الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الموازنة
بالالف الدنانير
| الاصول | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الاصول غير الجارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| الاصول المادية و غير المادية | 135 326 | 131 571 | |
| تطرح الاستهلاكات | (80 690)- | (77 111)- | |
| 54 636 | 54 460 | ||
| الاصول المالية | 570 636 | 564 468 | |
| تطرح المدخرات | (2 771)- | (940)- | |
| 567 865 | 563 528 | ||
| مجموع الاصول الثابتة | 622 501 | 617 988 | |
| أصول غير جارية اخرى | 119 | 119 | |
| مجموع الاصول غير الجارية | 622 620 | 618 107 | |
| الاصول الجارية | |||
| حسابات المنخرطين و الحسابات المتصلة بها | 2 | 2814 872 | 2492 230 |
| تطرح المدخرات | -(1397 770) | -(1214 174) | |
| 1417 102 | 1278 056 | ||
| اصول جارية اخرى | 270 036 | 268 898 | |
| تطرح المدخرات | (21 344)- | (21 114)- | |
| 248 692 | 247 784 | ||
| الأصول الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض | 174 208 | 176 677 | |
| توظيقات و اصول مالية اخرى | 4 | 68 810 | 65 803 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4 | 682 537 | 779 973 |
| مجموع الاصول الجارية | 2 591 349 | 2 548 293 | |
| مجموع الاصول | 3 213 969 | 3 166 400 |
الموازنة
بالاف الدنانير
| الأموال الذاتية و الخصوم | ايضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة فى 31 ديسمبر | |||
| الاموال الذاتية | |||
| الإحتياطات | 1 979 763 | 2 060 933 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -78 118 | -79 600 | |
| مجموع الاموال الذاتية | 1 901 645 | 1 981 333 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| حسابات المضمونين الاجتماعيين و الحسابات المتصلة بها | 3 | 108 398 | 101 952 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 498 543 | 388 784 | |
| حساب جاري : الصندوق الوطني للتأمين على المرض | 705 383 | 694 331 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 312 324 | 1 185 067 | |
| مجموع الخصوم | 1 312 324 | 1 185 067 | |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 3 213 969 | 3 166 400 |
قائمة النتائج
بالاف الدنانير
| 2011 | 2012 | ايضاحات | سنة محاسبية مختومة فى 31 ديسمبر |
|---|---|---|---|
| 1 664 942 | 1 844 044 | 5 | ايرادات فنية |
| -1 638 010 | -1 805 190 | 6 | اعباء فنية |
| 26 932 | 38 854 | الهامش الخام (النتيجة الفنية) | |
| -79 336 | -88 756 | 7 | نفقات ادارية |
| -107 736 | -98 940 | اعباء الاستغلال الاخرى | |
| -160 140 | -148 842 | نتيجة الاستغلال | |
| 78 488 | 68 851 | ادارات التوظيفات | |
| 10 323 | 10 157 | مبيعات وإسداء خدمات المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء | |
| 58 519 | 65 591 | خدمات صحية لحساب الصندوق الوطني للتأمين على المرض | |
| 3 110 | 2 816 | المرابيح العادية الاخرى | |
| -1 058 | -943 | الخسائر العادية الاخرى | |
| -68 842 | -75 748 | أعباء المصحات ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء | |
| -79 600 | -78 118 | نتيجة الانشطة العادية | |
| -79 600 | -78 118 | نتيجة السنة المحاسبية |
جدول التدفقات المالية
بالاف الدنانير
| ايضاحات | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة فى 31 ديسمبر | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| المقابيض المتاتية من اشتراكات المنخرطين | 5 | 2 685 880 | 2 322 462 |
| الدفوعات المتاتية من المنافع الاجتماعية | 6 | -1 775 165 | -1 626 183 |
| المقابيض المتاتية من استثمار الاموال | 77 777 | 76 544 | |
| المقابيض المتاتية من البرامج الخاصة | 334 949 | 45 067 | |
| الدفوعات المتاتية من المنافع الاجتماعية | -1 335 867 | -963 954 | |
| المبالغ المسددة للاعوان و النفقات التسير | 7 | -77 590 | -66 435 |
| التدفقات النقدية المتاتية من الاستغلال | -90 016 | -212 499 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتاتية من اقتناء اصول ثابة مادية و اصول غير مادية | -1 655 | -3 123 | |
| المقابيض المتاتية من التفويت فى اصول ثابتة مادية و اضول غير مادية | 62 | 23 | |
| الدفوعات المتاتية من اقتناء اصول مالية | -48 765 | -32 949 | |
| المقابيض المتاتية من التفويت فى اصول مالية | 42 938 | 48 088 | |
| التدفقات النقدية المتاتية (المخصصة ل) انشطة الاستثمار | -7 420 | 12 039 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | 0 | 0 | |
| تغير الخزينة | -97 436 | -200 460 | |
| الخزينة فى بداية السنة المحاسبية | 779 973 | 980 433 | |
| الخزينة فى ختم السنة المحاسبية | 4 | 682 537 | 779 973 |