ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 23 967 | 18 598 | |
| تطرح الإستهلاكات | (18 598) | (18 598) | |
| 1-5 | 5 369 | - | |
| الأصول الثابتة المادية | 8 710 321 | 7 784 078 | |
| تطرح الإستهلاكات | (5 612 390) | (5 308 604) | |
| 3 097 930 | 2 475 474 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 103 300 | 2 475 474 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 103 300 | 2 475 474 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 40 803 599 | 36 387 247 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 43 906 899 | 38 862 722 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 393 988 | 1 354 926 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 341 687 | 1 302 625 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 165 219 | 167 698 | |
| تطرح المدخرات | (4 970) | (4 970) | |
| 5-5 | 160 249 | 162 728 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 2 900 333 | 4 793 291 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 402 269 | 6 258 645 | |
| مجموع الأصول | 48 309 168 | 45 121 367 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 6840الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 3 102 525 | 2 477 779 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 43 261 772 | 41 559 991 | |
| منح باقية للتوزيع | 1 229 218 | 563 237 | |
| مجموع الأموال الذاتيَة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيَة | 5-7 | 47 593 515 | 44 601 008 |
| نتيجة السنة المحاسبيَـة | - | - | |
| مجموع الأموال الذاتيَة | 47 593 515 | 44 601 008 | |
| الخصـــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 5-8 | 140 805 | 136 245 |
| مجمـــــوع الخصوم غير الجارية | 140 805 | 136 245 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المـزودون والحســابات المتصلّـــة بهــم | 5-9 | 317 183 | 196 236 |
| الخصــوم الجاريـــة الأخــــــرى | 5-10 | 257 665 | 187 879 |
| مجـــــوع الخصوم الجاريـــة | 574 848 | 384 115 | |
| مجـــــــــــــوع الخصــــــوم | 715 653 | 520 359 | |
| مجمـــــــــــوع الأمــــوال الذاتيـــــة والخصـــــوم | 48 309 168 | 45 121 367 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم الماليَّة
ص 6841قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيان | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الإيضاحات | 2012 | 2011 | |
| إيرادات | |||
| المداخيل | 1-6 | 19 566 | 49 161 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 2 037 379 | 2 018 308 |
| أشغال الإستثمار | 1 937 571 | 696 532 | |
| مجموع إيرادات | 3 994 516 | 2 764 001 | |
| أعباء | |||
| [غير مقروء] | |||
| مشتريات التموينات والسلع | 3-6 | 1 204 774 | 388 809 |
| أعباء الأعـــوان | 4-6 | 2 241 932 | 2 052 094 |
| مخصصات الإستهلاكات | 5-6 | 311 425 | 253 651 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6-6 | 235 529 | 167 784 |
| مجموع أعباء | 3 993 661 | 2 862 338 | |
| نتيجة الإستغلال | (855) | (98 337) | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العادية الأخرى | 3 080 | 98 337 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 3 935 | ||
| النتيجة الصافية | - |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 6842جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار) | (ضبط مرجعي)
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2012 | 2011 |
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 2 153 366 | 1 933 883 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (1 731 729) | (1 770 690) | |
| التدفقات المالية المخصّصة لأنشطة الإستغلال | 421 637 | 163 193 |
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (70 331) | (25 861) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (4 547 264) | (3 614 249) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (4 617 595) | (3 640 110) |
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 2 303 000 | 3 500 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 303 000 | 3 500 000 |
| البيان | ملاحظة | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| تغيير الخزينة | - 1 892 958 | 23 083 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 793 291 | 4 770 208 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 900 333 | 4 793 291 |