الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية
الموازنة لسنة 2012
بآلاف الدنانير
| الأصول | 31- ديسمبر- 2012 | 31- ديسمبر- 2011 |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية | 78 119 | 80 842 |
| تطرح الإهتلاكات | (47 770) | (49 582) |
| 30 349 | 31 260 | |
| الأصول المالية | 92 926 | 220 289 |
| تطرح المخصصات | (210) | (210) |
| 92 716 | 220 079 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 123 065 | 251 339 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 348 103 | 201 485 |
| تطرح المخصصات | (9 373) | (8 176) |
| 338 730 | 193 309 | |
| أصول جارية اخرى | 21 847 | 17 006 |
| توظيفات و أصول مالية اخرى | 38 437 | 99 920 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 44 630 | 86 924 |
| مجموع الأصول الجارية | 443 644 | 397 159 |
| مجموع الأصول | 566 709 | 648 498 |
الموازنة لسنة 2012
بالاف الدنانير
| الأموال الذاتية و الخصوم | 31- ديسمبر- 2012 | 31- ديسمبر- 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطات | 73 658 | 188 073 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (124 861) | (114 542) |
| مجموع الأموال الذاتية | -51 203 | 73 531 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 77 976 | 82 476 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون و خدمات للدفع | 473 154 | 364 176 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 59 362 | 119 500 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 7 420 | 8 815 |
| مجموع الخصوم الجارية | 539 936 | 492 491 |
| مجموع الخصوم | 617 912 | 574 967 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 566 709 | 648 498 |
قائمة النتائج لسنة 2012
بالاف الدنانير
| إلى غاية | ||
|---|---|---|
| البيان | 31- ديسمبر- 2012 | 31- ديسمبر- 2011 |
| مداخيل الأنظمة الإجتماعية | 2 163 888 | 1 901 402 |
| تكاليف الأنظمة الإجتماعية | 2 251 488 | 1 990 584 |
| الهامش الفني الخام | (87 600) | (89 182) |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 12 913 | 14 373 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 49 956 | 44 881 |
| نتيجة الإستغلال | (124 643) | (119 690) |
| إيرادات التوظيفات المالية | 3 513 | 3 287 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 601 | 377 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (120 529) | (116 026) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | -4 332 | 1 484 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (124 861) | (114 542) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2012
بالاف الدنانير
| البيان | 31- ديسمبر- 2012 | 31- ديسمبر- 2011 |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | (55 074) | (76 563) |
| مبالغ مقبوضة من الدولة و المؤسسات المشغلة و المنخرطين | 2 031 880 | 1 800 249 |
| مبالغ مسددة لذوي الحق بعنوان الأنظمة الإجتماعية | (1 869 313) | (1 690 030) |
| مبالغ مسددة للأعوان | (22 167) | (19 243) |
| مبالغ مقبوضة بعنوان فوائد التوظيفات المالية | 3 493 | 3 311 |
| أداءات مدفوعة | (192 445) | (164 667) |
| مبالغ مسددة للمزودين | (6 522) | (6 183) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 14 206 | 18 301 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (749) | (2 661) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مالية | (9 935) | (8 985) |
| المقابيض المتأتية من التفويت أو إستخلاص أصول ثابتة مالية | 24 890 | 29 947 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | ||
| التدفقات النقدية المرتبطة بالمعاملات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض | (31) | 65 234 |
| مقابيض راجعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | 539 349 | 509 627 |
| دفوعات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض | (539 380) | (444 393) |
| تغييرات الخزينة | (40 899) | 6 972 |
| الخزينة في بداية السنة | 78 109 | 71 137 |
| الخزينة عند ختم السنة | 37 210 | 78 109 |