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EL MANAR II 2092 TUNIS
ETAT DE RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| Notes | 31. Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 15 | 20 036 592 | 48 574 910 |
| Autres produits d'exploitation | 16 | 511 904 | 627 805 |
| Total des produits d'exploitation | 20 548 496 | 49 202 715 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Coût de revient des logements vendus | 17 | 15 829 376 | 37 153 989 |
| Achats consommés | 18 | 305 192 | 318 712 |
| Charges de personnel | 19 | 8 467 427 | 8 751 575 |
| Dotations aux amortissements | 3 | 320 467 | 349 118 |
| Dotations aux provisions | 20 | 1 144 811 | 6 500 051 |
| Autres charges d'exploitation | 21 | 2 606 360 | 2 423 632 |
| Total des charges d'exploitation | 28 673 634 | 55 497 077 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (8 125 138) | (6 294 362) | |
| Charges financières nettes | (581 741) | (295 222) | |
| Produits des placements | 22 | 2 024 140 | 2 069 651 |
| Autres gains ordinaires | 23 | 4 850 850 | 988 915 |
| Autres pertes ordinaires | (646 375) | (310 998) | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | (2 478 264) | (3 842 016) | |
| Impôts sur les bénéfices | 24 | (20 037) | (817 344) |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | (2 498 301) | (4 659 360) | |
| Éléments extraordinaires | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | (2 498 301) | (4 659 360) | |
| RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLES | (2 498 301) | (4 659 360) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Présentation autorisée
(exprimé en dinars)
| Notes | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | (2 498 301) | (4 659 360) | |
| Ajustements pour : | |||
| Dotations aux amortissements | 320 467 | 349 117 | |
| Dotations aux provisions | 1 144 811 | 6 500 051 | |
| Reprises sur provisions | (130 642) | (286 623) | |
| Plus Value sur Cession Dimmobilisation | (5 022) | ||
| Variation des : | |||
| Stocks | (16 511 077) | 5 935 550 | |
| Clients et comptes rattachés | 737 949 | (807 048) | |
| Immobilisation Financières et autres actifs courants et placement financier | 374 265 | (555 273) | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | (5 577 507) | 200 833 | |
| Autres passifs courants | 1 594 053 | (737 968) | |
| Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | 25 | (20 551 005) | 5 939 279 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| Encaissements provenant de la cession d'immob. financières | 1 156 191 | (719 311) | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (174 323) | (81 773) | |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 5 022 | 27 604 | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement | 26 | 986 890 | (773 480) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements provenant d'emprunts | 22 024 221 | 1 600 000 | |
| Remboursement d'emprunts | (332 627) | (9 360 534) | |
| Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement | 21 691 594 | (7 760 534) | |
| Variation de trésorerie | 2 127 479 | (2 594 735) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | (1 944 357) | 650 378 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 183 122 | (1 944 357) |
(exprimé en dinars)
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
| Notes | 31. Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | ||
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | |||
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Capital social | 5 610 000 | 5 610 000 | |
| Réserves | 610 000 | 610 000 | |
| Résultats reportés | 36 325 741 | 40 985 101 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 42 545 741 | 47 205 101 | |
| Résultat net de l'exercice | (2 498 301) | (4 659 360) | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AV. AFFECTATION | 9 | 40 047 440 | 42 545 741 |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | 10 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Provisions | 11 | 12 511 493 | 11 886 528 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 24 511 493 | 23 886 528 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 12 | 31 726 403 | 37 303 910 |
| Autres passifs courants | 13 | 116 706 026 | 115 111 973 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 14 | 30 905 011 | 10 114 072 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 179 337 440 | 162 529 955 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 203 848 933 | 186 416 483 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 243 896 373 | 228 962 224 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
(exprimé en dinars)
| 31. Décembre | |||
|---|---|---|---|
| Notes | 2012 | 2011 | |
| ACTIFS | |||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 563 407 | 556 208 | |
| Moins : amortissements | (531 812) | (463 036) | |
| 3 | 31 595 | 93 172 | |
| Immobilisations corporelles | 10 883 986 | 10 742 361 | |
| Moins : amortissements | (6 735 921) | (6 465 540) | |
| 3 | 4 148 065 | 4 276 821 | |
| Immobilisations financières | 12 267 624 | 15 340 791 | |
| Moins : provisions | (890 298) | (794 298) | |
| 4 | 11 377 326 | 14 546 493 | |
| Total des actifs immobilisés | 15 556 986 | 18 916 486 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 15 556 986 | 18 916 486 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 164 813 430 | 148 302 353 | |
| Moins : provisions | (2 966 530) | (2 717 513) | |
| 5 | 161 846 900 | 145 584 840 | |
| Clients et comptes rattachés | 27 436 305 | 28 174 254 | |
| 6 | 27 436 305 | 28 174 254 | |
| Autres actifs courants | 7 | 34 137 923 | 32 486 002 |
| Placements et autres actifs financiers | 1 046 982 | 1 156 191 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 3 871 277 | 2 644 451 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 228 339 387 | 210 045 738 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 243 896 373 | 228 962 224 |