الشركة الجهوية للنقل بقابس
الموازنة في 31-12-2012
(بالدينار)
| البنود | 2012 (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر) | 2011 (سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر) |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 51.911,624 / (42.994,663) | 47.511,624 / (38.885,320) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 8.916,961 | 8.626,304 |
| – الأصول الثابتة المادية / (تطرح الاستهلاكات) | 44.243.130,430 / (37.251.445,248) | 42.971.062,773 / (34.140.088,405) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 6.991.685,182 | 8.830.974,368 |
| – أصول ثابتة في طور الإنشاء | 66.071,429 | 72.906,250 |
| – الأصول المالية / (تطرح الاستهلاكات) | 69.253,696 / (27.030,000) | 69.253,696 / (27.030,000) |
| – الأصول المالية الصافية | 42.223,696 | 42.223,696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 7.108.897,268 | 8.954.730,618 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 7.108.897,268 | 8.954.730,618 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات / (تطرح المدخرات) | 904.718,905 / (40.092,761) | 804.449,212 / (40.142,461) |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 864.626,144 | 764.306,751 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 3.101.628,708 / (903.404,188) | 2.508.277,405 / (852.250,400) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 2.198.224,520 | 1.656.027,005 |
| – أصول جارية أخرى / (تطرح المدخرات) | 2.980.439,163 / (531.264,724) | 2.499.115.455 / (531.264,724) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 2.449.174,439 | 1.967.850,731 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 147.106,189 | 568.347,336 |
| مجموع الأصول الجارية | 5.659.131,292 | 4.956.531,823 |
| مجموع الأصول | 12.768.028,560 | 13.911.262,441 |
الموازنة في 31-12-2012
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 |
Note: the row above duplicates the column header. The corrected table is below.
| البنود | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 806.212,809 | 1.180.788,884 |
| - النتائج المؤجلة | (8.730.804,006) | (4.642.997,715) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | (6.446.538,794) | (1.984.156,428) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (10.119.083,136) | (6.071.962,719) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 6.700.331,873 | 8.294.526,126 |
| - مدخرات | 141.705,377 | 106.875,000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.842.037,250 | 8.401.401,126 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 4.499.487,738 | 3.177.585,969 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 7.265.364,959 | 5.532.938,958 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم / المالية | 4.280.221,749 | 2.871.299,107 |
| مجموع الخصوم الجارية | 16.045.074,446 | 11.581.824,034 |
| مجموع الخصوم | 22.887.111,696 | 19.983.225,160 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 12.768.028,560 | 13.911.262,441 |
قائمة النتائج 2012
(بالدينار)
| البنود | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 9.829.375,865 | 8.971.623,144 |
| - منح الاستغلال | 8.455.370,822 | 6.604.730,435 |
| - إنتاج ثابت | 376.978,960 | 331.798,109 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 107.719,700 | 108.768,134 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 18.769.445,347 | 16.016.919,822 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5.028.541,504 | 4.601.323,041 |
| - أعباء الأعوان | 12.526.653,764 | 10.542.676,844 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.309.120,351 | 3.011.155,397 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.514.052,580 | 1.561.653,214 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 22.378.368,199 | 19.716.808,496 |
| نتيجة الاستغلال | (3.608.922,852) | (3.699.888,674) |
| - أعباء مالية صافية | (558.430,724) | (660.898,284) |
| - إيرادات مالية | 2.071,516 | 4.108,821 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 506.982,085 | 324.889,607 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (5.372,861) | (47.748,030) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (3.663.672,836) | (4.079.536,560) |
| - الأداءات على الأرباح | (8.871.506) | (8.269.731) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من / الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
جدول التدفقات النقدية 31-12-2012
(بالدينار)
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | + 3.309.120,351 | + 3.011.155,397 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | - 100.269,693 | - 51.956,720 |
| - المستحقات | - 593.351,303 | - 556.749,040 |
| - أصول أخرى | - 481.323,708 | + 648.075,000 |
| - المزودون | + 1.213.853,074 | - 908.739,000 |
| - ديون أخرى | + 1.732.426,001 | + 3.696.296,052 |
| - استردادات على المدخرات | - 107.719,700 | - 108.768,134 |
| - إنتاج ثابت | - 376.978,960 | - 331.798,109 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 923.211,720 | 1.309.709,155 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير / مادية | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (934.310,126) | (3.664.386,594) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - منحة الاستثمار | - 374.576,075 | 219.821,457 |
| - مقابيض متأتية من قرض الشركة التونسية للبنك | + 754.500,000 | + 3.655.500,000 |
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | - 327.506,587 | - 457.556,595 |
| - سداد قروض بنك الأمان | - 693.198,474 | - 652.847,263 |
| - سداد قروض البنك الوطني الفلاحي | - 132.000,000 | - 132.000,000 |
| - سداد قروض الشركة التونسية للبنك | - 868.482,605 | - 379.916,668 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (1.641.263,741) | 2.253.000,931 |
| تغير الخزينة | - 1.652.362,147 | - 101.677,603 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 42.974,000 | 144.651,603 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (1.609.388,147) | 568.347,336 |