BILAN AU 31/12/2012
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 51.911,624 | 47.511,624 |
| Moins : Amortissements | (42.994,663) | (38.885,320) |
| 8.916,961 | 8.626,304 | |
| Immobilisations corporelles | 44.243.130,430 | 42.971.062,773 |
| Moins : Amortissements | (37.251.445,248) | (34.140.088,405) |
| 6.991.685,182 | 8.830.974,368 | |
| Immobilisations en cours | 66.071,429 | 72.906,250 |
| Immobilisations financières | 69.253,696 | 69.253,696 |
| Moins : Provisions | (27.030,000) | (27.030,000) |
| 42.223,696 | 42.223,696 | |
| Total des actifs immobilisés | 7.108.897,268 | 8.954.730,618 |
| Autres actifs non courants | ||
| Total des actifs non courants | 7.108.897,268 | 8.954.730,618 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 904.718,905 | 804.449,212 |
| Moins : Provisions | (40.092,761) | (40.142,461) |
| 864.626,144 | 764.306,751 | |
| Clients et comptes rattachés | 3.101.628,708 | 2.508.277,405 |
| Moins : Provisions | (903.404,188) | (852.250,400) |
| 2.198.224,520 | 1.656.027,005 | |
| Autres actifs courants | 2.980.439,163 | 2.499.115,455 |
| Moins : Provisions | (531.264,724) | (531.264,724) |
| 2.449.174,439 | 1.967.850,731 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 147.106,189 | 568.347,336 |
| Total des actifs courants | 5.659.131,292 | 4.956.531,823 |
| Total des actifs | 12.768.028,560 | 13.911.262,441 |
BILAN AU 31/12/2012
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 407.450,000 | 407.450,000 |
| Réserve | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| Autres capitaux propres | 806.212,809 | 1.180.788,884 |
| Résultats reportés | (8.730.804,006) | (4.642.997,715) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (6.446.538,794) | (1.984.156,428) |
| Résultat de l'exercice | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| Total capitaux propres av affectation | (10.119.083,136) | (6.071.962,719) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 6.700.331,873 | 8.294.526,126 |
| Provisions pour risques et charges | 141.705,377 | 106.875,000 |
| Total des passifs non courants | 6.842.037,250 | 8.401.401,126 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.499.487,738 | 3.177.585,969 |
| Autres passifs courants | 7.265.364,959 | 5.532.938,958 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 4.280.221,749 | 2.871.299,107 |
| Total des passifs courants | 16.045.074,446 | 11.581.824,034 |
| Total des passifs | 22.887.111,696 | 19.983.225,160 |
| Total capitaux propres et passifs | 12.768.028,560 | 13.911.262,441 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2012
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Revenus | 9.829.375,865 | 8.971.623,144 |
| Subventions d'exploitation | 8.455.370,822 | 6.604.730,435 |
| Produits immobilisés | 376.978,960 | 331.798,109 |
| Autres produits d'exploitation | 107.719,700 | 108.768,134 |
| Total des produits d'exploitation | 18.769.445,347 | 16.016.919,822 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 5.028.541,504 | 4.601.323,041 |
| Charges de personnel | 12.526.653,764 | 10.542.676,844 |
| Dot aux amort et aux prov | 3.309.120,351 | 3.011.155,397 |
| Autres charges d'exploitation | 1.514.052,580 | 1.561.653,214 |
| Total des charges d'exploitation | 22.378.368,199 | 19.716.808,496 |
| Résultat d'exploitation | (3.608.922,852) | (3.699.888,674) |
| Charges financières | (558.430,724) | (660.898,284) |
| Produits financiers | 2.071,516 | 4.108.821 |
| Autres produits ordinaires | 506.982,085 | 324.889,607 |
| Autres charges ordinaires | (5.372,861) | (47.748,030) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | (3.663.672,836) | (4.079.536,560) |
| Impôts sur bénéfices | (8.871,506) | (8.269.731) |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| Gains extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Résultat net | (3.672.544,342) | (4.087.806,291) |
| Ajustements et provisions | ||
| Amortissements et provisions | + 3.309.120,351 | + 3.011.155,397 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | - 100.269,693 | - 51.956,720 |
| * Créances | - 593.351,303 | - 556.749,040 |
| * autres actifs | - 481.323,708 | + 648.075,000 |
| * fournisseurs | + 1.213.853,074 | - 908.739,000 |
| * autres dettes | + 1.732.426,001 | + 3.696.296,052 |
| Reprise sur provision | - 107.719,700 | - 108.768,134 |
| Production immobilisée | - 376.978,960 | - 331.798,109 |
| Flux de trésorerie prov. de l'exploitation (1) | 923.211,720 | 1.309.709,155 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: | ||
| Décaissement provenant de l'acq d'immob. corp. | - 934.310,126 | - 3.664.386,594 |
| Décaissement provenant de l'acq d'immob. fin. | ||
| Encais.proven.cession immob.corp | ||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv.(2) | (934.310,126) | (3.664.386,594) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement : | ||
| Subvention d'investissement | - 374.576,075 | + 219.8/21,457 |
| Encaissement emprunt S.T.B | + 754.500,000 | + 3.655.500,000 |
| Remb. Crédit STIA | - 327.506,587 | - 457.556,595 |
| Remb. Crédit Amen bank | - 693.198,474 | - 652.847,263 |
| Remb. Crédit B.N.A | - 132.000,000 | - 132.000,000 |
| Remb. Crédit S.T.B | - 868.482,605 | - 379.916,668 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de fin. (3) | (1.641.263,741) | 2.253.000,931 |
| Variation de trésorerie (1+2+3) | - 1.652.362,147 | - 101.677,603 |
| Trésor. Au début de l'exercice | 42.974,000 | 144.651,603 |
| Trésor. Au la clôture de l'exercice | (1.609.388,147) | 42.974,000 |