O.D.S.
Médenine
BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2012
(Montants exprimés en Dinars)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations incorporelles | 35 602 | 35 602 |
| - Moins amortissements | -32 842 | -30 243 |
| 2 760 | 5 359 | |
| Immobilisations corporelles | 4 419 025 | 4 014 368 |
| - Moins amortissements | -3 287 412 | -3 095 584 |
| 1 131 613 | 918 784 | |
| Immobilisations corporelles | 62 422 | 62 422 |
| - Moins amortissements | -51 670 | -51 670 |
| 10 752 | 10 752 | |
| Total des Actifs immobilisés | 1 145 125 | 934 895 |
| Autres Actifs non courants | 0 | 6 018 |
| Total des Actifs non courants | 1 145 125 | 940 913 |
| Actifs courants : | ||
| Stocks | 0 | 78 506 |
| 0 | 78 506 | |
| Clients et comptes rattachés | 16 174 | 16 174 |
| - Moins provisions | -15 250 | -12 641 |
| 924 | 3 533 | |
| - Autres actifs courants | 1 824 819 | 1 732 131 |
| - Moins provisions | -26 277 | -26 277 |
| 1 798 542 | 1 705 853 | |
| Placements et autres actifs financiers | 30 811 | 33 324 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 755 058 | 2 444 070 |
| Total des Actifs courants | 4 585 335 | 4 265 286 |
| Total des Actifs | 5 730 460 | 5 206 200 |
BILAN ARRETE
AU 31 Décembre 2012
(Montants exprimés en Dinars)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Capitaux propres | ||
| Fonds de dotation | 709 515 | 709 515 |
| Encouragement sociale et économique | 38 460 | 38 460 |
| Autres capitaux propres | 1 149 188 | 903 527 |
| Résultats reportés | 351 939 | 208 909 |
| Ajustement comptable | ||
| Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice | 2 249 102 | 1 860 411 |
| Résultat de l'exercice | 194 947 | 143 031 |
| Total des capitaux propres avant affectation | 2 444 049 | 2 003 442 |
| Passif : Passifs non courants | 82 352 | 82 352 |
| Provisions pour risque | 82 352 | 82 352 |
| Passif courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 99 506 | 72 078 |
| Subvention à recevoir | 1 669 676 | 1 669 676 |
| Autres Passif courant | 1 371 135 | 1 314 909 |
| Concours bancaires et autres | 63 743 | 63 743 |
| Passifs financiers | ||
| Total des Passifs courants | 3 204 059 | 3 120 406 |
| Total des Passifs | 3 286 411 | 3 202 758 |
| Total des Capitaux propres et des passifs | 5 730 460 | 5 206 200 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 Décembre 2012
(Montants exprimés en Dinars)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Revenus | 5 696 | 3 683 |
| Autres produits d'exploitations | 3 295 863 | 2 958 914 |
| Total des produits non courant | 3 301 559 | 2 962 597 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats d'approvisionnements Consommés | 108 713 | 99 196 |
| Charges de personnel | 2 403 111 | 2 276 616 |
| Dotations aux amortissements et aux provis. | 270 902 | 221 363 |
| Autres charges d'exploitation | 343 908 | 249 665 |
| Total charges d'exploitation | 3 126 634 | 2 846 840 |
| Résultat d'exploitation | 174 926 | 115 757 |
| Charges financiers nettes | - 1 552 | - 1 839 |
| Produits financiers | 21 574 | 29 113 |
| Autres gains ordinaires | 0 | 0 |
| Autres pertes ordinaires | 0 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires | 194 947 | 143 031 |
| Résultat Net de l'exercice | 194 947 | 143 031 |
| Effets des modifications comptables (Net d'impôts) | ||
| Résultat après modifications comptables | 194 947 | 143 031 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
AU 31 Décembre 2012
(Montants exprimés en Dinars)
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| - Résultat net | 194 947 | 143 031 |
| Ajustement pour : | ||
| - Amortissements et provisions | 268 293 | 221 363 |
| - Ajustement des modifications comptable | 14 856 | 0 |
| - Amortissement subvention d'amortissement | - 262 274 | - 215 344 |
| - Ajustement subventions d'investissement suite cession d'actifs immobilisés | - | - |
| - Ajustement comptables | - | - |
| - Variation des : | ||
| - Stocks | 78 506 | - 1 530 |
| - Fournisseurs d'exploitation | 0 | - 3 533 |
| - Autres actifs | - 95 584 | 33 791 |
| - Autres dettes | 79 329 | 225 150 |
| Flux de trésorerie liées aux activités d'investis. | 278 073 | 402 927 |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles | - 404 657 | - 233 940 |
| - Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | - | - |
| - Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisations financières | - 2 513 | - 4 888 |
| - Encaissement provenant de la cession des immobilisations financières | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'invest. | - 407 170 | - 238 828 |
| Encaissement provenant des subventions d'invest. | 440 085 | 90 000 |
| Variation de trésorerie | 310 988 | 254 099 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 2 380 327 | 2 126 227 |
| Trésorerie à la fin de l'exercice. | 2 691 315 | 2 380 327 |