BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
(EN MILLIERS DE DINARS)
| ACTIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES | 78 119 | 80 842 |
| Moins amortissements | (47 770) | (49 582) |
| 30 349 | 31 260 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 92 926 | 220 289 |
| Moins provisions | (210) | (210) |
| 92 716 | 220 079 | |
| total des actifs non courants | 123 065 | 251 339 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 348 103 | 201 485 |
| Moins provisions | (9 373) | (8 176) |
| 338 730 | 193 309 | |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 21 847 | 17 006 |
| PLACEMENTS A MOINS D'UN AN | 38 437 | 99 920 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 44 630 | 86 924 |
| total des actifs courants | 443 644 | 397 159 |
| TOTAL DES ACTIFS | 566 709 | 648 498 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
(EN MILLIERS DE DINARS)
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| RESERVES | 73 658 | 188 073 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | (124 861) | (114 542) |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | -51 203 | 73 531 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS | 77 976 | 82 476 |
| PASSIFS COURANTS | ||
| AFFILIES ET COMPTES RATTACHES | 473 154 | 364 176 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 59 362 | 119 500 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 7 420 | 8 815 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 539 936 | 492 491 |
| TOTAL DES PASSIFS | 617 912 | 574 967 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 566 709 | 648 498 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2012
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| Revenus techniques des régimes | 2 163 888 | 1 901 402 |
| Couts techniques des régimes | 2 251 488 | 1 990 584 |
| Marge brute | (87 600) | (89 182) |
| Autres produits d'exploitation | 12 913 | 14 373 |
| Autres charges d'exploitation | 49 956 | 44 881 |
| Résultat d'exploitation | (124 643) | (119 690) |
| Produits financiers | 3 513 | 3 287 |
| Autres produits financiers | 601 | 377 |
| Résultat net de l'exercice | (120 529) | (116 026) |
| Effets de modification comptables (net d'impots) | -4 332 | 1 484 |
| Résultat net de l'exercice après effets de modification comptables | (124 861) | (114 542) |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2012
(EN MILLIERS DE DINARS)
| EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE | ||
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | (55 074) | (76 563) |
| Encaissements reçus des Etablissements Correspondants et affiliés | 2 031 880 | 1 800 249 |
| Sommes versées aux affiliés | (1 869 313) | (1 690 030) |
| Sommes versées au personnel | (22 167) | (19 243) |
| Intérêts des placements nets reçus | 3 493 | 3 311 |
| Impôts et taxes payés | (192 445) | (164 667) |
| Sommes versées aux fournisseurs | (6 522) | (6 183) |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | 14 206 | 18 301 |
| Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles | (749) | (2 661) |
| Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations financières | (9 935) | (8 985) |
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations financières | 24 890 | 29 947 |
| Encaissements provenant de la cession des immobilisations corporelles et incorporelles | ||
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE LA CNAM | (31) | 65 234 |
| Encaissements de la cnam | 539 349 | 509 627 |
| Décaissements de la cnam | (539 380) | (444 393) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | (40 899) | 6 972 |
| Trésorerie début de période | 78 109 | 71 137 |
| Trésorerie fin de période | 37 210 | 78 109 |