Top section (header and first table)
شركة النقل بالساحل
تقارير مراقبة الحسابات لسنة 2012
الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | 1 | ||
| الأصول غير المادية | 1-1 | 165 986,049 | 179 377,049 |
| (-) الإستهلاكات | -153 576,927 | -173 967,504 | |
| 12 409,122 | 5 409,545 | ||
| الأصول الثابتة المادية | من 1-2 إلى 1-8 | 86 309 036,333 | 87 487 654,432 |
| (-) الإستهلاكات | -60 648 472,940 | -64 505 245,127 | |
| 25 660 563,393 | 22 982 409,305 | ||
| الأصول المالية | 1-9 | 262 294,000 | 262 294,000 |
| (-) الإستهلاكات | -219 373,200 | -220 978,320 | |
| 42 920,800 | 41 315,680 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 25 715 893,315 | 23 029 134,530 | |
| أصول غير جارية أخرى | 59 471,331 | 12 740,620 | |
| 1 | 25 775 364,646 | 23 041 875,150 |
Bottom section (continuation of the table)
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول الجارية | 2 | ||
| المخزونات | 1-2 | 1 484 656,757 | 1 322 832,128 |
| (-) مدخرات | 102 311,849 | 102 311,849 | |
| 1 382 344,908 | 1 220 520,279 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2-2 | 5 193 391,094 | 6 958 989,808 |
| (-) مدخرات | -3 671 827,461 | -3 703 925,390 | |
| 1 521 563,633 | 3 255 064,418 | ||
| أصول جارية أخرى | 3-2 | 6 550 255,387 | 4 536 430,899 |
| (-) مدخرات | -34 019,268 | -34 019,268 | |
| 6 516 236,119 | 4 502 411,631 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4-2 | 2 079,581 | 5 202 079,581 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5-2 | 959 682,642 | 3 949 380,035 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 381 906,883 | 18 129 455,944 | |
| مجموع الأصول | 36 157 271,529 | 41 171 331,094 |
Footer
صفحة 6264 عـدد 121
ص 6265الموازنة
في 31 ديسمبر 2012
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | ||
| رأس المال الإجتماعي | 1-3 | 400 000,000 | 400 000,000 |
| الإحتياطيات | 2-5 | 583 527,984 | 583 527,984 |
| نتائج مؤجلة | 3-5 | -18 206 522,102 | -13 181 525,216 |
| منحة الإستثمار | 4-5 | 7 435 044,842 | 8 063 697,966 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -9 787 949,276 | -4 134 299,266 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -1 083 981,826 | -5 024 996,886 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -10 871 931,102 | -9 159 296,152 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 4 | 21 673 390,040 | 14 636 199,130 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 21 673 390,040 | 14 636 199,130 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 1-5 | 13 273 070,134 | 11 394 682,620 |
| الخصوم الجارية الأخرى * | 2-5 | 10 377 884,260 | 16 021 408,682 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3-5 | 6 718 917,762 | 3 264 277,249 |
| مجموع الخصوم الجارية | 30 369 872,156 | 30 680 368,551 | |
| مجموع الخصوم | 52 043 262,196 | 45 316 567,681 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 41 171 331,094 | 36 157 271,529 |
قائمة النتائج
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2012 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 16 642 968,171 | 13 447 395,820 |
| منحة الإستغلال | 2 | 29 660 000,000 | 24 220 000,000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2 | 1 353 713,845 | 1 038 245,571 |
| إنتاج ثابت | 3 | 111 175,000 | 88 929,333 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 47 767 857,016 | 38 794 570,724 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 4 | 10 856 170,738 | 10 254 846,486 |
| - أعباء الأعوان | 5 | 26 398 166,606 | 22 961 360,558 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6 | 7 108 188,230 | 6 088 157,000 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 7 | 3 403 036,957 | 3 529 037,230 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 47 765 562,531 | 42 833 401,274 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 294,485 | -4 038 830,550 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | -1 060 504,857 | -1 021 297,903 |
| إيرادات التوظيفات | 9 | 76 714,894 | 29 850,578 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 20 559,421 | 47 633,157 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | -105 388,007 | -28 045,625 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -1 066 324,064 | -5 010 690,343 | |
| ضرائب على المرابيح | 12 | -17 657,762 | -14 306,543 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -1 083 981,826 | -5 024 996,886 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 083 981,826 | -5 024 996,886 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 083 981,826 | -5 024 996,886 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحاتها | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -1 083 981,826 | -5 024 996,886 | |
| تسوية بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 7 108 188,230 | 6 088 157,000 | |
| استرجاع المدخرات | 0,000 | -26 739,370 | |
| تغيرات | |||
| المخزونات | 161 824,629 | -143 936,647 | |
| الحرفاء | -1 765 598,714 | -217 390,781 | |
| أصول أخرى | 2 202 498,434 | -1 811 338,954 | |
| المزودون وديون أخرى | -3 767 755,513 | 9 152 600,527 | |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -1 328 653,124 | -989 042,820 | |
| إنتاج ثابت | -111 175,000 | -88 929,333 | |
| خسائر عن خروج الأصول و ما شابهها | 101 579,450 | 1 388,278 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 1 516 926,566 | 6 939 771,014 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -4 338 637,024 | -12 680 028,590 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0,000 | 0,000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -4 338 637,024 | -12 680 028,590 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| توظيفات مالية | 0,000 | 1 706 000,000 | |
| تسديد القروض | -5 200 000,000 | -6 594 026,766 | |
| المقابيض المتأتية من القروض | 5 217 407,851 | 3 501 088,014 | |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 5 794 000,000 | 7 753 000,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 5 811 407,851 | 6 366 061,248 | |
| تغير الخزينة | 2 989 697,393 | 625 803,672 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 959 682,642 | 333 878,970 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 949 380,035 | 959 682,642 |
Top half
صحة الموازنة التصرف لسنة 2012
| الأعباء | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| إنتاج | هامش على تكلفة المواد | 4 319 724,238 | 7 251 686,278 |
| القيمة المضافة الخام | 25 589 464,047 | 34 257 328,091 | |
| زائد الاستغلال العام | 1 861 147,045 | 7 004 716,269 | |
| النتيجة العادية للأنشطة | -5 024 996,886 | -1 083 981,826 | |
| النتيجة الصافية بعد التداولات المحاسبية | -5 024 996,886 | -1 083 981,826 |
Bottom half
| الإيرادات | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| إنتاج | مداخيل | 16 642 968,171 | |
| إنتاج ثابت | 111 175,000 | ||
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 353 713,845 | ||
| مبيعات مستهلكة | 18 107 857,016 | ||
| أعباء خارجية أخرى | 7 251 686,278 | ||
| الإستغلال | الهامش التجاري | 29 660 000,000 | |
| نسخة الاستغلال | 36 911 686,278 | ||
| ضرائب و أداءات | 34 257 328,091 | ||
| أعباء استغلال أخرى | |||
| أعباء عادية أخرى | 24 714,878 | ||
| أعباء مالية | 76 714,894 | ||
| تحويل و إسداد الأعباء | 101 235,989 | ||
| زائد الاستغلال الخام | 7 004 716,269 | ||
| النتيجة العادية للأنشطة | 7 207 382,030 | ||
| مرابيح طارئة | 0,000 | ||
| الامكانس السلبي للتعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التداولات المحاسبية |