الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| مجمّدات مادية / تطرح : الإستهلاكات | 11 447 393 / (7 267 733) / 4 179 660 | 11 298 569 / (6 928 576) / 4 369 993 |
| مجمّدات مالية / تطرح : المدّخرات | 12 267 624 / (890 298) / 11 377 326 | 15 340 791 / (794 298) / 14 546 493 |
| مجموع الأصول الثابتة | 15 556 986 | 18 916 486 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 556 986 | 18 916 486 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح : المدّخرات | 164 813 430 / (2 966 530) / 161 846 900 | 148 302 353 / (2 717 513) / 145 584 840 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة / تطرح : المدّخرات | 27 436 305 / 27 436 305 | 28 174 254 / 28 174 254 |
| أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيّولات وما يعادلها | 34 137 923 / 1 046 982 / 3 871 277 / 228 339 387 | 32 486 002 / 1 156 191 / 2 644 451 / 210 045 738 |
| مجموع الأصول الجارية | 228 339 387 | 210 045 738 |
| مجموع الأصول | 243 896 373 | 228 962 224 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البند | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الإحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 36 325 741 | 40 985 101 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 42 545 741 | 47 205 101 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (2 498 301) | (4 659 360) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 40 047 440 | 42 545 741 |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 12 000 000 | 12 000 000 |
| المذخرات | 12 511 493 | 11 886 528 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 24 511 493 | 23 886 528 |
| خصوم جارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة | 31 726 403 | 37 303 910 |
| خصوم جارية أخرى | 116 706 026 | 115 111 973 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 30 905 011 | 10 114 072 |
| مجموع الخصوم الجارية | 179 337 440 | 162 529 955 |
| مجموع الخصوم | 203 848 933 | 186 416 483 |
| مجموع الاموال الذاتية والخصوم | 243 896 373 | 228 962 224 |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصّافية | (2 498 301) | (4 659 360) |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 320 467 | 349 117 |
| المدّخرات | 1 144 811 | 6 500 051 |
| استرجادات على المدخرات | (130 642) | (286 623) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | (5 022) | 0 |
| خسائر الصّرف واستهلاكات فارق التحويل | 0 | 0 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (16 511 077) | 5 935 550 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 737 949 | (807 048) |
| أصول جارية أخرى | 374 265 | (555 273) |
| المزودون والحسابات المتصلة | (5 577 508) | 200 833 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 594 053 | (737 968) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (20 551 005) | 5 939 279 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | 1 156 191 | (719 311) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | (174 323) | (81 773) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 5 022 | 27 604 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 986 890 | (773 480) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 22 024 221 | 1 600 000 |
| سداد القـروض | (332 627) | (9 360 534) |
| 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 21 691 594 | (7 760 534) |
| تغيير الخزينة | 2 127 479 | (2 594 735) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (1 944 357) | 650 378 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 183 122 | (1 944 357) |
عـدد 104 صفحـة 5501
ص 5502قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 20 036 592 | 48 574 910 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 511 904 | 627 805 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 20 548 496 | 49 202 715 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 15 829 376 | 37 153 989 |
| مشتريات مستهلكة | 305 192 | 318 712 |
| أعباء الأعوان | 8 467 427 | 8 751 575 |
| مخصصات الإستهلاكات | 320 468 | 349 118 |
| مخصصات المدخرات | 1 144 811 | 6 500 051 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 2 606 360 | 2 423 632 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 28 673 634 | 55 497 077 |
| نتيجة الإستغلال | (8 125 138) | (6 294 362) |
| الأعباء المالية الصافية | (581 741) | (295 222) |
| ايرادات التوظيفات | 2 024 140 | 2 069 651 |
| أرباح عادية أخرى | 4 850 850 | 988 915 |
| خسائر عادية أخرى | (646 375) | (310 998) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل الاداءات | (2 478 264) | (3 842 016) |
| الأداءات على الأرباح | (20 037) | (817 344) |
| نتيجة الانشطة العادية بعد الاداءات | (2 498 301) | (4 659 360) |
| العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (2 498 301) | (4 659 360) |
| (انعكاسات التعديلات المحاسبية (خالية من الاداءات | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (2 498 301) | (4 659 360) |