إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2014E00018SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 21 جانفي 2014 صفحة عدد 384.
يقرأء | : | المحكمة | الابتدائية | ببنزرت
تحت عدد D044722013 بتاريخ 27 ديسمبر 2013.
عوضا عن : المحكمة الابتدائية بزغوان تحت عدد D044722013 بتاريخ 27 ديسمبر 2013.
والبقية بدون تغيير.
ص 995Top image
موازنات وحسابات مالية
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان موازنة إلىحدود 31/12/2013 (بحساب الدينار التونسي) | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 48 150 085 | 68 322 833 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 590 148 | 3 720 838 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 44 559 937 | 64 601 995 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 21 277 793 | 7 421 356 |
| أ- توظيفات مالية | 3 481 239 | 4 921 811 |
| ب- متيسرات | 17 796 554 | 2 499 545 |
| مجموع الأصول | 69 427 878 | 75 744 189 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 79 639 | 170 440 |
| دائنين أخرين مختلفين | 19 516 | 23 441 |
| مجموع الخصوم | 99 155 | 193 881 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 66 715 288 | 72 933 780 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 2 613 435 | 2 616 528 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 2 613 435 | 2 616 528 |
| أصول صافية | 69 328 723 | 75 550 308 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 69 427 878 | 75 744 189 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2013 إلى 31/12/2013 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2013 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 2 728 189 | 3 481 576 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 453 722 | 809 448 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 181 911 | 4 291 024 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <546 540 | <789 534> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 635 371 | 3 501 490 |
| أعباء أخرى | <78 291 | <112 308> |
| نتيجة الإستغلال | 2 557 080 | 3 389 182 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 56 355 | <772 654> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 2 613 435 | 2 616 528 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | <56 355 | 772 654 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <160 844 | <17 812> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <41 164 | 57 917 |
| مصاريف المضاربة | <3 656 | <3 161> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <205 664> | 36 944 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 351 416 | 3 426 126 |
Bottom image
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2013
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2013 | التمرين المغلق في 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 351 416 | 3 426 126 |
| نتيجة الإستغلال | 2 557 079 | 3 389 182 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <160 843> | <17 812> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <41 164> | 57 917 |
| مصاريف المضاربة | <3 656> | <3 161> |
| عمليات على رأس المال | <8 573 001> | <25 659 080> |
| الإكتتاب | ||
| رأس المال | 101 121 555 | 280 756 964 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <208 743> | 2 035 |
| تسوية المبالغ المرسملة | 6 269 386 | 19 135 931 |
| إعادة الشراء | ||
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <109 426 825> | <304 747 228> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 182 613 | <13 418> |
| تغير الأصول الصافية | <6 510 985> | <20 793 364> |
| الأصول الصافية | <6 221 585> | <22 232 954> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 75 550 308 | 97 783 262 |
| في نهاية التمرين | 69 328 723 | 75 550 308 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 153 088 | 2 887 685 |
| في نهاية التمرين | 1 907 907 | 2 153 088 |
| قيمة التصفية | 36,337 | 35,089 |
| نسبة المردودية | 3,560% | 3,620% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية