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Divers · Bilans et comptes financiers

Société de Transport du Sahel

Publié au Annonces légales n° 121 du 8 octobre 2013, page 6482 · réf. 2013S02328BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 6482) Tout le numéro 121 النصّ العربي

«STS»
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012
(Exprimés en Dinars)

ACTIFSNOTES20122011
ACTIFS NON COURANTS
• ACTIFS IMMOBILISES
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements		179 377.049
-173 967.504		165 986.049
-153 576.927
5 409.54512 409.122
Immobilisations corporelles
Moins : amortissements		87 487 654.432
-64 505 245.127		86 309 036.333
-60 648 472.940
22 982 409.30525 660 563.393
Immobilisations Financières
Moins : provisions		262 294.000
-220 978.320		262 294.000
-219 373.200
41 315.68042 920.800
• TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES23 029 134.53025 715 893.315
Autres actifs non courants12 740.62059 471.331
• TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS23 041 875.15025 775 364.646
ACTIFS COURANTS :
Stocks
Moins : provisions		1 322 832.128
-102 311.849		1 484 656.757
-102 311.849
1 220 520.2791 382 344.908
Clients et comptes rattachés
Moins : provisions		6 958 989.808
-3 703 925.390		5 193 391.094
-3 671 827.461
3 255 064.4181 521 563.633
Autres actifs courants
Moins : provisions		4 536 430.899
-34 019.268		6 550 255.387
-34 019.268
4 502 411.6316 516 236.119
Placement et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités		5 202 079.581
3 949 380.035		2 079.581
959 682.642
9 151 459.616961 762.223
• TOTAL DES ACTIFS COURANTS18 129 455.94410 381 906.883
TOTAL41 171 331.09436 157 271.529

Les notes au bilan sont rédigés en arabe

p. 6483

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2012

(Exprimés en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES20122011
CAPITAUX PROPRES
.Capital social400 000.000400 000.000
.Réserves583 527.984583 527.984
.Résultats reportés-18 206 522.102-13 181 525.216
.Subvention d'investissement7 435 044.8428 063 697.966
• TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION-9 787 949.276-4 134 299.266
.Résultat de l'exercice-1 083 981.826-5 024 996.886
• TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION-10 871 931.102-9 159 296.152
PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
-Emprunts21 673 390.04014 636 199.130
-Provisions
TA
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS21 673 390.04014 636 199.130
PASSIFS COURANTS
.Fournisseurs et comptes rattachés13 273 070.13411 394 682.620
.Autres passifs courants10 377 884.26016 021 408.682
.Concours bancaires et autres passifs financiers6 718 917.7623 264 277.249
TOTAL DES PASSIFS COURANTS30 369 872.15630 680 368.551
TOTAL DES PASSIFS52 043 262.19645 316 567.681
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
41 171 331.09436 157 271.529

Les notes au bilan sont rédigés en arabe

p. 6484

ETAT DU RESULTAT EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2012

(Exprimés en Dinars)

DESIGNATIONNOTES20122011
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus16 642 968.17113 447 395.820
Subvention d'exploitation29 660 000.00024 220 000.000
Autres produits d'exploitation1 353 713.8451 038 245.571
Production immobilisée111 175.00088 929.333
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION47 767 857.01638 794 570.724
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommés10 856 170.73810 254 846.486
Charges de personnel26 398 166.60622 961 360.558
Dotations aux amortissements et aux provisions7 108 188.2306 088 157.000
Autres charges d'exploitation3 403 036.9573 529 037.230
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITAITON47 765 562.53142 833 401.274
RESULTAT D'EXPLOITATION2 294.485-4 038 830.550
Charges financières nettes-1 060 504.857-1 021 297.903
Produits des placements76 714.89429 850.578
Autres gains ordinaires20 559.42147 633.157
Autres pertes ordinaires-105 388.007-28 045.625
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT-1 066 324.064-5 010 690.343
Impôts sur les bénéfices17 657.76214 306.543
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT-1 083 981.826-5 024 996.886
Éléments extraordinaires
RESULTAT NET DE L'EXERCICE-1 083 981.826-5 024 996.886

Les notes au résultat sont rédigés en arabe

p. 6485

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

(Exprimés en Dinars)

DESIGNATION20122011
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
RESULTAT NET		-1 083 981.826-5 024 996.886
Ajustement pour :
. Amortissements & provisions7 108 188.2306 088 157.000
. Resprise sur provisions0.000-26 739.370
Variations des /
. Stocks161 824.629-143 936.647
. Créances clients-1 765 598.714-217 390.781
. Autres actifs courants2 202 498.434-1 811 338.954
. Dettes Fournisseurs-3 767 755.5139 152 600.527
. Quotes parts parts subventions d'investissement inscrites au résultat de l'exercice-1 328 653.124-989 042.820
Production d'immobilisations-111 175.000-88 929.333
Pertes sur sortie d'immobilisations & assimilées101 579.4501 388.278
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION1 516 926.5666 939 771.014
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
-Décaisements provenant de l'acquisition d'immobilisations-4 338 637.024-12 680 028.560
-Encaisements/cession d'immobilisation0.0000.000
-Décaisements/acquis d'immobilisation. financière0.0000.000
-Encaisements/cession d'immobilisation. financière0.0000.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES INVESTISSEMENT-4 338 637.024-12 680 028.560
Flux de trésorerie liés aux financements
-Placement financiers prunts0.0001 706 000.000
-Remboursement d'emprunts-5 200 000.000-6 594 026.766
-Encaissement provenant des emprunts5 217 407.8513 501 088.014
-Encaissement provenant des subventions d'investissement5 794 000.0007 753 000.000
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE FINANCEMENTS5 811 407.8516 366 061.248
VARIATION DE TRESORERIE2 989 697.393625 803.672
Trésorerie au début de l'exercice959 682.642333 878.970
Trésorerie à la clôture de l'exercice3 949 380.035959 682.642
p. 6486

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
AU 31/12/2012

PRODUITSCHARGESSOLDES20122011
Revenus16 642 968.171
Production immobilisée111 175.000
Autres produits d'exploitation1 353 711.845Production
Production18 107 857.016Achats d'approvisionnements consommés10 856 170.738Marge sur coût matières7 251 686.2784 319 724.238
Marge commerciale7 251 686.278Services externes2 654 158.187
Subvention d'exploitation29 660 008.000
TOTAL36 911 686.278TOTAL2 654 158.187Valeur ajoutée brute34 257 328.09125 589 464.047
Valeur ajoutée brute34 257 328.091Impôts et taxes854 445.216
Charges de personnel26 398 166.606
Autres charges d'exploitation0.000
TOTAL34 257 328.091TOTAL27 252 611.822Excédant brut d'exploitation7 004 716.2691 861 147.045
Excédant brut d'exploitation7 004 716.269Insuffisance brute d'exploitation
Autres gains ordinaires24 714.878Autres charges ordinaires105 013.007
Produits des placements76 714.894Charges financières1 060 504.857
Transfert et reprise de charge101 235.989Dotations aux amortis, et aux provis.ordinaires7 108 188.230
Impôts sur le résultat ordinaires17 657.762
TOTAL7 207 382.030TOTAL8 291 363.856Résultat négatif des activités ordinaires-1 083 981.826-5 024 996.886
Résultat positif des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires-1 083 981.826
Gains extra-ordinairesPartes extra-ordinaires
Effets positifs des modifications comptablesEffets négatifs des modifications comptables
TOTAL0.000TOTAL-1 083 981.826Résultat net après modifications comptables-1 083 981.826-5 024 996.886

Citer : Société de Transport du Sahel, JORT (Annonces légales) n° 121 du 8 octobre 2013, p. 6482.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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