار المتعلقة بتفويت الأصول الثابتة | ||
| تعديلات محاسبية | ||
| تغييرات المخزون | 78 506 | -1 530 |
| تغييرات الخرفاء | 0 | -3 533 |
| تغييرات الأصول الجارية الأخرى | -95 584 | 33 791 |
| تغييرات مزودون الإستغلال والديون الأخرى | 79 329 | 225 150 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 278 073 | 402 927 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -404 657 | -233 940 |
| * المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | ||
| *الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -2 513 | -4 888 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول الغير جارية الأخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | -407 170 | -238 828 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| *مقابيض متأتية من منح الإستثمار | 440 085 | 90 000 |
| *مقابيض من أنشطة التمويل الأخرى | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 440 085 | 90 000 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | ||
| تغيير الخزينة | 310 988 | 254 099 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 380 327 | 2 126 227 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 2 691 315 | 2 380 327 |